Assicurazioni Generali S.p.A.

BATS-CHIXE:GM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €41.7b

Assicurazioni Generali Waardering

Is GM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GM ( €28.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €32.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GM?

Belangrijke metriek: Omdat GM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GM. Deze wordt berekend door GM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GM's PE Ratio?
PE-verhouding11.9x
Inkomsten€3.50b
Marktkapitalisatie€41.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
AV. Aviva
9.7x5.9%UK£12.4b
PRU Prudential
24.3x27.3%UK£16.9b
LGEN Legal & General Group
47.1x29.6%UK£13.2b
601601 China Pacific Insurance (Group)
7.9x-4.3%CN¥297.9b
GM Assicurazioni Generali
11.9x8.6%€41.7b

Price-To-Earnings versus peers: GM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies14PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€27.19
0%
10.3%€32.67€22.50n/a18
Dec ’25€26.68
€26.53
-0.5%
11.3%€31.10€21.00n/a19
Nov ’25€25.78
€25.82
+0.2%
11.5%€30.50€20.40n/a19
Oct ’25€25.85
€25.29
-2.2%
11.2%€31.50€20.40n/a19
Sep ’25€24.48
€24.21
-1.1%
8.5%€28.70€20.40n/a18
Aug ’25€23.84
€24.33
+2.1%
8.5%€28.70€20.40n/a18
Jul ’25€23.91
€24.22
+1.3%
8.8%€28.70€20.40n/a18
Jun ’25€23.40
€23.65
+1.1%
8.2%€27.00€20.40n/a18
May ’25€22.63
€22.93
+1.3%
7.7%€26.00€20.40n/a18
Apr ’25€23.58
€22.80
-3.3%
8.7%€26.00€18.60n/a18
Mar ’25€22.21
€21.69
-2.3%
7.7%€24.50€18.60n/a19
Feb ’25n/a
€21.15
0%
8.0%€24.40€18.00n/a19
Jan ’25n/a
€20.83
0%
8.0%€24.40€17.60n/a19
Dec ’24€18.95
€20.77
+9.6%
7.8%€24.40€17.60€26.6819
Nov ’24€18.68
€20.87
+11.7%
8.9%€24.40€17.60€25.7819
Oct ’24n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60€25.8519
Sep ’24€19.05
€20.16
+5.9%
8.4%€24.40€17.60€24.4819
Aug ’24n/a
€19.91
0%
7.4%€23.50€17.60€23.8419
Jul ’24€18.69
€19.63
+5.0%
8.2%€23.50€17.00€23.9120
Jun ’24€17.96
€19.47
+8.4%
8.6%€23.50€15.50€23.4021
May ’24n/a
€19.47
0%
8.6%€23.50€15.50€22.6321
Apr ’24€18.43
€19.49
+5.8%
8.4%€23.50€15.50€23.5821
Mar ’24€18.67
€18.78
+0.6%
8.5%€22.60€15.50€22.2121
Feb ’24€18.02
€18.55
+2.9%
9.6%€22.60€15.50n/a21
Jan ’24€16.77
€18.43
+9.9%
9.7%€22.60€14.70n/a21
Dec ’23€17.26
€18.23
+5.6%
9.1%€22.60€14.70€18.9521

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 13:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/12 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Assicurazioni Generali S.p.A. wordt gevolgd door 51 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
Maria del Paz Ojeda FernandezAhorro Corporación
Bassem NeiferAlphaValue