iRhythm Technologies, Inc.

LSE:0A7L Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.4b

iRhythm Technologies Waardering

Is 0A7L ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A7L als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$123.04
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0A7L ( $108.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $123.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A7L wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A7L?

Belangrijke metriek: Omdat 0A7L verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0A7L. Deze wordt berekend door 0A7L's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A7L's PS Ratio?
PS Verhouding6.1x
VerkoopUS$560.03m
MarktkapitalisatieUS$3.44b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A7L's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0A7L ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.2x
SN. Smith & Nephew
1.9x4.8%UK£8.7b
NIOX NIOX Group
6.2x11.6%UK£242.8m
CREO Creo Medical Group
2.5x1.3%UK£76.5m
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.3x5.4%UK£118.4m
0A7L iRhythm Technologies
6.1x15.1%US$3.4b

Price-To-Sales versus peers: 0A7L is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A7L's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPEC INSPECS Group
0.2x5.3%US$57.40m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.4x13.6%US$16.41m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.37m
DEMG Deltex Medical Group
0.4xn/aUS$941.04k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0A7L 6.1xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies4PS0246810+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0A7L is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A7L's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A7L PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.1x
Eerlijke PS Verhouding4.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0A7L is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A7L voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$108.75
US$110.67
+1.8%
16.3%US$152.00US$86.00n/a12
Feb ’26US$108.90
US$110.67
+1.6%
16.3%US$152.00US$86.00n/a12
Jan ’26US$88.72
US$105.58
+19.0%
15.7%US$152.00US$86.00n/a12
Dec ’25US$86.23
US$98.27
+14.0%
14.4%US$125.00US$79.00n/a11
Nov ’25US$77.00
US$98.27
+27.6%
14.4%US$125.00US$79.00n/a11
Oct ’25US$70.48
US$119.80
+70.0%
10.5%US$145.00US$100.00n/a10
Sep ’25US$72.00
US$117.55
+63.3%
9.3%US$145.00US$100.00n/a11
Aug ’25US$84.87
US$132.64
+56.3%
9.3%US$165.00US$115.00n/a11
Jul ’25US$108.03
US$135.45
+25.4%
8.9%US$165.00US$115.00n/a11
Jun ’25US$88.25
US$137.50
+55.8%
7.7%US$165.00US$122.00n/a10
May ’25US$109.24
US$138.50
+26.8%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Apr ’25US$117.22
US$138.50
+18.2%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Mar ’25US$120.87
US$138.50
+14.6%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Feb ’25US$123.37
US$130.70
+5.9%
11.1%US$165.00US$110.00US$108.9010
Jan ’25US$107.38
US$126.70
+18.0%
11.8%US$165.00US$108.00US$88.7210
Dec ’24US$88.81
US$113.30
+27.6%
20.4%US$165.00US$85.00US$86.2310
Nov ’24US$78.52
US$129.30
+64.7%
17.4%US$165.00US$100.00US$77.0010
Oct ’24US$96.18
US$138.60
+44.1%
11.1%US$165.00US$115.00US$70.4810
Sep ’24US$107.30
US$138.60
+29.2%
11.1%US$165.00US$115.00US$72.0010
Aug ’24US$102.88
US$141.80
+37.8%
9.2%US$155.00US$115.00US$84.8710
Jul ’24US$99.57
US$143.11
+43.7%
9.2%US$155.00US$115.00US$108.039
Jun ’24US$114.26
US$152.67
+33.6%
5.7%US$166.00US$135.00US$88.259
May ’24n/a
US$147.33
0%
9.5%US$170.00US$130.00US$109.249
Apr ’24US$124.02
US$142.33
+14.8%
11.9%US$168.00US$110.00US$117.229
Mar ’24US$116.39
US$142.33
+22.3%
11.9%US$168.00US$110.00US$120.879
Feb ’24n/a
US$145.13
0%
13.2%US$168.00US$110.00US$123.378
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$109.41
Fair Value
0.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/09 01:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

iRhythm Technologies, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael PolarkBaird
David RescottBaird
Joanne WuenschBMO Capital Markets Equity Research