Elekta AB (publ)

LSE:0O5H Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 24.0b

Elekta Waardering

Is 0O5H ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0O5H als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 116.93
Fair Value
46.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0O5H ( SEK62.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK116.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0O5H wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0O5H?

Belangrijke metriek: Omdat 0O5H winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0O5H. Deze wordt berekend door 0O5H's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0O5H's PE Ratio?
PE-verhouding23.9x
InkomstenSEK 1.00b
MarktkapitalisatieSEK 23.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0O5H's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0O5H ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.4x
SN. Smith & Nephew
34.5x22.6%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
21.1x15.8%UK£232.4m
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.2xn/aUK£120.2m
CTEC ConvaTec Group
36.6x20.3%UK£4.6b
0O5H Elekta
23.9x21.3%SEK 24.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0O5H is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0O5H's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0O5H 23.9xGemiddelde industrie 30.8xNo. of Companies9PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0O5H is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 35.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0O5H's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0O5H PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.9x
Eerlijke PE Verhouding35.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0O5H is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0O5H voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 62.75
SEK 72.92
+16.2%
27.7%SEK 127.00SEK 51.50n/a13
Jan ’26SEK 60.94
SEK 73.38
+20.4%
27.1%SEK 127.00SEK 51.50n/a13
Dec ’25SEK 65.05
SEK 74.12
+13.9%
26.0%SEK 127.00SEK 57.00n/a13
Nov ’25SEK 64.55
SEK 76.36
+18.3%
23.6%SEK 127.00SEK 57.00n/a14
Oct ’25SEK 72.00
SEK 76.21
+5.9%
23.8%SEK 127.00SEK 57.00n/a14
Sep ’25SEK 70.12
SEK 76.69
+9.4%
24.7%SEK 127.00SEK 57.00n/a13
Aug ’25SEK 66.52
SEK 76.31
+14.7%
24.9%SEK 127.00SEK 57.00n/a13
Jul ’25SEK 65.80
SEK 76.38
+16.1%
24.7%SEK 127.00SEK 57.00n/a13
Jun ’25SEK 85.94
SEK 84.08
-2.2%
24.4%SEK 127.00SEK 57.00n/a12
May ’25SEK 79.20
SEK 83.42
+5.3%
24.5%SEK 127.00SEK 57.00n/a12
Apr ’25SEK 80.47
SEK 86.00
+6.9%
23.7%SEK 127.00SEK 57.00n/a12
Mar ’25SEK 77.19
SEK 86.33
+11.8%
23.4%SEK 127.00SEK 57.00n/a12
Feb ’25SEK 78.35
SEK 86.67
+10.6%
23.4%SEK 127.00SEK 57.00n/a12
Jan ’25SEK 82.39
SEK 84.73
+2.8%
23.3%SEK 127.00SEK 57.00SEK 60.9411
Dec ’24SEK 81.83
SEK 84.91
+3.8%
23.7%SEK 127.00SEK 57.00SEK 65.0511
Nov ’24SEK 75.28
SEK 82.00
+8.9%
26.2%SEK 127.00SEK 53.00SEK 64.5511
Oct ’24SEK 75.13
SEK 83.30
+10.9%
26.6%SEK 127.00SEK 53.00SEK 72.0010
Sep ’24SEK 77.63
SEK 83.30
+7.3%
26.6%SEK 127.00SEK 53.00SEK 70.1210
Aug ’24SEK 85.31
SEK 83.20
-2.5%
26.2%SEK 127.00SEK 57.00SEK 66.5210
Jul ’24SEK 83.34
SEK 85.50
+2.6%
26.0%SEK 127.00SEK 57.00SEK 65.8010
Jun ’24SEK 81.35
SEK 83.40
+2.5%
25.5%SEK 127.00SEK 57.00SEK 85.9410
May ’24SEK 85.51
SEK 81.22
-5.0%
28.3%SEK 127.00SEK 57.00SEK 79.2010
Apr ’24SEK 79.13
SEK 81.22
+2.6%
28.3%SEK 127.00SEK 57.00SEK 80.4710
Mar ’24SEK 81.26
SEK 77.91
-4.1%
28.7%SEK 127.00SEK 57.00SEK 77.199
Feb ’24SEK 76.79
SEK 73.67
-4.1%
31.5%SEK 127.00SEK 52.00SEK 78.359
Jan ’24SEK 64.25
SEK 70.44
+9.6%
31.8%SEK 127.00SEK 52.00SEK 82.399
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
SEK 72.92
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 07:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Elekta AB (publ) wordt gevolgd door 39 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sumit SayalAlphaValue
Alexander KlebanBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays