Ambu A/S

BATS-CHIXE:AMBUBC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 35.6b

Ambu Waardering

Is AMBUBC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMBUBC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 136.52
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AMBUBC ( DKK137.43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( DKK136.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMBUBC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMBUBC?

Belangrijke metriek: Omdat AMBUBC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMBUBC. Deze wordt berekend door AMBUBC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMBUBC's PE Ratio?
PE-verhouding109.2x
InkomstenDKK 326.00m
MarktkapitalisatieDKK 35.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMBUBC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMBUBC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.5x
SN. Smith & Nephew
35.8x19.8%UK£9.0b
NIOX NIOX Group
22.1x18.4%UK£242.0m
CTEC ConvaTec Group
39.3x18.6%UK£4.8b
EKF EKF Diagnostics Holdings
24.8xn/aUK£118.2m
AMBUBC Ambu
109.2x25.9%DKK 35.6b

Price-To-Earnings versus peers: AMBUBC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 109.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMBUBC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies9PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMBUBC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 109.2 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 37.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMBUBC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMBUBC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio109.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AMBUBC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMBUBC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
DKK 141.03
0%
16.6%DKK 165.00DKK 90.00n/a8
Jan ’26n/a
DKK 127.70
0%
18.5%DKK 160.00DKK 76.00n/a7
Dec ’25DKK 111.75
DKK 127.63
+14.2%
18.5%DKK 160.00DKK 76.00n/a7
Nov ’25DKK 129.30
DKK 128.67
-0.5%
18.5%DKK 145.00DKK 76.00n/a6
Oct ’25n/a
DKK 125.50
0%
19.1%DKK 145.00DKK 76.00n/a6
Sep ’25DKK 142.23
DKK 126.40
-11.1%
21.9%DKK 160.00DKK 76.00n/a5
Aug ’25DKK 136.60
DKK 117.00
-14.3%
25.0%DKK 138.00DKK 59.00n/a5
Jul ’25n/a
DKK 117.00
0%
25.0%DKK 138.00DKK 59.00n/a5
Jun ’25n/a
DKK 111.20
0%
24.9%DKK 138.00DKK 59.00n/a5
May ’25n/a
DKK 107.20
0%
26.4%DKK 130.00DKK 52.00n/a5
Apr ’25DKK 112.43
DKK 107.20
-4.6%
26.4%DKK 130.00DKK 52.00n/a5
Mar ’25n/a
DKK 107.20
0%
26.4%DKK 130.00DKK 52.00n/a5
Feb ’25n/a
DKK 105.00
0%
26.7%DKK 130.00DKK 52.00n/a5
Jan ’25n/a
DKK 85.67
0%
26.2%DKK 115.00DKK 47.00n/a6
Dec ’24DKK 94.37
DKK 85.67
-9.2%
26.2%DKK 115.00DKK 47.00DKK 111.756
Nov ’24n/a
DKK 89.40
0%
28.2%DKK 120.00DKK 53.00DKK 129.305
Oct ’24n/a
DKK 95.60
0%
25.6%DKK 120.00DKK 53.00n/a5
Sep ’24n/a
DKK 96.00
0%
25.3%DKK 120.00DKK 53.00DKK 142.235
Aug ’24n/a
DKK 101.80
0%
27.0%DKK 135.00DKK 59.00DKK 136.605
Jul ’24n/a
DKK 102.60
0%
26.9%DKK 135.00DKK 59.00n/a5
Jun ’24DKK 108.60
DKK 102.60
-5.5%
26.9%DKK 135.00DKK 59.00n/a5
May ’24DKK 107.95
DKK 101.60
-5.9%
28.4%DKK 135.00DKK 55.00n/a5
Apr ’24n/a
DKK 96.25
0%
30.8%DKK 135.00DKK 55.00DKK 112.434
Mar ’24n/a
DKK 104.60
0%
30.2%DKK 140.00DKK 55.00n/a5
Feb ’24DKK 97.64
DKK 87.80
-10.1%
20.6%DKK 110.00DKK 65.00n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
DKK 145.06
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 20:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/23 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ambu A/S wordt gevolgd door 17 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Michael HealyBerenberg
Alexander BerglundBofA Global Research