Align Technology, Inc.

LSE:0HCK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.8b

Align Technology Waardering

Is 0HCK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HCK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HCK ( $211.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $269.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HCK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HCK?

Belangrijke metriek: Omdat 0HCK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HCK. Deze wordt berekend door 0HCK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HCK's PE Ratio?
PE-verhouding35.7x
InkomstenUS$441.57m
MarktkapitalisatieUS$15.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HCK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HCK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.6x
CTEC ConvaTec Group
37.1x20.2%UK£4.5b
AMS Advanced Medical Solutions Group
38.7x20.5%UK£430.5m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.7%UK£8.6b
TSTL Tristel
31.2x17.5%UK£202.7m
0HCK Align Technology
35.7x17.3%US$15.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0HCK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HCK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HCK 35.7xGemiddelde industrie 30.1xNo. of Companies8PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HCK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 34.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HCK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HCK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.7x
Eerlijke PE Verhouding43.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HCK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 43.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HCK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$211.51
US$263.81
+24.7%
11.8%US$320.00US$206.00n/a14
Dec ’25US$232.77
US$261.24
+12.2%
12.1%US$320.00US$200.00n/a13
Nov ’25US$208.08
US$261.24
+25.5%
12.1%US$320.00US$200.00n/a13
Oct ’25US$247.42
US$287.01
+16.0%
14.1%US$350.00US$215.00n/a13
Sep ’25US$236.35
US$287.01
+21.4%
14.1%US$350.00US$215.00n/a13
Aug ’25US$228.66
US$299.69
+31.1%
13.6%US$353.99US$215.00n/a13
Jul ’25US$243.29
US$333.43
+37.0%
11.8%US$400.00US$250.00n/a14
Jun ’25US$253.95
US$341.64
+34.5%
11.7%US$400.00US$250.00n/a14
May ’25US$280.62
US$336.55
+19.9%
12.0%US$400.00US$250.00n/a15
Apr ’25US$328.12
US$310.15
-5.5%
13.4%US$355.00US$215.00n/a15
Mar ’25US$304.29
US$309.14
+1.6%
13.0%US$350.00US$215.00n/a15
Feb ’25US$277.81
US$308.36
+11.0%
13.3%US$344.00US$215.00n/a14
Jan ’25US$275.92
US$277.58
+0.6%
19.9%US$344.00US$180.00n/a14
Dec ’24US$223.40
US$278.36
+24.6%
19.7%US$378.00US$180.00US$232.7714
Nov ’24US$180.97
US$278.36
+53.8%
19.7%US$378.00US$180.00US$208.0814
Oct ’24US$309.19
US$393.31
+27.2%
11.7%US$450.00US$270.00US$247.4213
Sep ’24US$374.26
US$393.31
+5.1%
11.7%US$450.00US$270.00US$236.3513
Aug ’24US$379.14
US$385.25
+1.6%
11.2%US$440.00US$270.00US$228.6612
Jul ’24US$353.74
US$354.91
+0.3%
13.9%US$420.00US$225.00US$243.2911
Jun ’24US$294.76
US$354.91
+20.4%
13.9%US$420.00US$225.00US$253.9511
May ’24US$322.40
US$354.91
+10.1%
13.9%US$420.00US$225.00US$280.6211
Apr ’24US$327.81
US$334.27
+2.0%
16.7%US$420.00US$190.00US$328.1211
Mar ’24US$308.82
US$333.70
+8.1%
17.5%US$420.00US$190.00US$304.2910
Feb ’24US$273.07
US$241.00
-11.7%
20.5%US$314.00US$160.00US$277.8110
Jan ’24US$206.97
US$250.00
+20.8%
25.9%US$375.00US$160.00US$275.9211
Dec ’23US$199.86
US$250.00
+25.1%
25.9%US$375.00US$160.00US$223.4011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 16:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Align Technology, Inc. wordt gevolgd door 49 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey JohnsonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.