Aviva plc

BATS-CHIXE:AVL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£12.3b

Aviva Waardering

Is AVL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AVL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AVL ( £4.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £9.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AVL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AVL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

AVL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA0.8x
PEG-verhouding2.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AVL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AVL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.4x
LGEN Legal & General Group
46.5x28.0%UK£13.1b
ADM Admiral Group
19.6x11.4%UK£7.8b
HSX Hiscox
6.8x-3.3%UK£3.8b
BEZ Beazley
4.9x-17.4%UK£4.9b
AVL Aviva
9.9x3.8%UK£12.6b

Price-To-Earnings versus peers: AVL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AVL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AVL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AVL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AVL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.7x
Eerlijke PE Verhouding13.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AVL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AVL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£4.63
UK£5.39
+16.5%
6.3%UK£5.90UK£4.65n/a15
Oct ’25UK£4.80
UK£5.44
+13.3%
6.2%UK£5.90UK£4.80n/a16
Sep ’25UK£5.03
UK£5.40
+7.3%
6.5%UK£5.90UK£4.80n/a15
Aug ’25UK£4.91
UK£5.28
+7.6%
7.4%UK£5.84UK£4.35n/a15
Jul ’25UK£4.76
UK£5.17
+8.7%
7.1%UK£5.84UK£4.50n/a15
Jun ’25UK£4.80
UK£5.12
+6.6%
8.5%UK£5.84UK£4.20n/a15
May ’25UK£4.66
UK£5.05
+8.4%
8.6%UK£5.75UK£4.20n/a15
Apr ’25UK£4.97
UK£5.05
+1.7%
8.6%UK£5.75UK£4.20n/a15
Mar ’25UK£4.48
UK£4.93
+10.1%
6.8%UK£5.75UK£4.45n/a15
Feb ’25UK£4.23
UK£4.91
+16.0%
6.9%UK£5.75UK£4.45n/a15
Jan ’25UK£4.34
UK£4.83
+11.4%
6.6%UK£5.45UK£4.22n/a15
Dec ’24UK£4.20
UK£4.82
+14.7%
6.9%UK£5.45UK£4.22n/a15
Nov ’24UK£4.03
UK£4.84
+20.0%
7.4%UK£5.45UK£4.07n/a15
Oct ’24UK£3.92
UK£4.77
+21.9%
8.0%UK£5.43UK£4.07UK£4.8015
Sep ’24UK£3.75
UK£4.75
+26.5%
7.9%UK£5.43UK£4.07UK£5.0315
Aug ’24UK£3.86
UK£4.87
+26.1%
9.4%UK£5.60UK£4.18UK£4.9116
Jul ’24UK£3.95
UK£4.99
+26.1%
8.1%UK£5.60UK£4.20UK£4.7617
Jun ’24UK£3.99
UK£5.00
+25.2%
8.1%UK£5.60UK£4.20UK£4.8017
May ’24UK£4.22
UK£5.01
+18.7%
7.4%UK£5.46UK£4.20UK£4.6617
Apr ’24UK£4.06
UK£5.01
+23.4%
7.4%UK£5.46UK£4.20UK£4.9717
Mar ’24UK£4.48
UK£4.96
+10.7%
8.5%UK£5.60UK£4.25UK£4.4818
Feb ’24UK£4.48
UK£5.00
+11.7%
8.9%UK£5.64UK£4.25UK£4.2318
Jan ’24UK£4.45
UK£4.96
+11.5%
9.3%UK£5.65UK£4.00UK£4.3418
Dec ’23UK£4.46
UK£4.97
+11.4%
9.4%UK£5.65UK£4.00UK£4.2017
Nov ’23UK£4.21
UK£4.91
+16.5%
9.2%UK£5.64UK£4.00UK£4.0319
Oct ’23UK£3.89
UK£4.95
+27.2%
9.2%UK£5.64UK£4.00UK£3.9219

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y