Ebro Foods, S.A.

LSE:0NYH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5b

Ebro Foods Waardering

Is 0NYH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0NYH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0NYH ( €16.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NYH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NYH?

Belangrijke metriek: Omdat 0NYH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0NYH. Deze wordt berekend door 0NYH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0NYH's PE Ratio?
PE-verhouding11.4x
Inkomsten€216.05m
Marktkapitalisatie€2.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0NYH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0NYH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.4x
TATE Tate & Lyle
21.2x19.3%UK£3.3b
PFD Premier Foods
14.8x6.3%UK£1.6b
CWK Cranswick
24x8.0%UK£2.7b
HFG Hilton Food Group
17.8x10.5%UK£825.3m
0NYH Ebro Foods
11.4x-1.2%€2.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0NYH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0NYH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0NYH 11.4xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies17PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0NYH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0NYH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NYH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0NYH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0NYH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.02
€20.91
+30.5%
6.0%€23.20€19.30n/a9
Nov ’25€16.42
€20.91
+27.4%
6.0%€23.20€19.30n/a9
Oct ’25€15.96
€20.42
+28.0%
3.5%€21.30€19.30n/a9
Sep ’25€16.02
€20.42
+27.5%
3.5%€21.30€19.30n/a9
Aug ’25€15.88
€20.49
+29.0%
3.1%€21.30€19.40n/a9
Jul ’25€15.52
€19.99
+28.8%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Jun ’25€16.16
€19.81
+22.6%
6.5%€21.30€16.80n/a9
May ’25€16.12
€19.81
+22.9%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Apr ’25€15.44
€19.81
+28.3%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Mar ’25€14.97
€19.81
+32.4%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Feb ’25€15.22
€19.52
+28.3%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Jan ’25€15.52
€19.30
+24.4%
6.9%€21.30€16.80n/a9
Dec ’24€15.48
€19.26
+24.4%
7.0%€21.30€16.80n/a9
Nov ’24€16.38
€19.02
+16.1%
6.2%€21.30€16.80€16.4210
Oct ’24€15.90
€18.77
+18.0%
6.6%€21.30€16.80€15.969
Sep ’24€16.56
€18.77
+13.4%
6.6%€21.30€16.80€16.029
Aug ’24€16.76
€18.46
+10.1%
7.6%€21.30€16.50€15.889
Jul ’24€16.18
€18.40
+13.7%
7.9%€21.30€16.50€15.529
Jun ’24€16.51
€18.32
+10.9%
7.9%€21.30€16.50€16.169
May ’24€16.84
€18.30
+8.7%
8.0%€21.30€16.50€16.129
Apr ’24€16.30
€17.71
+8.7%
8.9%€21.30€16.30€15.449
Mar ’24€16.42
€17.59
+7.1%
8.3%€21.30€16.30€14.979
Feb ’24€16.06
€17.42
+8.5%
8.9%€21.30€16.00€15.229
Jan ’24€14.78
€17.28
+16.9%
9.1%€21.30€16.00€15.529
Dec ’23€15.20
€17.28
+13.7%
9.1%€21.30€16.00€15.489
Nov ’23€15.33
€17.80
+16.1%
10.2%€21.30€16.00€16.388

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bakkavor Group

UK£751.9m

Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.

BAKKL

UK£1.30

7D

-3.2%

1Y

51.2%

M.P. Evans Group

UK£514.0m

Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.

MPE

UK£9.80

7D

-1.2%

1Y

30.0%

Hain Celestial Group

US$726.1m

Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.

0J2I

US$8.12

7D

15.3%

1Y

-26.4%