Hoe verhoudt MOVEZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

MOVEZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.1 x).

Hoe verhoudt MOVEZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

MOVEZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.5 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 34.1 x).

Wat is MOVEZ's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MOVEZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.5 x).

Wat is de reële prijs van MOVEZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MOVEZ ( CHF106.2 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF74.78 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

MOVEZ Overzicht aandelen

Medacta Group SA ontwikkelt, produceert en distribueert orthopedische en neurochirurgische medische hulpmiddelen in Europa, Noord-Amerika, Azië-Pacific en internationaal. Meer informatie

MOVEZ fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 21.08% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 18.1% per jaar gegroeid

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 31.4% zal stijgen

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Medacta Group SA Concurrenten

Smith & Nephew

LSE:SN.

UK£8.5b

NIOX Group

AIM:NIOX

UK£251.5m

EKF Diagnostics Holdings

AIM:EKF

UK£120.7m

ConvaTec Group

LSE:CTEC

UK£4.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Medacta Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CHF 106.20
52 Week Hoogtepunt	CHF 134.40
52 Week Laag	CHF 103.80
Bèta	1.19
1 maand verandering	-4.58%
3 maanden verandering	-10.76%
1 Jaar Verandering	-17.67%
3 jaar verandering	-26.04%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-11.50%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	MOVEZ	GB Medical Equipment	GB Markt
7D	-3.5%	-2.3%	-2.2%
1Y	-17.7%	-10.6%	2.4%

Rendement versus industrie: MOVEZ presteerde slechter dan de UK Medical Equipment -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -10.6 % opleverde.

Rendement versus markt: MOVEZ presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 2.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MOVEZ's price volatile compared to industry and market?
MOVEZ volatility
MOVEZ Average Weekly Movement	3.4%
Medical Equipment Industry Average Movement	6.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.5%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: MOVEZ heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van MOVEZ is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1958	1,826	Francesco Siccardi	www.medacta.com

Medacta Group SA ontwikkelt, produceert en distribueert orthopedische en neurochirurgische medische hulpmiddelen in Europa, Noord-Amerika, Azië-Pacific en internationaal. Het bedrijf biedt gepersonaliseerde 3D-planningshulpmiddelen voor gebruik bij heup-, knie-, schouder-, gewrichtsvervangings-, sportgeneeskunde- en wervelkolomprocedures. Medacta Group SA werd opgericht in 1958 en het hoofdkantoor is gevestigd in Castel San Pietro, Zwitserland.

Medacta Group SA Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Medacta Group zich tot de beurswaarde?
MOVEZ fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CHF 2.12b
Inkomsten(TTM)	CHF 52.38m
Inkomsten(TTM)	CHF 507.14m

40.5x

Koers/Winstverhouding

4.2x

P/S-verhouding

Is MOVEZ overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MOVEZ resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€544.29m
Kosten van inkomsten	€174.57m
Brutowinst	€369.72m
Overige uitgaven	€313.51m
Inkomsten	€56.21m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.82
Brutomarge	67.93%
Nettowinstmarge	10.33%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	54.1%

Hoe presteerde MOVEZ op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.5%

Huidig dividendrendement

21%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/23 09:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Medacta Group SA wordt gevolgd door 11 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Samuel England	Berenberg
Christoph Gretler	Credit Suisse
David Adlington	J.P. Morgan