Ambu Waardering

Q: Wat is de reële prijs van AMBUBC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AMBUBC ( DKK111.75 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( DKK106.41 )

Is AMBUBC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMBUBC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMBUBC ( DKK111.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( DKK106.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMBUBC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMBUBC?

Belangrijke metriek: Omdat AMBUBC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMBUBC. Deze wordt berekend door AMBUBC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMBUBC's PE Ratio?
PE-verhouding	120.4x
Inkomsten	DKK 235.00m
Marktkapitalisatie	DKK 28.32b

AMBUBC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	35.2x
PEG-verhouding	4.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMBUBC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMBUBC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	30.1x
SN. Smith & Nephew	35x	22.7%	UK£8.5b
NIOX NIOX Group	22.9x	15.8%	UK£251.5m
EKF EKF Diagnostics Holdings	25.6x	n/a	UK£120.7m
CTEC ConvaTec Group	36.8x	20.2%	UK£4.5b
AMBUBC Ambu	120.4x	27.0%	DKK 28.3b

Price-To-Earnings versus peers: AMBUBC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 120.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMBUBC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMBUBC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 120.4 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 34.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMBUBC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMBUBC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	120.4x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AMBUBC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMBUBC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	DKK 127.70 0%	18.5%	DKK 160.00	DKK 76.00	n/a	7
Dec ’25	DKK 111.75	DKK 127.63 +14.2%	18.5%	DKK 160.00	DKK 76.00	n/a	7
Nov ’25	DKK 129.30	DKK 128.67 -0.5%	18.5%	DKK 145.00	DKK 76.00	n/a	6
Oct ’25	n/a	DKK 125.50 0%	19.1%	DKK 145.00	DKK 76.00	n/a	6
Sep ’25	DKK 142.23	DKK 126.40 -11.1%	21.9%	DKK 160.00	DKK 76.00	n/a	5
Aug ’25	DKK 136.60	DKK 117.00 -14.3%	25.0%	DKK 138.00	DKK 59.00	n/a	5
Jul ’25	n/a	DKK 117.00 0%	25.0%	DKK 138.00	DKK 59.00	n/a	5
Jun ’25	n/a	DKK 111.20 0%	24.9%	DKK 138.00	DKK 59.00	n/a	5
May ’25	n/a	DKK 107.20 0%	26.4%	DKK 130.00	DKK 52.00	n/a	5
Apr ’25	DKK 112.43	DKK 107.20 -4.6%	26.4%	DKK 130.00	DKK 52.00	n/a	5
Mar ’25	n/a	DKK 107.20 0%	26.4%	DKK 130.00	DKK 52.00	n/a	5
Feb ’25	n/a	DKK 105.00 0%	26.7%	DKK 130.00	DKK 52.00	n/a	5
Jan ’25	n/a	DKK 85.67 0%	26.2%	DKK 115.00	DKK 47.00	n/a	6
Dec ’24	DKK 94.37	DKK 85.67 -9.2%	26.2%	DKK 115.00	DKK 47.00	DKK 111.75	6
Nov ’24	n/a	DKK 89.40 0%	28.2%	DKK 120.00	DKK 53.00	DKK 129.30	5
Oct ’24	n/a	DKK 95.60 0%	25.6%	DKK 120.00	DKK 53.00	n/a	5
Sep ’24	n/a	DKK 96.00 0%	25.3%	DKK 120.00	DKK 53.00	DKK 142.23	5
Aug ’24	n/a	DKK 101.80 0%	27.0%	DKK 135.00	DKK 59.00	DKK 136.60	5
Jul ’24	n/a	DKK 102.60 0%	26.9%	DKK 135.00	DKK 59.00	n/a	5
Jun ’24	DKK 108.60	DKK 102.60 -5.5%	26.9%	DKK 135.00	DKK 59.00	n/a	5
May ’24	DKK 107.95	DKK 101.60 -5.9%	28.4%	DKK 135.00	DKK 55.00	n/a	5
Apr ’24	n/a	DKK 96.25 0%	30.8%	DKK 135.00	DKK 55.00	DKK 112.43	4
Mar ’24	n/a	DKK 104.60 0%	30.2%	DKK 140.00	DKK 55.00	n/a	5
Feb ’24	DKK 97.64	DKK 87.80 -10.1%	20.6%	DKK 110.00	DKK 65.00	n/a	5
Jan ’24	n/a	DKK 83.40 0%	19.5%	DKK 110.00	DKK 65.00	n/a	5
Dec ’23	DKK 91.44	DKK 83.20 -9.0%	19.8%	DKK 110.00	DKK 64.00	DKK 94.37	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/23 21:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/11/27 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ambu A/S wordt gevolgd door 16 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Michael Healy	Berenberg
Alexander Berglund	BofA Global Research
Lars Topholm	Carnegie Investment Bank AB