Swiss Re Waardering
Is SRENz ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SRENz als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SRENz ( CHF130.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF305.32 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SRENz wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRENz?
Belangrijke metriek: Omdat SRENz winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
Wat is SRENz's PE Ratio? | |
---|---|
PE-verhouding | 14.3x |
Inkomsten | US$2.94b |
Marktkapitalisatie | US$42.10b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.4x |
PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SRENz's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 21.2x | ||
CRE Conduit Holdings | 4.4x | 10.8% | UK£736.2m |
LGEN Legal & General Group | 46.8x | 29.6% | UK£13.1b |
AV. Aviva | 9.7x | 5.9% | UK£12.3b |
PRU Prudential | 24x | 27.3% | UK£16.8b |
SRENZ Swiss Re | 10.2x | 7.3% | CHF 28.1b |
Price-To-Earnings versus peers: SRENz is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SRENz's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?
1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SRENz is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SRENz's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 14.3x |
Eerlijke PE Verhouding | 15.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SRENz is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | CHF 130.05 | CHF 137.21 +5.5% | 10.5% | CHF 159.91 | CHF 99.51 | n/a | 16 |
Dec ’25 | CHF 130.00 | CHF 129.53 -0.4% | 12.6% | CHF 158.66 | CHF 97.89 | n/a | 16 |
Nov ’25 | CHF 112.03 | CHF 119.55 +6.7% | 13.5% | CHF 140.46 | CHF 85.43 | n/a | 16 |
Oct ’25 | CHF 115.40 | CHF 116.54 +1.0% | 14.6% | CHF 139.85 | CHF 81.35 | n/a | 16 |
Sep ’25 | CHF 115.80 | CHF 115.16 -0.6% | 14.7% | CHF 140.41 | CHF 81.67 | n/a | 15 |
Aug ’25 | CHF 108.85 | CHF 115.40 +6.0% | 13.1% | CHF 135.37 | CHF 85.23 | n/a | 15 |
Jul ’25 | CHF 112.70 | CHF 114.75 +1.8% | 12.9% | CHF 135.03 | CHF 83.20 | n/a | 15 |
Jun ’25 | CHF 114.55 | CHF 114.27 -0.2% | 13.0% | CHF 135.08 | CHF 84.97 | n/a | 15 |
May ’25 | CHF 99.68 | CHF 111.89 +12.2% | 13.0% | CHF 135.71 | CHF 85.41 | n/a | 15 |
Apr ’25 | CHF 116.05 | CHF 111.06 -4.3% | 12.8% | CHF 133.16 | CHF 88.34 | n/a | 15 |
Mar ’25 | CHF 106.40 | CHF 107.85 +1.4% | 12.4% | CHF 130.56 | CHF 86.62 | n/a | 16 |
Feb ’25 | CHF 97.62 | CHF 104.61 +7.2% | 11.4% | CHF 124.91 | CHF 84.51 | n/a | 16 |
Jan ’25 | CHF 94.70 | CHF 100.26 +5.9% | 11.3% | CHF 121.77 | CHF 80.54 | n/a | 16 |
Dec ’24 | CHF 98.34 | CHF 102.05 +3.8% | 12.3% | CHF 125.86 | CHF 82.24 | CHF 130.00 | 16 |
Nov ’24 | CHF 100.95 | CHF 99.67 -1.3% | 14.3% | CHF 129.31 | CHF 77.58 | CHF 112.03 | 16 |
Oct ’24 | CHF 94.48 | CHF 99.63 +5.5% | 13.8% | CHF 131.28 | CHF 78.76 | CHF 115.40 | 16 |
Sep ’24 | CHF 85.70 | CHF 97.20 +13.4% | 15.9% | CHF 141.11 | CHF 75.60 | CHF 115.80 | 16 |
Aug ’24 | CHF 91.02 | CHF 95.45 +4.9% | 12.6% | CHF 117.01 | CHF 73.53 | CHF 108.85 | 16 |
Jul ’24 | CHF 90.08 | CHF 97.20 +7.9% | 12.7% | CHF 120.46 | CHF 75.70 | CHF 112.70 | 17 |
Jun ’24 | CHF 92.64 | CHF 97.12 +4.8% | 13.0% | CHF 121.81 | CHF 76.54 | CHF 114.55 | 18 |
May ’24 | CHF 89.74 | CHF 94.27 +5.0% | 13.2% | CHF 116.06 | CHF 72.45 | CHF 99.68 | 18 |
Apr ’24 | CHF 93.82 | CHF 94.61 +0.8% | 13.5% | CHF 118.61 | CHF 74.03 | CHF 116.05 | 18 |
Mar ’24 | CHF 97.20 | CHF 96.96 -0.3% | 13.5% | CHF 121.97 | CHF 76.14 | CHF 106.40 | 18 |
Feb ’24 | CHF 93.90 | CHF 89.55 -4.6% | 11.9% | CHF 111.93 | CHF 70.65 | CHF 97.62 | 18 |
Jan ’24 | CHF 86.72 | CHF 81.34 -6.2% | 12.3% | CHF 107.08 | CHF 62.94 | CHF 94.70 | 18 |
Dec ’23 | CHF 84.76 | CHF 80.28 -5.3% | 11.7% | CHF 108.23 | CHF 63.62 | CHF 98.34 | 18 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
---|---|
Bedrijfsanalyse | 2024/12/23 18:41 |
Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/23 00:00 |
Inkomsten | 2024/09/30 |
Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
---|---|---|---|
Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
Marktprijzen | 30 jaar |
| |
Eigendom | 10 jaar |
| |
Beheer | 10 jaar |
| |
Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Swiss Re AG wordt gevolgd door 47 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
Analist | Instelling |
---|---|
Dieter Hein | AlphaValue |
Markus Mayer | Baader Helvea Equity Research |
Christian Arnold | Bank Vontobel AG |