CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

LSE:0MSD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

CompuGroup Medical SE KGaA Waardering

Is 0MSD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MSD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0MSD ( €21.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €34.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MSD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MSD?

Belangrijke metriek: Omdat 0MSD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0MSD. Deze wordt berekend door 0MSD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0MSD's PE Ratio?
PE-verhouding44.7x
Inkomsten€25.17m
Marktkapitalisatie€1.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MSD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0MSD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.5x
EMIS EMIS Group
40.4x11.0%UK£1.2b
CRW Craneware
82x24.3%UK£763.4m
INS Instem
59.8xn/aUK£199.6m
SPI Spire Healthcare Group
31.8x26.9%UK£900.5m
0MSD CompuGroup Medical SE KGaA
44.7x30.5%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0MSD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (44.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MSD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0MSD 44.7xGemiddelde industrie 32.6xNo. of Companies5PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0MSD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.7 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 30.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MSD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MSD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.7x
Eerlijke PE Verhouding47.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0MSD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 47.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MSD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.62
€21.56
-0.3%
26.3%€29.00€10.00n/a9
Dec ’25€15.84
€21.75
+37.3%
25.6%€31.00€16.00n/a10
Nov ’25€13.74
€26.85
+95.4%
50.2%€64.00€16.00n/a10
Oct ’25€14.26
€27.25
+91.1%
48.5%€64.00€16.00n/a10
Sep ’25€15.59
€29.95
+92.1%
53.3%€64.00€16.00n/a10
Aug ’25€15.81
€29.95
+89.4%
53.3%€64.00€16.00n/a10
Jul ’25€23.80
€42.80
+79.8%
29.5%€64.00€31.00n/a10
Jun ’25€27.52
€43.20
+57.0%
30.4%€64.00€31.00n/a10
May ’25€28.15
€46.05
+63.6%
25.8%€65.00€32.50n/a10
Apr ’25€28.49
€48.45
+70.1%
22.1%€65.00€36.00n/a10
Mar ’25€29.06
€48.45
+66.7%
22.1%€65.00€36.00n/a10
Feb ’25€39.90
€54.05
+35.5%
22.1%€76.00€39.00n/a10
Jan ’25€37.90
€55.50
+46.4%
20.7%€76.00€41.00n/a10
Dec ’24€35.21
€54.91
+56.0%
17.9%€70.00€41.00€15.8411
Nov ’24€34.71
€55.91
+61.1%
16.2%€70.00€41.00€13.7411
Oct ’24€37.04
€55.91
+50.9%
16.2%€70.00€41.00€14.2611
Sep ’24€43.05
€56.82
+32.0%
15.1%€70.00€41.00€15.5911
Aug ’24€45.88
€57.82
+26.0%
13.4%€70.00€41.00€15.8111
Jul ’24€45.21
€57.82
+27.9%
13.4%€70.00€41.00€23.8011
Jun ’24€49.95
€57.41
+14.9%
15.1%€70.00€36.50€27.5211
May ’24€49.44
€57.41
+16.1%
15.1%€70.00€36.50€28.1511
Apr ’24€47.18
€58.14
+23.2%
15.8%€70.00€36.50€28.4911
Mar ’24€45.04
€58.05
+28.9%
16.0%€70.00€36.50€29.0611
Feb ’24€44.05
€57.55
+30.6%
19.1%€68.00€36.50€39.9011
Jan ’24€36.04
€57.55
+59.7%
19.9%€68.00€36.50€37.9011
Dec ’23€37.26
€57.50
+54.3%
20.1%€68.00€36.00€35.2111

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 15:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA wordt gevolgd door 19 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Gunnar CohrsBerenberg