Prudential plc

BATS-CHIXE:PRUL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£16.0b

Prudential Waardering

Is PRUL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PRUL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£17.90
Fair Value
66.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PRUL ( £6.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £17.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRUL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRUL?

Belangrijke metriek: Omdat PRUL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PRUL. Deze wordt berekend door PRUL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PRUL's PE Ratio?
PE-verhouding22.2x
InkomstenUS$877.00m
MarktkapitalisatieUS$19.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRUL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PRUL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.6x
LGEN Legal & General Group
45.5x43.7%UK£12.8b
JUST Just Group
16.1x14.7%UK£1.4b
CSN Chesnara
79.1x11.8%UK£395.6m
AV. Aviva
9.8x5.5%UK£12.5b
PRUL Prudential
22.2x23.7%UK£16.0b

Price-To-Earnings versus peers: PRUL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRUL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies14PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PRUL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRUL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRUL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.2x
Eerlijke PE Verhouding15.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PRUL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRUL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£6.03
UK£11.31
+87.5%
18.4%UK£16.10UK£8.70n/a15
Jan ’26UK£6.38
UK£11.47
+79.8%
18.2%UK£16.10UK£8.70n/a15
Dec ’25UK£6.41
UK£11.60
+81.0%
17.5%UK£16.10UK£8.60n/a15
Nov ’25UK£6.45
UK£11.61
+80.0%
17.8%UK£16.10UK£8.65n/a15
Oct ’25UK£6.90
UK£11.54
+67.3%
17.9%UK£16.10UK£8.65n/a15
Sep ’25UK£6.53
UK£11.62
+78.0%
18.4%UK£16.10UK£8.65n/a15
Aug ’25UK£6.68
UK£12.06
+80.4%
16.4%UK£16.10UK£8.80n/a16
Jul ’25UK£7.16
UK£12.20
+70.3%
16.9%UK£16.10UK£8.90n/a16
Jun ’25UK£7.51
UK£12.34
+64.3%
16.9%UK£16.10UK£8.60n/a16
May ’25UK£7.05
UK£12.62
+78.9%
19.4%UK£17.50UK£8.30n/a16
Apr ’25UK£7.42
UK£12.98
+74.8%
21.2%UK£17.67UK£8.30n/a16
Mar ’25UK£7.82
UK£13.55
+73.1%
19.7%UK£18.00UK£9.00n/a18
Feb ’25UK£8.05
UK£13.59
+68.7%
20.2%UK£18.90UK£9.00n/a18
Jan ’25UK£8.84
UK£14.30
+61.7%
15.0%UK£18.90UK£11.30UK£6.3818
Dec ’24UK£8.68
UK£14.30
+64.9%
15.0%UK£18.90UK£11.30UK£6.4118
Nov ’24UK£8.57
UK£14.57
+70.0%
14.8%UK£19.50UK£11.30UK£6.4518
Oct ’24UK£8.92
UK£15.01
+68.2%
13.8%UK£19.55UK£11.30UK£6.9018
Sep ’24UK£9.73
UK£15.21
+56.3%
13.2%UK£19.55UK£10.80UK£6.5319
Aug ’24UK£10.60
UK£15.46
+45.8%
13.6%UK£19.55UK£10.20UK£6.6819
Jul ’24UK£11.07
UK£15.79
+42.7%
13.4%UK£20.20UK£10.20UK£7.1619
Jun ’24UK£10.92
UK£15.72
+44.1%
12.8%UK£19.00UK£10.10UK£7.5119
May ’24UK£12.14
UK£15.71
+29.4%
12.9%UK£19.00UK£10.10UK£7.0519
Apr ’24UK£11.04
UK£15.61
+41.4%
13.1%UK£19.00UK£10.20UK£7.4219
Mar ’24UK£12.93
UK£15.71
+21.5%
12.6%UK£19.00UK£10.20UK£7.8219
Feb ’24UK£13.41
UK£15.26
+13.9%
13.7%UK£19.00UK£10.20UK£8.0519
Jan ’24UK£11.33
UK£14.15
+25.0%
11.7%UK£16.70UK£11.00UK£8.8419
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£11.32
Fair Value
46.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 04:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Prudential plc wordt gevolgd door 49 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Ishan MajumdarBaptista Research
Larissa Van DeventerBarclays