Gjensidige Forsikring ASA

BATS-CHIXE:GJFO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 115.4b

Gjensidige Forsikring Waardering

Is GJFO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GJFO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 362.24
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GJFO ( NOK229.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK362.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GJFO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GJFO?

Belangrijke metriek: Omdat GJFO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GJFO. Deze wordt berekend door GJFO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GJFO's PE Ratio?
PE-verhouding22.3x
InkomstenNOK 5.18b
MarktkapitalisatieNOK 115.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GJFO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GJFO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
AV. Aviva
10.5x5.3%UK£13.3b
ADM Admiral Group
21x10.5%UK£8.4b
BEZ Beazley
5.1x-12.0%UK£5.4b
LGEN Legal & General Group
49.5x25.1%UK£13.9b
GJFO Gjensidige Forsikring
22.3x12.8%NOK 115.4b

Price-To-Earnings versus peers: GJFO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GJFO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies14PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GJFO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GJFO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GJFO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GJFO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GJFO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
NOK 218.33
0%
15.9%NOK 265.00NOK 155.50n/a14
Feb ’26NOK 229.20
NOK 216.54
-5.5%
15.7%NOK 265.00NOK 155.50n/a14
Jan ’26n/a
NOK 197.35
0%
12.4%NOK 235.00NOK 155.50n/a13
Dec ’25n/a
NOK 197.35
0%
12.4%NOK 235.00NOK 155.50n/a13
Nov ’25NOK 199.10
NOK 195.28
-1.9%
12.0%NOK 235.00NOK 155.50n/a13
Oct ’25n/a
NOK 190.91
0%
11.7%NOK 233.00NOK 155.50n/a14
Sep ’25n/a
NOK 190.70
0%
11.6%NOK 233.00NOK 155.50n/a14
Aug ’25NOK 185.50
NOK 190.70
+2.8%
11.6%NOK 233.00NOK 155.50n/a14
Jul ’25NOK 190.90
NOK 191.78
+0.5%
7.7%NOK 220.00NOK 170.90n/a14
Jun ’25n/a
NOK 188.35
0%
10.0%NOK 220.00NOK 154.00n/a14
May ’25NOK 178.60
NOK 187.64
+5.1%
10.1%NOK 220.00NOK 154.00n/a14
Apr ’25n/a
NOK 190.16
0%
11.8%NOK 245.00NOK 155.00n/a14
Mar ’25NOK 169.40
NOK 190.16
+12.3%
11.8%NOK 245.00NOK 155.00n/a14
Feb ’25n/a
NOK 194.38
0%
10.0%NOK 245.00NOK 165.30NOK 229.2014
Jan ’25n/a
NOK 192.54
0%
12.8%NOK 245.00NOK 140.50n/a14
Dec ’24NOK 181.40
NOK 191.61
+5.6%
13.1%NOK 245.00NOK 140.50n/a14
Nov ’24n/a
NOK 186.04
0%
12.8%NOK 240.00NOK 140.50NOK 199.1014
Oct ’24n/a
NOK 187.94
0%
12.4%NOK 240.00NOK 156.00n/a14
Sep ’24n/a
NOK 189.02
0%
14.3%NOK 256.00NOK 156.00n/a13
Aug ’24n/a
NOK 189.02
0%
14.3%NOK 256.00NOK 156.00NOK 185.5013
Jul ’24n/a
NOK 200.19
0%
11.7%NOK 257.00NOK 159.00NOK 190.9014
Jun ’24NOK 185.30
NOK 200.98
+8.5%
11.0%NOK 257.00NOK 162.70n/a14
May ’24NOK 185.80
NOK 202.16
+8.8%
10.9%NOK 257.00NOK 168.10NOK 178.6013
Apr ’24NOK 168.50
NOK 201.36
+19.5%
13.0%NOK 260.00NOK 150.00n/a14
Mar ’24NOK 182.70
NOK 203.78
+11.5%
12.6%NOK 260.00NOK 150.00NOK 169.4013
Feb ’24NOK 181.50
NOK 205.08
+13.0%
13.0%NOK 260.00NOK 150.00n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
NOK 216.82
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 12:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/27 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gjensidige Forsikring ASA wordt gevolgd door 29 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Robert BateBarclays