Baxter International Inc.

LSE:0QK8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.1b

Baxter International Waardering

Is 0QK8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QK8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$72.39
Fair Value
58.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0QK8 ( $29.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $72.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QK8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QK8?

Belangrijke metriek: Omdat 0QK8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QK8. Deze wordt berekend door 0QK8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QK8's PE Ratio?
PE-verhouding124.9x
InkomstenUS$121.00m
MarktkapitalisatieUS$15.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QK8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QK8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.8x
SN. Smith & Nephew
35.3x22.6%UK£8.8b
NIOX NIOX Group
20.9x15.8%UK£230.0m
CTEC ConvaTec Group
37.3x20.3%UK£4.6b
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.7xn/aUK£122.5m
0QK8 Baxter International
124.9x40.5%US$15.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0QK8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 124.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QK8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QK8 124.9xGemiddelde industrie 30.7xNo. of Companies9PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QK8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 124.9 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 36 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QK8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QK8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio124.9x
Eerlijke PE Verhouding62.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QK8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 124.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 62.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QK8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$29.87
US$40.08
+34.2%
21.6%US$62.00US$30.00n/a14
Jan ’26US$29.07
US$40.69
+40.0%
20.9%US$62.00US$30.00n/a14
Dec ’25US$33.71
US$40.32
+19.6%
17.4%US$62.00US$35.00n/a12
Nov ’25US$35.97
US$42.25
+17.4%
16.5%US$62.00US$30.00n/a13
Oct ’25US$36.72
US$42.25
+15.0%
16.5%US$62.00US$30.00n/a13
Sep ’25US$37.82
US$42.09
+11.3%
16.7%US$62.00US$30.00n/a13
Aug ’25US$35.49
US$44.75
+26.1%
19.6%US$67.00US$30.00n/a16
Jul ’25US$33.33
US$45.44
+36.3%
17.6%US$67.00US$36.00n/a16
Jun ’25US$33.79
US$45.44
+34.5%
17.6%US$67.00US$36.00n/a16
May ’25US$40.40
US$47.40
+17.3%
15.7%US$67.00US$39.00n/a15
Apr ’25US$42.80
US$47.20
+10.3%
16.1%US$67.00US$39.00n/a15
Mar ’25US$40.91
US$47.00
+14.9%
16.4%US$67.00US$39.00n/a15
Feb ’25US$39.38
US$44.86
+13.9%
18.5%US$67.00US$35.00n/a14
Jan ’25US$38.85
US$44.64
+14.9%
19.6%US$67.00US$35.00US$29.0714
Dec ’24US$36.57
US$45.50
+24.4%
19.0%US$67.00US$35.00US$33.7114
Nov ’24US$32.78
US$47.79
+45.8%
19.1%US$67.00US$33.00US$35.9714
Oct ’24US$37.64
US$51.33
+36.4%
11.1%US$67.00US$44.00US$36.7215
Sep ’24US$40.66
US$51.25
+26.1%
10.8%US$67.00US$44.00US$37.8216
Aug ’24US$44.93
US$51.38
+14.3%
10.5%US$67.00US$44.00US$35.4916
Jul ’24US$45.65
US$51.63
+13.1%
10.1%US$67.00US$45.00US$33.3316
Jun ’24US$41.06
US$51.63
+25.7%
10.1%US$67.00US$45.00US$33.7916
May ’24US$47.72
US$51.53
+8.0%
10.4%US$67.00US$45.00US$40.4015
Apr ’24US$40.51
US$48.55
+19.8%
15.3%US$67.00US$40.00US$42.8015
Mar ’24US$39.22
US$48.94
+24.8%
15.4%US$67.00US$40.00US$40.9114
Feb ’24US$45.51
US$60.73
+33.5%
15.2%US$85.00US$51.00US$39.3814
Jan ’24US$50.68
US$62.83
+24.0%
13.2%US$85.00US$51.00US$38.8516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$40.46
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 01:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Baxter International Inc. wordt gevolgd door 44 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jasper HellwegArgus Research Company
Benjamin YeohAtlantic Equities LLP
Daniel OwczarskiAvondale Partners