CellaVision AB (publ)

LSE:0MR5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 5.3b

CellaVision Waardering

Is 0MR5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MR5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0MR5 ( SEK218 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK299.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MR5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MR5?

Belangrijke metriek: Omdat 0MR5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0MR5. Deze wordt berekend door 0MR5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0MR5's PE Ratio?
PE-verhouding35.1x
InkomstenSEK 150.21m
MarktkapitalisatieSEK 5.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MR5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0MR5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.7x
NIOX NIOX Group
22.9x15.8%UK£251.5m
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.7xn/aUK£122.5m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.7%UK£8.6b
AMS Advanced Medical Solutions Group
39x20.5%UK£434.4m
0MR5 CellaVision
35.1x22.8%SEK 5.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0MR5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MR5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0MR5 35.1xGemiddelde industrie 29.6xNo. of Companies10PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0MR5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 34.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MR5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MR5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.1x
Eerlijke PE Verhouding34x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0MR5 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MR5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 218.00
SEK 270.00
+23.9%
6.9%SEK 300.00SEK 250.00n/a4
Dec ’25SEK 216.50
SEK 270.00
+24.7%
6.9%SEK 300.00SEK 250.00n/a4
Nov ’25SEK 239.75
SEK 262.50
+9.5%
8.7%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Oct ’25SEK 294.75
SEK 260.50
-11.6%
11.1%SEK 310.00SEK 240.00n/a4
Sep ’25SEK 266.00
SEK 256.75
-3.5%
8.7%SEK 295.00SEK 240.00n/a4
Aug ’25SEK 260.50
SEK 255.50
-1.9%
9.2%SEK 295.00SEK 235.00n/a4
Jul ’25SEK 253.00
SEK 256.25
+1.3%
10.0%SEK 300.00SEK 235.00n/a4
Jun ’25SEK 263.00
SEK 257.50
-2.1%
9.6%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
May ’25SEK 230.00
SEK 257.50
+12.0%
9.6%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Apr ’25SEK 239.02
SEK 256.25
+7.2%
9.9%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Mar ’25SEK 256.25
SEK 256.25
0%
9.9%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Feb ’25SEK 199.60
SEK 204.25
+2.3%
12.3%SEK 230.00SEK 165.00n/a4
Jan ’25SEK 212.00
SEK 191.75
-9.6%
11.2%SEK 222.00SEK 165.00n/a4
Dec ’24SEK 176.17
SEK 191.75
+8.8%
11.2%SEK 222.00SEK 165.00SEK 216.504
Nov ’24SEK 137.63
SEK 200.50
+45.7%
7.4%SEK 222.00SEK 180.00SEK 239.754
Oct ’24SEK 160.00
SEK 220.00
+37.5%
8.5%SEK 250.00SEK 200.00SEK 294.754
Sep ’24SEK 197.80
SEK 220.00
+11.2%
8.5%SEK 250.00SEK 200.00SEK 266.004
Aug ’24SEK 218.00
SEK 220.00
+0.9%
8.5%SEK 250.00SEK 200.00SEK 260.504
Jul ’24SEK 184.20
SEK 197.50
+7.2%
11.9%SEK 220.00SEK 165.00SEK 253.004
Jun ’24SEK 203.00
SEK 197.50
-2.7%
11.9%SEK 220.00SEK 165.00SEK 263.004
May ’24SEK 175.00
SEK 222.50
+27.1%
20.1%SEK 280.00SEK 160.00SEK 230.004
Apr ’24SEK 184.86
SEK 247.50
+33.9%
11.1%SEK 280.00SEK 205.00SEK 239.024
Mar ’24SEK 201.50
SEK 250.00
+24.1%
9.5%SEK 280.00SEK 215.00SEK 256.254
Feb ’24SEK 248.99
SEK 260.00
+4.4%
4.7%SEK 275.00SEK 245.00SEK 199.603
Jan ’24SEK 232.50
SEK 260.00
+11.8%
4.7%SEK 275.00SEK 245.00SEK 212.003
Dec ’23SEK 226.07
SEK 252.50
+11.7%
3.0%SEK 260.00SEK 245.00SEK 176.172

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 17:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CellaVision AB (publ) wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sten GustafssonABG Sundal Collier
Bjorn RydellABG Sundal Collier Sponsored
Carl-Oscar BredengenBerenberg