Medartis Holding AG

BATS-CHIXE:MEDZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 727.4m

Medartis Holding Waardering

Is MEDZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MEDZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MEDZ ( CHF52.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF14.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MEDZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MEDZ?

Belangrijke metriek: Omdat MEDZ nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MEDZ. Deze wordt berekend door MEDZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MEDZ's PS Ratio?
PS Verhouding3.3x
VerkoopCHF 220.28m
MarktkapitalisatieCHF 727.36m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MEDZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MEDZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.3x
NIOX NIOX Group
6.4x12.1%UK£251.5m
CREO Creo Medical Group
2.5x-4.9%UK£76.4m
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.4x7.6%UK£122.5m
SN. Smith & Nephew
1.9x5.0%UK£8.6b
MEDZ Medartis Holding
3.3x13.5%CHF 727.4m

Price-To-Sales versus peers: MEDZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MEDZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPEC INSPECS Group
0.2x4.0%US$58.62m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.3x13.6%US$14.05m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.43m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
No. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MEDZ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MEDZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MEDZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhouding5.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MEDZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MEDZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 52.50
CHF 102.47
+95.2%
7.2%CHF 110.00CHF 92.40n/a3
Dec ’25CHF 56.00
CHF 102.47
+83.0%
7.2%CHF 110.00CHF 92.40n/a3
Nov ’25CHF 58.50
CHF 98.20
+67.9%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Oct ’25CHF 56.50
CHF 98.20
+73.8%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Sep ’25CHF 63.80
CHF 98.20
+53.9%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Aug ’25CHF 72.70
CHF 98.98
+36.1%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Jul ’25CHF 68.50
CHF 98.98
+44.5%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Jun ’25CHF 75.80
CHF 98.98
+30.6%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
May ’25CHF 80.80
CHF 98.98
+22.5%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Apr ’25CHF 90.00
CHF 98.85
+9.8%
9.7%CHF 110.00CHF 84.90n/a4
Mar ’25CHF 73.50
CHF 96.78
+31.7%
11.7%CHF 110.00CHF 81.80n/a4
Feb ’25CHF 73.80
CHF 101.77
+37.9%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30n/a3
Jan ’25CHF 83.20
CHF 101.77
+22.3%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30n/a3
Dec ’24CHF 73.20
CHF 101.77
+39.0%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30CHF 56.003
Nov ’24CHF 71.50
CHF 101.77
+42.3%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30CHF 58.503
Oct ’24CHF 84.40
CHF 132.65
+57.2%
31.9%CHF 175.00CHF 90.30CHF 56.502
Sep ’24CHF 87.30
CHF 113.43
+29.9%
38.8%CHF 175.00CHF 75.00CHF 63.803
Aug ’24CHF 81.20
CHF 110.13
+35.6%
43.0%CHF 175.00CHF 63.00CHF 72.703
Jul ’24CHF 76.55
CHF 110.13
+43.9%
43.0%CHF 175.00CHF 63.00CHF 68.503
Jun ’24CHF 74.50
CHF 119.00
+59.7%
47.1%CHF 175.00CHF 63.00CHF 75.802
May ’24CHF 74.80
CHF 119.00
+59.1%
47.1%CHF 175.00CHF 63.00CHF 80.802
Apr ’24CHF 71.30
CHF 119.00
+66.9%
47.1%CHF 175.00CHF 63.00CHF 90.002
Mar ’24CHF 70.00
CHF 126.50
+80.7%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 73.502
Feb ’24CHF 75.70
CHF 126.50
+67.1%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 73.802
Jan ’24CHF 82.40
CHF 126.50
+53.5%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 83.202
Dec ’23CHF 90.10
CHF 126.50
+40.4%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 73.202

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 01:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Medartis Holding AG wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric Le BerrigaudBryan Garnier & Co
Hugo SolvetBryan Garnier & Co
Christoph GretlerCredit Suisse