Intuitive Surgical, Inc.

LSE:0R29 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$207.9b

Intuitive Surgical Waardering

Is 0R29 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R29 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$377.89
Fair Value
54.7% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0R29 ( $584.53 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $377.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R29 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R29?

Belangrijke metriek: Omdat 0R29 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R29. Deze wordt berekend door 0R29's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R29's PE Ratio?
PE-verhouding89.5x
InkomstenUS$2.32b
MarktkapitalisatieUS$207.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R29's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R29 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.4x
SN. Smith & Nephew
35.5x19.8%UK£8.7b
BSX Boston Scientific
83.7x17.7%US$154.8b
SYK Stryker
49.9x12.6%US$151.0b
ABT Abbott Laboratories
16.7x-14.1%US$222.4b
0R29 Intuitive Surgical
89.5x12.7%US$207.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0R29 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 89.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 46.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R29's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R29 89.5xGemiddelde industrie 32.3xNo. of Companies9PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R29 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 89.5 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 37.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R29's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R29 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio89.5x
Eerlijke PE Verhouding59.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R29 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 89.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 59.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R29 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$584.53
US$630.81
+7.9%
11.3%US$711.00US$350.00n/a28
Feb ’26US$576.93
US$629.37
+9.1%
11.6%US$711.00US$350.00n/a28
Jan ’26US$521.44
US$556.19
+6.7%
14.0%US$650.00US$265.00n/a28
Dec ’25US$542.00
US$536.43
-1.0%
12.8%US$643.00US$265.00n/a26
Nov ’25US$506.56
US$529.70
+4.6%
12.0%US$604.00US$265.00n/a26
Oct ’25US$486.32
US$486.45
+0.03%
12.2%US$586.00US$265.00n/a26
Sep ’25US$489.07
US$482.03
-1.4%
12.4%US$586.00US$265.00n/a26
Aug ’25US$448.01
US$469.35
+4.8%
11.0%US$525.00US$265.00n/a25
Jul ’25US$435.65
US$426.49
-2.1%
11.2%US$500.00US$253.00n/a25
Jun ’25US$398.65
US$423.57
+6.3%
11.0%US$500.00US$253.00n/a25
May ’25US$372.11
US$420.59
+13.0%
10.5%US$475.00US$253.00n/a25
Apr ’25US$399.11
US$414.11
+3.8%
10.5%US$475.00US$253.00n/a25
Mar ’25US$397.82
US$408.45
+2.7%
12.1%US$475.00US$230.00n/a25
Feb ’25US$383.54
US$402.75
+5.0%
13.9%US$475.00US$230.00US$576.9325
Jan ’25US$337.72
US$337.19
-0.2%
13.2%US$400.00US$230.00US$521.4425
Dec ’24US$314.51
US$326.63
+3.9%
12.7%US$400.00US$230.00US$542.0025
Nov ’24US$267.02
US$324.90
+21.7%
12.8%US$400.00US$230.00US$506.5624
Oct ’24US$292.59
US$361.91
+23.7%
10.5%US$400.00US$230.00US$486.3223
Sep ’24US$309.51
US$361.91
+16.9%
10.5%US$400.00US$230.00US$489.0723
Aug ’24US$323.26
US$361.91
+12.0%
10.5%US$400.00US$230.00US$448.0123
Jul ’24US$342.94
US$310.48
-9.5%
10.5%US$365.00US$204.00US$435.6521
Jun ’24US$308.58
US$308.19
-0.1%
10.1%US$365.00US$204.00US$398.6521
May ’24US$301.26
US$305.24
+1.3%
9.6%US$350.00US$204.00US$372.1121
Apr ’24US$254.82
US$271.48
+6.5%
11.5%US$325.00US$204.00US$399.1121
Mar ’24US$227.24
US$273.80
+20.5%
12.3%US$325.00US$204.00US$397.8220
Feb ’24US$245.92
US$273.80
+11.3%
12.3%US$325.00US$204.00US$383.5420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$632.49
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 12:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Intuitive Surgical, Inc. wordt gevolgd door 59 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
David ToungArgus Research Company
Richard PurkissAtlantic Equities LLP