Masimo Corporation

LSE:0JZ2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.1b

Masimo Waardering

Is 0JZ2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JZ2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0JZ2 ( $169.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $303.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JZ2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JZ2?

Belangrijke metriek: Omdat 0JZ2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0JZ2. Deze wordt berekend door 0JZ2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JZ2's PE Ratio?
PE-verhouding115.5x
InkomstenUS$78.60m
MarktkapitalisatieUS$9.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JZ2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0JZ2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.1x
SN. Smith & Nephew
35x22.7%UK£8.5b
NIOX NIOX Group
22.9x15.8%UK£251.5m
CTEC ConvaTec Group
37.2x20.2%UK£4.5b
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.3xn/aUK£120.7m
0JZ2 Masimo
115.5x30.0%US$9.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0JZ2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 115.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JZ2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0JZ2 115.5xGemiddelde industrie 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0JZ2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 115.5 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 34.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JZ2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JZ2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio115.5x
Eerlijke PE Verhouding53x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0JZ2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 115.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 53 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JZ2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$169.62
US$172.77
+1.9%
14.2%US$210.00US$128.12n/a8
Dec ’25US$174.23
US$169.02
-3.0%
12.1%US$190.00US$128.12n/a8
Nov ’25US$144.57
US$152.59
+5.5%
11.6%US$170.00US$125.00n/a7
Oct ’25US$133.05
US$152.02
+14.3%
11.3%US$170.00US$125.00n/a7
Sep ’25US$117.31
US$155.00
+32.1%
9.2%US$170.00US$125.00n/a7
Aug ’25US$106.39
US$155.72
+46.4%
8.9%US$170.00US$125.00n/a7
Jul ’25US$115.77
US$155.72
+34.5%
8.9%US$170.00US$125.00n/a7
Jun ’25US$124.20
US$151.89
+22.3%
11.3%US$170.00US$125.00n/a7
May ’25US$133.83
US$150.60
+12.5%
12.5%US$170.00US$117.00n/a8
Apr ’25US$146.28
US$146.89
+0.4%
12.5%US$166.00US$117.00n/a7
Mar ’25US$128.84
US$128.33
-0.4%
9.4%US$145.00US$117.00n/a6
Feb ’25US$133.52
US$119.17
-10.7%
20.1%US$145.00US$70.00n/a6
Jan ’25US$117.70
US$92.00
-21.8%
15.4%US$110.00US$70.00n/a7
Dec ’24US$96.07
US$92.00
-4.2%
15.4%US$110.00US$70.00US$174.237
Nov ’24US$78.69
US$130.63
+66.0%
10.9%US$150.00US$110.00US$144.578
Oct ’24US$90.18
US$128.50
+42.5%
11.2%US$150.00US$110.00US$133.058
Sep ’24US$113.59
US$128.50
+13.1%
11.2%US$150.00US$110.00US$117.318
Aug ’24US$122.35
US$148.63
+21.5%
15.4%US$198.00US$120.00US$106.398
Jul ’24US$164.15
US$195.43
+19.1%
9.9%US$213.00US$150.00US$115.777
Jun ’24US$163.47
US$195.43
+19.6%
9.9%US$213.00US$150.00US$124.207
May ’24US$189.55
US$190.00
+0.2%
8.7%US$200.00US$150.00US$133.837
Apr ’24US$178.16
US$188.13
+5.6%
8.2%US$200.00US$150.00US$146.288
Mar ’24US$174.62
US$188.13
+7.7%
8.2%US$200.00US$150.00US$128.848
Feb ’24US$170.88
US$166.14
-2.8%
9.0%US$180.00US$135.00US$133.527
Jan ’24US$145.34
US$165.29
+13.7%
9.0%US$180.00US$135.00US$117.707
Dec ’23US$145.36
US$155.67
+7.1%
8.8%US$180.00US$135.00US$96.076

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 11:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Masimo Corporation wordt gevolgd door 34 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael PolarkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.