Rémy Cointreau SA

LSE:0MGU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.9b

Rémy Cointreau Waardering

Is 0MGU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MGU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0MGU ( €56.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €31.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MGU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MGU?

Belangrijke metriek: Omdat 0MGU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0MGU. Deze wordt berekend door 0MGU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0MGU's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
Inkomsten€184.80m
Marktkapitalisatie€2.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MGU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0MGU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.6x
DGE Diageo
17.1x3.9%UK£52.5b
BVIC Britvic
24.5x13.0%UK£3.2b
TATE Tate & Lyle
21.4x19.3%UK£3.3b
CWK Cranswick
23.6x8.0%UK£2.7b
0MGU Rémy Cointreau
15.9x6.6%€2.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0MGU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MGU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0MGU 15.9xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0MGU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het UK Beverage -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MGU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MGU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0MGU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MGU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€56.40
€77.62
+37.6%
26.3%€119.00€51.00n/a20
Nov ’25€57.68
€78.47
+36.0%
25.1%€119.00€51.00n/a20
Oct ’25€68.93
€93.45
+35.6%
20.8%€126.00€68.00n/a20
Sep ’25€72.87
€98.45
+35.1%
18.6%€126.00€68.00n/a20
Aug ’25€72.26
€99.25
+37.4%
18.1%€126.00€68.00n/a20
Jul ’25€79.86
€106.50
+33.4%
16.8%€128.00€74.00n/a20
Jun ’25€85.37
€109.70
+28.5%
16.8%€146.00€73.00n/a20
May ’25€89.40
€110.10
+23.2%
16.8%€145.00€73.00n/a20
Apr ’25€93.57
€113.88
+21.7%
16.9%€152.00€82.00n/a20
Mar ’25€98.21
€112.88
+14.9%
16.9%€152.00€82.00n/a21
Feb ’25€94.58
€113.69
+20.2%
16.4%€152.00€82.00n/a21
Jan ’25€115.38
€126.38
+9.5%
18.7%€180.00€90.00n/a21
Dec ’24€107.42
€131.05
+22.0%
18.5%€180.00€90.00n/a20
Nov ’24€107.16
€136.86
+27.7%
21.1%€191.10€90.00€57.6820
Oct ’24€116.68
€164.36
+40.9%
17.9%€219.00€110.00€68.9320
Sep ’24€141.82
€170.91
+20.5%
16.0%€220.00€130.00€72.8721
Aug ’24€154.48
€169.20
+9.5%
16.2%€220.00€130.00€72.2621
Jul ’24€146.58
€169.29
+15.5%
16.7%€220.00€130.00€79.8621
Jun ’24€137.09
€174.29
+27.1%
16.3%€228.00€130.00€85.3721
May ’24€161.00
€180.85
+12.3%
16.8%€230.00€105.00€89.4021
Apr ’24€168.04
€183.00
+8.9%
16.9%€240.00€105.00€93.5721
Mar ’24€168.52
€183.90
+9.1%
16.6%€240.00€105.00€98.2122
Feb ’24€175.27
€184.04
+5.0%
16.3%€240.00€105.00€94.5822
Jan ’24€158.45
€190.40
+20.2%
20.8%€300.00€105.00€115.3822
Dec ’23€164.30
€190.36
+15.9%
20.9%€300.00€105.00€107.4222
Nov ’23€158.08
€196.27
+24.2%
20.8%€310.00€105.00€107.1622

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.86

7D

-2.7%

1Y

1.4%

Associated British Foods

UK£16.1b

Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.

ABFL

UK£21.78

7D

-3.2%

1Y

-7.3%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€58.80

7D

-2.5%

1Y

14.8%