The Kraft Heinz Company

LSE:0JRV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$36.9b

Kraft Heinz Waardering

Is 0JRV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JRV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0JRV ( $30.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $125.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JRV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JRV?

Belangrijke metriek: Omdat 0JRV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0JRV. Deze wordt berekend door 0JRV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JRV's PE Ratio?
PE-verhouding26.9x
InkomstenUS$1.37b
MarktkapitalisatieUS$36.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JRV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0JRV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
ABF Associated British Foods
10.4x5.8%UK£15.1b
TATE Tate & Lyle
19.3x15.1%UK£3.0b
CWK Cranswick
23x8.2%UK£2.7b
PFD Premier Foods
15.1x6.5%UK£1.6b
0JRV Kraft Heinz
26.9x28.4%US$36.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0JRV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JRV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0JRV 26.9xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0JRV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JRV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JRV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.9x
Eerlijke PE Verhouding31.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0JRV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JRV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.62
US$38.30
+25.1%
16.8%US$56.90US$32.00n/a20
Dec ’25US$31.97
US$38.45
+20.3%
16.7%US$56.90US$32.00n/a20
Nov ’25US$33.55
US$38.71
+15.4%
16.5%US$57.00US$32.00n/a20
Oct ’25US$35.11
US$40.24
+14.6%
15.0%US$57.00US$34.00n/a21
Sep ’25US$35.35
US$39.46
+11.6%
12.5%US$57.00US$34.00n/a21
Aug ’25US$35.15
US$39.63
+12.7%
12.5%US$57.00US$34.00n/a20
Jul ’25US$31.98
US$40.38
+26.3%
12.4%US$57.00US$34.00n/a20
Jun ’25US$35.08
US$40.46
+15.3%
10.8%US$54.00US$35.00n/a21
May ’25US$36.02
US$40.32
+12.0%
10.4%US$54.00US$35.00n/a21
Apr ’25US$36.89
US$40.26
+9.1%
10.3%US$54.00US$35.00n/a22
Mar ’25US$35.14
US$40.22
+14.4%
9.9%US$53.00US$35.00n/a22
Feb ’25US$37.61
US$40.16
+6.8%
9.7%US$53.00US$35.00n/a22
Jan ’25US$36.94
US$39.07
+5.8%
11.2%US$53.00US$33.00n/a21
Dec ’24US$35.44
US$38.47
+8.6%
11.7%US$53.00US$33.00US$31.9721
Nov ’24US$32.63
US$38.45
+17.8%
12.0%US$53.00US$33.00US$33.5520
Oct ’24US$33.54
US$41.04
+22.4%
10.1%US$53.00US$35.00US$35.1121
Sep ’24US$32.61
US$42.26
+29.6%
10.3%US$53.00US$37.90US$35.3519
Aug ’24US$35.81
US$43.31
+20.9%
10.2%US$53.00US$38.00US$35.1519
Jul ’24US$35.49
US$44.79
+26.2%
8.9%US$53.00US$39.00US$31.9819
Jun ’24US$38.23
US$46.00
+20.3%
6.2%US$53.00US$43.00US$35.0819
May ’24US$39.42
US$44.53
+12.9%
6.8%US$52.00US$40.00US$36.0219
Apr ’24US$38.58
US$44.32
+14.9%
7.5%US$52.00US$38.00US$36.8919
Mar ’24US$38.35
US$44.53
+16.1%
7.8%US$52.00US$38.00US$35.1419
Feb ’24US$40.39
US$43.55
+7.8%
10.1%US$52.00US$36.00US$37.6119
Jan ’24US$40.53
US$42.93
+5.9%
10.2%US$52.00US$36.00US$36.9420
Dec ’23US$39.48
US$42.68
+8.1%
10.2%US$52.00US$36.00US$35.4420

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 10:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Kraft Heinz Company wordt gevolgd door 43 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays