Unilever PLC

BATS-CHIXE:ULVRL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£112.8b

Unilever Waardering

Is ULVRL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ULVRL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ULVRL ( £45.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £47.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ULVRL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ULVRL?

Belangrijke metriek: Omdat ULVRL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ULVRL. Deze wordt berekend door ULVRL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ULVRL's PE Ratio?
PE-verhouding20.3x
Inkomsten€6.64b
Marktkapitalisatie€135.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ULVRL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ULVRL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.6x
HLN Haleon
27.4x10.6%UK£33.1b
RKT Reckitt Benckiser Group
21.4x11.3%UK£33.0b
APN Applied Nutrition
25.5xn/aUK£347.5m
W7L Warpaint London
24x11.8%UK£410.5m
ULVRL Unilever
20.3x4.6%UK£112.8b

Price-To-Earnings versus peers: ULVRL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ULVRL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies3PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ULVRL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het UK Personal Products -industriegemiddelde ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ULVRL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ULVRL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.3x
Eerlijke PE Verhouding27x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ULVRL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ULVRL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£45.56
UK£49.31
+8.2%
11.8%UK£57.02UK£39.13n/a17
Nov ’25UK£47.60
UK£49.83
+4.7%
11.8%UK£57.71UK£39.49n/a17
Oct ’25UK£48.61
UK£48.69
+0.2%
11.5%UK£56.26UK£38.90n/a17
Sep ’25UK£49.00
UK£49.27
+0.6%
11.5%UK£57.29UK£39.31n/a17
Aug ’25UK£47.81
UK£47.63
-0.4%
12.3%UK£56.78UK£37.77n/a17
Jul ’25UK£43.54
UK£44.76
+2.8%
11.1%UK£52.05UK£36.70n/a16
Jun ’25UK£42.79
UK£43.79
+2.3%
11.1%UK£51.46UK£36.77n/a16
May ’25UK£41.33
UK£42.73
+3.4%
11.5%UK£49.92UK£35.94n/a16
Apr ’25UK£39.75
UK£42.05
+5.8%
12.6%UK£50.07UK£34.04n/a16
Mar ’25UK£38.73
UK£41.65
+7.6%
12.7%UK£50.10UK£34.07n/a18
Feb ’25UK£38.49
UK£41.07
+6.7%
12.2%UK£50.31UK£32.75n/a18
Jan ’25UK£38.03
UK£41.93
+10.3%
12.8%UK£51.05UK£32.71n/a19
Dec ’24UK£37.78
UK£42.69
+13.0%
12.0%UK£50.67UK£32.61n/a19
Nov ’24UK£38.86
UK£43.28
+11.4%
11.4%UK£51.12UK£32.90UK£47.6019
Oct ’24UK£40.67
UK£43.98
+8.2%
11.1%UK£51.59UK£32.36UK£48.6118
Sep ’24UK£40.32
UK£44.16
+9.5%
11.9%UK£53.17UK£32.03UK£49.0019
Aug ’24UK£41.97
UK£44.13
+5.1%
11.9%UK£53.11UK£32.00UK£47.8119
Jul ’24UK£41.01
UK£43.36
+5.7%
12.3%UK£51.09UK£30.86UK£43.5418
Jun ’24UK£40.30
UK£43.33
+7.5%
12.4%UK£51.41UK£31.06UK£42.7918
May ’24UK£44.32
UK£43.26
-2.4%
12.6%UK£52.22UK£31.55UK£41.3318
Apr ’24UK£41.95
UK£42.27
+0.8%
12.1%UK£50.94UK£30.01UK£39.7518
Mar ’24UK£41.35
UK£42.59
+3.0%
12.1%UK£51.38UK£30.27UK£38.7318
Feb ’24UK£41.26
UK£42.83
+3.8%
12.4%UK£52.77UK£30.58UK£38.4918
Jan ’24UK£41.90
UK£42.78
+2.1%
10.9%UK£49.39UK£32.10UK£38.0318
Dec ’23UK£41.63
UK£42.20
+1.4%
9.3%UK£48.10UK£31.31UK£37.7819
Nov ’23UK£39.51
UK£41.64
+5.4%
10.9%UK£48.20UK£31.38UK£38.8620

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ontex Group

€603.7m

Develops, produces, and supplies personal hygiene products and solutions for baby, feminine, and adult care in Belgium, the United Kingdom, the United States, Italy, France, and internationally.

0QVQ

€7.44

7D

-2.1%

1Y

5.6%

McBride

UK£181.0m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

MCBL

UK£1.04

7D

-4.1%

1Y

73.3%

Accrol Group Holdings

UK£123.7m

Engages in the soft tissue paper converting business in the United Kingdom and Europe.

ACRL

UK£0.39

7D

0%

1Y

9.6%