Medacta Group Waardering
Is MOVEZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MOVEZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MOVEZ ( CHF106.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF74.78 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MOVEZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MOVEZ?
Belangrijke metriek: Omdat MOVEZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
Wat is MOVEZ's PE Ratio? | |
---|---|
PE-verhouding | 40.5x |
Inkomsten | €56.21m |
Marktkapitalisatie | €2.28b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.6x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 20x |
PEG-verhouding | 1.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MOVEZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 30.1x | ||
SN. Smith & Nephew | 35x | 22.7% | UK£8.5b |
NIOX NIOX Group | 22.9x | 15.8% | UK£251.5m |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 25.3x | n/a | UK£120.7m |
CTEC ConvaTec Group | 37.1x | 20.2% | UK£4.5b |
MOVEZ Medacta Group | 40.5x | 21.1% | CHF 2.1b |
Price-To-Earnings versus peers: MOVEZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MOVEZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?
3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: MOVEZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.5 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 34.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MOVEZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 40.5x |
Eerlijke PE Verhouding | 33.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MOVEZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | CHF 106.20 | CHF 139.84 +31.7% | 3.5% | CHF 148.57 | CHF 134.15 | n/a | 5 |
Dec ’25 | CHF 110.00 | CHF 139.84 +27.1% | 3.5% | CHF 148.57 | CHF 134.15 | n/a | 5 |
Nov ’25 | CHF 114.60 | CHF 139.63 +21.8% | 4.2% | CHF 149.11 | CHF 131.07 | n/a | 5 |
Oct ’25 | CHF 123.20 | CHF 138.53 +12.4% | 3.9% | CHF 147.93 | CHF 132.44 | n/a | 7 |
Sep ’25 | CHF 130.70 | CHF 140.13 +7.2% | 3.8% | CHF 150.12 | CHF 134.40 | n/a | 7 |
Aug ’25 | CHF 125.60 | CHF 140.13 +11.6% | 3.8% | CHF 150.12 | CHF 134.40 | n/a | 7 |
Jul ’25 | CHF 122.60 | CHF 139.19 +13.5% | 4.2% | CHF 148.77 | CHF 129.61 | n/a | 7 |
Jun ’25 | CHF 123.10 | CHF 143.01 +16.2% | 5.6% | CHF 155.92 | CHF 131.46 | n/a | 7 |
May ’25 | CHF 111.80 | CHF 143.01 +27.9% | 5.6% | CHF 155.92 | CHF 131.46 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CHF 121.80 | CHF 142.18 +16.7% | 5.4% | CHF 154.22 | CHF 130.04 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CHF 127.80 | CHF 140.59 +10.0% | 7.3% | CHF 156.49 | CHF 126.46 | n/a | 7 |
Feb ’25 | CHF 130.70 | CHF 138.68 +6.1% | 7.0% | CHF 152.47 | CHF 125.02 | n/a | 7 |
Jan ’25 | CHF 126.00 | CHF 133.43 +5.9% | 10.8% | CHF 152.89 | CHF 110.76 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CHF 116.60 | CHF 132.35 +13.5% | 12.0% | CHF 156.22 | CHF 113.18 | CHF 110.00 | 5 |
Nov ’24 | CHF 108.60 | CHF 132.35 +21.9% | 12.0% | CHF 156.22 | CHF 113.18 | CHF 114.60 | 5 |
Oct ’24 | CHF 115.80 | CHF 125.20 +8.1% | 10.1% | CHF 142.98 | CHF 114.01 | CHF 123.20 | 3 |
Sep ’24 | CHF 123.80 | CHF 128.43 +3.7% | 11.8% | CHF 152.39 | CHF 113.21 | CHF 130.70 | 4 |
Aug ’24 | CHF 126.20 | CHF 128.43 +1.8% | 11.8% | CHF 152.39 | CHF 113.21 | CHF 125.60 | 4 |
Jul ’24 | CHF 120.60 | CHF 113.93 -5.5% | 15.1% | CHF 142.93 | CHF 91.61 | CHF 122.60 | 5 |
Jun ’24 | CHF 115.00 | CHF 103.57 -9.9% | 6.6% | CHF 111.63 | CHF 92.70 | CHF 123.10 | 4 |
May ’24 | CHF 120.20 | CHF 103.57 -13.8% | 6.6% | CHF 111.63 | CHF 92.70 | CHF 111.80 | 4 |
Apr ’24 | CHF 99.30 | CHF 103.57 +4.3% | 6.6% | CHF 111.63 | CHF 92.70 | CHF 121.80 | 4 |
Mar ’24 | CHF 101.00 | CHF 106.79 +5.7% | 4.5% | CHF 111.99 | CHF 99.33 | CHF 127.80 | 4 |
Feb ’24 | CHF 99.30 | CHF 106.39 +7.1% | 2.6% | CHF 110.50 | CHF 102.87 | CHF 130.70 | 4 |
Jan ’24 | CHF 103.60 | CHF 106.02 +2.3% | 3.1% | CHF 109.36 | CHF 100.91 | CHF 126.00 | 4 |
Dec ’23 | CHF 102.00 | CHF 106.02 +3.9% | 3.1% | CHF 109.36 | CHF 100.91 | CHF 116.60 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
---|---|
Bedrijfsanalyse | 2024/12/23 09:35 |
Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
Inkomsten | 2024/06/30 |
Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
---|---|---|---|
Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
Marktprijzen | 30 jaar |
| |
Eigendom | 10 jaar |
| |
Beheer | 10 jaar |
| |
Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Medacta Group SA wordt gevolgd door 11 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
Analist | Instelling |
---|---|
Samuel England | Berenberg |
Christoph Gretler | Credit Suisse |
David Adlington | J.P. Morgan |