Siemens Healthineers AG

LSE:0PMJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €58.3b

Siemens Healthineers Waardering

Is 0PMJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0PMJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0PMJ ( €51.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €124.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0PMJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0PMJ?

Belangrijke metriek: Omdat 0PMJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0PMJ. Deze wordt berekend door 0PMJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0PMJ's PE Ratio?
PE-verhouding30x
Inkomsten€1.94b
Marktkapitalisatie€58.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0PMJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0PMJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.4x
SN. Smith & Nephew
35x22.7%UK£8.5b
NIOX NIOX Group
22.9x15.8%UK£251.5m
CTEC ConvaTec Group
37.2x20.2%UK£4.5b
BDX Becton Dickinson
38.6x14.5%US$64.7b
0PMJ Siemens Healthineers
30x14.2%€58.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0PMJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0PMJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0PMJ 30.0xGemiddelde industrie 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0PMJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 34.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0PMJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0PMJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30x
Eerlijke PE Verhouding43.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0PMJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 43.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0PMJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€51.96
€59.56
+14.6%
6.6%€65.90€49.00n/a19
Dec ’25€51.17
€59.62
+16.5%
6.4%€65.90€50.00n/a19
Nov ’25€48.30
€59.10
+22.4%
6.7%€67.10€50.00n/a19
Oct ’25€53.74
€59.10
+10.0%
6.7%€67.10€50.00n/a19
Sep ’25€52.67
€59.50
+13.0%
6.1%€67.10€50.00n/a20
Aug ’25€49.18
€59.75
+21.5%
6.7%€67.10€48.00n/a19
Jul ’25€54.09
€60.62
+12.1%
7.3%€72.90€48.00n/a20
Jun ’25€53.44
€60.47
+13.1%
7.2%€72.90€48.00n/a20
May ’25€52.10
€60.33
+15.8%
6.3%€66.50€48.00n/a20
Apr ’25€56.69
€59.93
+5.7%
6.6%€66.50€48.00n/a20
Mar ’25€55.32
€59.97
+8.4%
6.6%€66.50€48.00n/a21
Feb ’25€53.46
€59.01
+10.4%
7.3%€66.50€48.00n/a21
Jan ’25€52.94
€58.56
+10.6%
6.9%€66.20€48.00n/a21
Dec ’24€53.14
€57.19
+7.6%
5.4%€61.00€48.00€51.1720
Nov ’24€46.42
€56.81
+22.4%
6.5%€63.70€49.00€48.3020
Oct ’24€48.31
€56.84
+17.7%
6.8%€63.70€49.00€53.7418
Sep ’24€45.94
€57.50
+25.2%
7.3%€65.00€49.00€52.6717
Aug ’24€52.29
€58.96
+12.8%
8.7%€70.80€49.00€49.1817
Jul ’24€51.87
€59.21
+14.1%
8.7%€70.80€49.00€54.0916
Jun ’24€53.22
€59.25
+11.3%
8.5%€70.80€49.00€53.4417
May ’24€56.20
€59.16
+5.3%
6.7%€67.20€49.00€52.1016
Apr ’24€53.05
€59.16
+11.5%
6.7%€67.20€49.00€56.6916
Mar ’24€49.12
€59.24
+20.6%
6.8%€67.20€49.00€55.3215
Feb ’24€49.16
€57.87
+17.7%
7.5%€64.00€50.00€53.4615
Jan ’24€46.99
€58.07
+23.6%
7.8%€64.00€50.00€52.9415
Dec ’23€50.90
€58.93
+15.8%
10.4%€75.00€50.00€53.1415

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 11:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Siemens Healthineers AG wordt gevolgd door 39 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin SchneeAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays
Scott BardoBerenberg