Insulet Corporation

LSE:0ADR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.9b

Insulet Waardering

Is 0ADR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0ADR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$218.20
Fair Value
30.2% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0ADR ( $284.16 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $218.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ADR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ADR?

Belangrijke metriek: Omdat 0ADR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0ADR. Deze wordt berekend door 0ADR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0ADR's PE Ratio?
PE-verhouding47.4x
InkomstenUS$420.90m
MarktkapitalisatieUS$19.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0ADR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0ADR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.4x
SN. Smith & Nephew
35.9x19.9%UK£8.8b
NIOX NIOX Group
22.8x18.4%UK£250.7m
CTEC ConvaTec Group
39.3x18.6%UK£4.9b
EKF EKF Diagnostics Holdings
23.6xn/aUK£112.5m
0ADR Insulet
47.4x5.9%US$19.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0ADR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0ADR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0ADR 47.4xGemiddelde industrie 33.1xNo. of Companies9PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0ADR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.4 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 37.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0ADR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0ADR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0ADR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0ADR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$284.16
US$292.29
+2.9%
10.1%US$340.00US$234.00n/a22
Feb ’26n/a
US$292.29
0%
10.1%US$340.00US$234.00n/a22
Jan ’26n/a
US$286.99
0%
10.4%US$340.00US$234.00n/a22
Dec ’25n/a
US$275.31
0%
8.0%US$317.00US$234.00n/a22
Nov ’25n/a
US$247.99
0%
9.3%US$285.00US$185.00n/a21
Oct ’25n/a
US$242.23
0%
9.2%US$285.00US$185.00n/a21
Sep ’25n/a
US$236.85
0%
7.4%US$264.00US$185.00n/a21
Aug ’25n/a
US$233.64
0%
9.0%US$270.00US$185.00n/a21
Jul ’25n/a
US$233.64
0%
9.0%US$270.00US$185.00n/a21
Jun ’25n/a
US$233.64
0%
9.0%US$270.00US$185.00n/a21
May ’25n/a
US$236.27
0%
7.0%US$270.00US$208.00n/a20
Apr ’25n/a
US$236.13
0%
7.0%US$270.00US$208.00n/a20
Mar ’25n/a
US$236.77
0%
7.6%US$270.00US$208.00n/a20
Feb ’25n/a
US$232.27
0%
11.5%US$270.00US$163.00n/a20
Jan ’25n/a
US$226.72
0%
13.5%US$270.00US$163.00n/a20
Dec ’24n/a
US$219.90
0%
16.1%US$280.00US$163.00n/a20
Nov ’24n/a
US$251.60
0%
21.1%US$355.00US$162.00n/a20
Oct ’24n/a
US$273.11
0%
17.5%US$355.00US$185.00n/a18
Sep ’24n/a
US$287.72
0%
15.0%US$355.00US$208.00n/a18
Aug ’24n/a
US$345.33
0%
8.7%US$375.00US$234.00n/a18
Jul ’24n/a
US$345.94
0%
8.6%US$375.00US$234.00n/a18
Jun ’24n/a
US$345.94
0%
8.6%US$375.00US$234.00n/a18
May ’24n/a
US$337.18
0%
8.7%US$375.00US$234.00n/a17
Apr ’24n/a
US$331.00
0%
9.3%US$375.00US$234.00n/a16
Mar ’24n/a
US$328.75
0%
9.8%US$375.00US$234.00n/a16
Feb ’24n/a
US$311.63
0%
11.7%US$350.00US$216.00n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$292.19
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 05:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Insulet Corporation wordt gevolgd door 58 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anand VankawalaAvondale Partners
Jeffrey JohnsonBaird
null nullBaird