Prudential plc

BATS-CHIXE:PRUL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£25.8b

Prudential Waardering

Is PRUL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PRUL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UK£18.31
Fair Value
44.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PRUL ( £10.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £18.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRUL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRUL?

Belangrijke metriek: Omdat PRUL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PRUL. Deze wordt berekend door PRUL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PRUL's PE Ratio?
PE-verhouding10.1x
InkomstenUS$3.45b
MarktkapitalisatieUS$34.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRUL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PRUL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33x
LGEN Legal & General Group
51.4x38.96%UK£13.3b
JUST Just Group
33.8x21.38%UK£2.2b
AV. Aviva
34.9x17.23%UK£20.6b
ADM Admiral Group
12.1x-0.86%UK£9.9b
PRUL Prudential
10.1x2.68%UK£25.8b

Price-To-Earnings versus peers: PRUL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRUL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies15PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PRUL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRUL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRUL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PRUL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRUL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£10.14
UK£11.87
+17.12%
13.62%UK£16.10UK£8.90n/a14
Sep ’26UK£9.91
UK£11.66
+17.63%
14.16%UK£16.10UK£8.90n/a14
Aug ’26UK£9.34
UK£11.59
+24.09%
14.23%UK£16.10UK£8.90n/a14
Jul ’26UK£9.07
UK£11.74
+29.49%
15.58%UK£16.10UK£8.90n/a14
Jun ’26UK£8.46
UK£11.54
+36.47%
16.80%UK£16.10UK£8.90n/a14
May ’26UK£8.15
UK£11.49
+40.91%
16.48%UK£16.10UK£8.90n/a15
Apr ’26UK£8.31
UK£11.39
+36.95%
17.74%UK£16.10UK£8.70n/a15
Mar ’26UK£7.28
UK£11.31
+55.41%
18.34%UK£16.10UK£8.70n/a15
Feb ’26UK£6.78
UK£11.31
+66.83%
18.40%UK£16.10UK£8.70n/a15
Jan ’26UK£6.38
UK£11.47
+79.75%
18.17%UK£16.10UK£8.70n/a15
Dec ’25UK£6.41
UK£11.60
+81.00%
17.47%UK£16.10UK£8.60n/a15
Nov ’25UK£6.45
UK£11.61
+80.03%
17.76%UK£16.10UK£8.65n/a15
Oct ’25UK£6.90
UK£11.54
+67.25%
17.91%UK£16.10UK£8.65UK£10.4415
Sep ’25UK£6.53
UK£11.62
+77.96%
18.40%UK£16.10UK£8.65UK£9.9115
Aug ’25UK£6.68
UK£12.06
+80.43%
16.41%UK£16.10UK£8.80UK£9.3416
Jul ’25UK£7.16
UK£12.20
+70.30%
16.93%UK£16.10UK£8.90UK£9.0716
Jun ’25UK£7.51
UK£12.34
+64.29%
16.88%UK£16.10UK£8.60UK£8.4616
May ’25UK£7.05
UK£12.62
+78.90%
19.38%UK£17.50UK£8.30UK£8.1516
Apr ’25UK£7.42
UK£12.98
+74.79%
21.18%UK£17.67UK£8.30UK£8.3116
Mar ’25UK£7.82
UK£13.55
+73.13%
19.69%UK£18.00UK£9.00UK£7.2818
Feb ’25UK£8.05
UK£13.59
+68.72%
20.23%UK£18.90UK£9.00UK£6.7818
Jan ’25UK£8.84
UK£14.30
+61.73%
14.96%UK£18.90UK£11.30UK£6.3818
Dec ’24UK£8.68
UK£14.30
+64.86%
14.96%UK£18.90UK£11.30UK£6.4118
Nov ’24UK£8.57
UK£14.57
+69.99%
14.77%UK£19.50UK£11.30UK£6.4518
Oct ’24UK£8.92
UK£15.01
+68.24%
13.79%UK£19.55UK£11.30UK£6.9018
UK£11.91
Fair Value
14.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/06 18:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Prudential plc wordt gevolgd door 47 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert BateBarclays