Intuitive Surgical, Inc.

LSE:0R29 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$191.8b

Intuitive Surgical Waardering

Is 0R29 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R29 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R29 ( $539.33 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $324.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R29 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R29?

Belangrijke metriek: Omdat 0R29 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R29. Deze wordt berekend door 0R29's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R29's PE Ratio?
PE-verhouding85.5x
InkomstenUS$2.24b
MarktkapitalisatieUS$191.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R29's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R29 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.9x
SN. Smith & Nephew
35.7x22.5%UK£8.6b
SYK Stryker
41.2x11.6%US$148.0b
NIOX NIOX Group
22.7x15.8%UK£249.9m
ABT Abbott Laboratories
35.9x11.6%US$206.3b
0R29 Intuitive Surgical
85.5x11.5%US$191.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0R29 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 85.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R29's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R29 85.5xGemiddelde industrie 29.6xNo. of Companies8PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R29 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 85.5 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 36.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R29's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R29 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio85.5x
Eerlijke PE Verhouding48.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R29 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 85.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 48.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R29 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$539.33
US$536.43
-0.5%
12.8%US$643.00US$265.00n/a26
Nov ’25US$506.56
US$529.70
+4.6%
12.0%US$604.00US$265.00n/a26
Oct ’25US$486.32
US$486.45
+0.03%
12.2%US$586.00US$265.00n/a26
Sep ’25US$489.07
US$482.03
-1.4%
12.4%US$586.00US$265.00n/a26
Aug ’25US$448.01
US$469.35
+4.8%
11.0%US$525.00US$265.00n/a25
Jul ’25US$435.65
US$426.49
-2.1%
11.2%US$500.00US$253.00n/a25
Jun ’25US$398.65
US$423.57
+6.3%
11.0%US$500.00US$253.00n/a25
May ’25US$372.11
US$420.59
+13.0%
10.5%US$475.00US$253.00n/a25
Apr ’25US$399.11
US$414.11
+3.8%
10.5%US$475.00US$253.00n/a25
Mar ’25US$397.82
US$408.45
+2.7%
12.1%US$475.00US$230.00n/a25
Feb ’25US$383.54
US$402.75
+5.0%
13.9%US$475.00US$230.00n/a25
Jan ’25US$337.72
US$337.19
-0.2%
13.2%US$400.00US$230.00n/a25
Dec ’24US$314.51
US$326.63
+3.9%
12.7%US$400.00US$230.00n/a25
Nov ’24US$267.02
US$324.90
+21.7%
12.8%US$400.00US$230.00US$506.5624
Oct ’24US$292.59
US$361.91
+23.7%
10.5%US$400.00US$230.00US$486.3223
Sep ’24US$309.51
US$361.91
+16.9%
10.5%US$400.00US$230.00US$489.0723
Aug ’24US$323.26
US$361.91
+12.0%
10.5%US$400.00US$230.00US$448.0123
Jul ’24US$342.94
US$310.48
-9.5%
10.5%US$365.00US$204.00US$435.6521
Jun ’24US$308.58
US$308.19
-0.1%
10.1%US$365.00US$204.00US$398.6521
May ’24US$301.26
US$305.24
+1.3%
9.6%US$350.00US$204.00US$372.1121
Apr ’24US$254.82
US$271.48
+6.5%
11.5%US$325.00US$204.00US$399.1121
Mar ’24US$227.24
US$273.80
+20.5%
12.3%US$325.00US$204.00US$397.8220
Feb ’24US$245.92
US$273.80
+11.3%
12.3%US$325.00US$204.00US$383.5420
Jan ’24US$267.82
US$271.05
+1.2%
14.7%US$325.00US$204.00US$337.7221
Dec ’23US$274.42
US$260.30
-5.1%
13.8%US$325.00US$204.00US$314.5120
Nov ’23US$247.67
US$252.30
+1.9%
12.4%US$325.00US$204.00US$267.0220

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$403.49

7D

0.4%

1Y

-15.5%

Patterson Companies

US$1.9b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

0KGB

US$21.68

7D

7.0%

1Y

-14.5%

Kooth

UK£66.0m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.81

7D

11.0%

1Y

-38.2%