Coloplast A/S

BATS-CHIXE:COLOBC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 144.2b

Coloplast Waardering

Is COLOBC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COLOBC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 986.42
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: COLOBC ( DKK649.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK986.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COLOBC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COLOBC?

Belangrijke metriek: Omdat COLOBC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COLOBC. Deze wordt berekend door COLOBC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COLOBC's PE Ratio?
PE-verhouding31.7x
InkomstenDKK 4.54b
MarktkapitalisatieDKK 144.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COLOBC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COLOBC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39x
CTEC ConvaTec Group
36.8x16.9%UK£5.3b
AMS Advanced Medical Solutions Group
58.3x39.2%UK£413.7m
SN. Smith & Nephew
30.2x16.6%UK£9.4b
TSTL Tristel
30.7x19.0%UK£188.4m
COLOBC Coloplast
31.7x16.5%DKK 144.2b

Price-To-Earnings versus peers: COLOBC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COLOBC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies10PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COLOBC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 35.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COLOBC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COLOBC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { COLOBC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COLOBC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 649.40
DKK 797.89
+22.9%
12.0%DKK 962.00DKK 640.00n/a19
May ’26DKK 728.00
DKK 896.20
+23.1%
11.5%DKK 1,050.00DKK 694.00n/a20
Apr ’26n/a
DKK 910.71
0%
10.9%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Mar ’26DKK 777.60
DKK 909.76
+17.0%
10.8%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Feb ’26DKK 834.00
DKK 911.43
+9.3%
10.7%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Jan ’26n/a
DKK 924.43
0%
9.4%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Dec ’25DKK 893.60
DKK 924.67
+3.5%
9.4%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Nov ’25DKK 862.20
DKK 913.33
+5.9%
11.0%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Oct ’25DKK 874.00
DKK 913.60
+4.5%
11.0%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Sep ’25DKK 920.10
DKK 911.35
-1.0%
11.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Aug ’25DKK 886.60
DKK 905.90
+2.2%
11.0%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jul ’25n/a
DKK 895.40
0%
10.5%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jun ’25DKK 815.40
DKK 909.89
+11.6%
10.2%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a19
May ’25DKK 858.40
DKK 917.05
+6.8%
10.9%DKK 1,060.00DKK 700.00DKK 728.0019
Apr ’25DKK 934.80
DKK 897.32
-4.0%
10.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a19
Mar ’25n/a
DKK 871.79
0%
10.1%DKK 1,000.00DKK 700.00DKK 777.6019
Feb ’25DKK 799.10
DKK 823.74
+3.1%
9.8%DKK 962.00DKK 631.00DKK 834.0019
Jan ’25n/a
DKK 816.56
0%
10.3%DKK 962.00DKK 631.00n/a18
Dec ’24DKK 799.90
DKK 817.67
+2.2%
10.1%DKK 962.00DKK 631.00DKK 893.6018
Nov ’24n/a
DKK 848.78
0%
9.2%DKK 980.00DKK 686.00DKK 862.2018
Oct ’24n/a
DKK 865.24
0%
9.9%DKK 1,000.00DKK 686.00DKK 874.0017
Sep ’24DKK 799.60
DKK 907.53
+13.5%
10.1%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 920.1015
Aug ’24DKK 847.10
DKK 928.88
+9.7%
9.9%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 886.6016
Jul ’24DKK 834.00
DKK 915.44
+9.8%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00n/a16
Jun ’24DKK 874.60
DKK 915.44
+4.7%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 815.4016
May ’24DKK 963.60
DKK 912.94
-5.3%
10.0%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 858.4016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
DKK 809.36
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/10 18:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/07 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Coloplast A/S wordt gevolgd door 49 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays