Aviva plc

BATS-CHIXE:AVL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£12.6b

Aviva Waardering

Is AVL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AVL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AVL ( £4.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £10.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AVL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AVL?

Belangrijke metriek: Omdat AVL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AVL. Deze wordt berekend door AVL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AVL's PE Ratio?
PE-verhouding9.9x
InkomstenUK£1.27b
MarktkapitalisatieUK£12.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AVL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AVL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.7x
LGEN Legal & General Group
47.5x24.1%UK£13.4b
ADM Admiral Group
20x11.2%UK£8.0b
BEZ Beazley
4.8x-17.8%UK£5.1b
HSX Hiscox
6.4x-2.3%UK£3.7b
AVL Aviva
9.9x5.0%UK£12.6b

Price-To-Earnings versus peers: AVL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AVL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AVL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AVL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AVL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.9x
Eerlijke PE Verhouding13.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AVL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AVL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£4.75
UK£5.49
+15.6%
5.0%UK£5.90UK£4.90n/a13
Dec ’25UK£4.84
UK£5.46
+12.9%
5.3%UK£5.90UK£4.80n/a13
Nov ’25UK£4.58
UK£5.39
+17.8%
6.3%UK£5.90UK£4.65n/a15
Oct ’25UK£4.80
UK£5.44
+13.3%
6.2%UK£5.90UK£4.80n/a16
Sep ’25UK£5.03
UK£5.40
+7.3%
6.5%UK£5.90UK£4.80n/a15
Aug ’25UK£4.91
UK£5.28
+7.6%
7.4%UK£5.84UK£4.35n/a15
Jul ’25UK£4.76
UK£5.17
+8.7%
7.1%UK£5.84UK£4.50n/a15
Jun ’25UK£4.80
UK£5.12
+6.6%
8.5%UK£5.84UK£4.20n/a15
May ’25UK£4.66
UK£5.05
+8.4%
8.6%UK£5.75UK£4.20n/a15
Apr ’25UK£4.97
UK£5.05
+1.7%
8.6%UK£5.75UK£4.20n/a15
Mar ’25UK£4.48
UK£4.93
+10.1%
6.8%UK£5.75UK£4.45n/a15
Feb ’25UK£4.23
UK£4.91
+16.0%
6.9%UK£5.75UK£4.45n/a15
Jan ’25UK£4.34
UK£4.83
+11.4%
6.6%UK£5.45UK£4.22UK£4.6815
Dec ’24UK£4.20
UK£4.82
+14.7%
6.9%UK£5.45UK£4.22UK£4.8415
Nov ’24UK£4.03
UK£4.84
+20.0%
7.4%UK£5.45UK£4.07UK£4.5815
Oct ’24UK£3.92
UK£4.77
+21.9%
8.0%UK£5.43UK£4.07UK£4.8015
Sep ’24UK£3.75
UK£4.75
+26.5%
7.9%UK£5.43UK£4.07UK£5.0315
Aug ’24UK£3.86
UK£4.87
+26.1%
9.4%UK£5.60UK£4.18UK£4.9116
Jul ’24UK£3.95
UK£4.99
+26.1%
8.1%UK£5.60UK£4.20UK£4.7617
Jun ’24UK£3.99
UK£5.00
+25.2%
8.1%UK£5.60UK£4.20UK£4.8017
May ’24UK£4.22
UK£5.01
+18.7%
7.4%UK£5.46UK£4.20UK£4.6617
Apr ’24UK£4.06
UK£5.01
+23.4%
7.4%UK£5.46UK£4.20UK£4.9717
Mar ’24UK£4.48
UK£4.96
+10.7%
8.5%UK£5.60UK£4.25UK£4.4818
Feb ’24UK£4.48
UK£5.00
+11.7%
8.9%UK£5.64UK£4.25UK£4.2318
Jan ’24UK£4.45
UK£4.96
+11.5%
9.3%UK£5.65UK£4.00UK£4.3418

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 08:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aviva plc wordt gevolgd door 40 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Larissa van DeventerBarclays
Andrew BroadfieldBarclays