Assicurazioni Generali S.p.A.

BATS-CHIXE:GM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €41.3b

Assicurazioni Generali Waardering

Is GM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GM ( €25.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €30.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GM?

Belangrijke metriek: Omdat GM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GM. Deze wordt berekend door GM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GM's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
Inkomsten€3.50b
Marktkapitalisatie€41.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.1x
AV. Aviva
10.2x4.2%UK£13.0b
PRU Prudential
24.5x28.4%UK£17.0b
LGEN Legal & General Group
45.6x28.0%UK£12.8b
601601 China Pacific Insurance (Group)
8x-5.4%CN¥308.8b
GM Assicurazioni Generali
11.8x8.2%€41.3b

Price-To-Earnings versus peers: GM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€26.40
0%
11.5%€31.10€21.00n/a19
Nov ’25€25.78
€25.82
+0.2%
11.5%€30.50€20.40n/a19
Oct ’25€25.85
€25.29
-2.2%
11.2%€31.50€20.40n/a19
Sep ’25€24.48
€24.21
-1.1%
8.5%€28.70€20.40n/a18
Aug ’25€23.84
€24.33
+2.1%
8.5%€28.70€20.40n/a18
Jul ’25€23.91
€24.22
+1.3%
8.8%€28.70€20.40n/a18
Jun ’25€23.40
€23.65
+1.1%
8.2%€27.00€20.40n/a18
May ’25€22.63
€22.93
+1.3%
7.7%€26.00€20.40n/a18
Apr ’25€23.58
€22.80
-3.3%
8.7%€26.00€18.60n/a18
Mar ’25€22.21
€21.69
-2.3%
7.7%€24.50€18.60n/a19
Feb ’25n/a
€21.15
0%
8.0%€24.40€18.00n/a19
Jan ’25n/a
€20.83
0%
8.0%€24.40€17.60n/a19
Dec ’24€18.95
€20.77
+9.6%
7.8%€24.40€17.60n/a19
Nov ’24€18.68
€20.87
+11.7%
8.9%€24.40€17.60€25.7819
Oct ’24n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60€25.8519
Sep ’24€19.05
€20.16
+5.9%
8.4%€24.40€17.60€24.4819
Aug ’24n/a
€19.91
0%
7.4%€23.50€17.60€23.8419
Jul ’24€18.69
€19.63
+5.0%
8.2%€23.50€17.00€23.9120
Jun ’24€17.96
€19.47
+8.4%
8.6%€23.50€15.50€23.4021
May ’24n/a
€19.47
0%
8.6%€23.50€15.50€22.6321
Apr ’24€18.43
€19.49
+5.8%
8.4%€23.50€15.50€23.5821
Mar ’24€18.67
€18.78
+0.6%
8.5%€22.60€15.50€22.2121
Feb ’24€18.02
€18.55
+2.9%
9.6%€22.60€15.50n/a21
Jan ’24€16.77
€18.43
+9.9%
9.7%€22.60€14.70n/a21
Dec ’23€17.26
€18.23
+5.6%
9.1%€22.60€14.70€18.9521
Nov ’23€15.31
€17.61
+15.0%
12.2%€22.60€11.89€18.6822

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Talanx

€20.3b

Provides insurance and reinsurance products and services worldwide.

0QA8

€78.80

7D

6.2%

1Y

20.8%

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München

€62.6b

Engages in the insurance and reinsurance businesses worldwide.

0KFE

€472.30

7D

-1.5%

1Y

24.0%

Powszechny Zaklad Ubezpieczen

zł35.5b

Provides life and non-life insurance products and services in Poland, the Baltic States, and Ukraine.

0MYY

zł41.01

7D

-0.3%

1Y

n/a