The Campbell's Company

LSE:0HST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.9b

Campbell's Waardering

Is 0HST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HST ( $46.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $101.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HST wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HST?

Belangrijke metriek: Omdat 0HST winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HST. Deze wordt berekend door 0HST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HST's PE Ratio?
PE-verhouding24.2x
InkomstenUS$567.00m
MarktkapitalisatieUS$13.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.6x
ABF Associated British Foods
11.1x5.6%UK£16.1b
TATE Tate & Lyle
21.1x19.3%UK£3.3b
CWK Cranswick
23.2x8.7%UK£2.7b
PFD Premier Foods
15.2x6.3%UK£1.7b
0HST Campbell's
24.2x14.7%US$13.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0HST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HST 24.2xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.2x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HST is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$46.63
US$51.81
+11.1%
8.9%US$61.00US$44.00n/a20
Nov ’25US$46.25
US$52.06
+12.6%
8.4%US$61.00US$44.00n/a20
Oct ’25US$48.44
US$51.86
+7.0%
8.3%US$61.00US$43.00n/a20
Sep ’25US$49.79
US$49.63
-0.3%
8.9%US$61.00US$43.00n/a20
Aug ’25US$47.74
US$47.78
+0.09%
8.3%US$61.00US$42.00n/a20
Jul ’25US$45.31
US$47.68
+5.2%
8.2%US$61.00US$42.00n/a20
Jun ’25US$44.24
US$46.88
+6.0%
8.0%US$61.00US$42.00n/a21
May ’25US$45.68
US$46.41
+1.6%
8.2%US$61.00US$41.00n/a22
Apr ’25US$44.51
US$46.32
+4.1%
8.6%US$61.00US$41.00n/a22
Mar ’25US$42.54
US$46.51
+9.3%
9.9%US$61.00US$40.00n/a20
Feb ’25US$44.82
US$46.19
+3.1%
10.0%US$61.00US$40.00n/a21
Jan ’25US$43.17
US$46.00
+6.6%
9.5%US$61.00US$38.00n/a20
Dec ’24US$40.45
US$46.05
+13.8%
10.4%US$61.00US$38.00n/a20
Nov ’24US$40.87
US$46.30
+13.3%
10.1%US$61.00US$38.00US$46.2520
Oct ’24US$41.13
US$46.58
+13.3%
9.8%US$61.00US$41.00US$48.4419
Sep ’24US$40.79
US$47.22
+15.8%
10.0%US$61.00US$41.00US$49.7918
Aug ’24US$45.44
US$50.50
+11.1%
8.6%US$61.00US$42.00US$47.7419
Jul ’24US$45.59
US$50.87
+11.6%
6.9%US$58.00US$43.00US$45.3119
Jun ’24US$50.60
US$53.61
+6.0%
9.0%US$61.00US$41.00US$44.2418
May ’24US$54.33
US$53.44
-1.6%
8.9%US$61.00US$41.00US$45.6818
Apr ’24US$54.61
US$53.28
-2.4%
9.0%US$61.00US$41.00US$44.5118
Mar ’24US$51.83
US$52.79
+1.9%
8.9%US$61.00US$41.00US$42.5419
Feb ’24US$51.95
US$53.00
+2.0%
8.8%US$61.00US$41.00US$44.8219
Jan ’24US$56.53
US$52.53
-7.1%
9.3%US$61.00US$39.00US$43.1719
Dec ’23US$53.57
US$48.33
-9.8%
7.2%US$55.00US$39.00US$40.4518
Nov ’23US$52.73
US$48.35
-8.3%
7.4%US$55.00US$39.00US$40.8717

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.96

7D

0.5%

1Y

1.7%

Savencia

€700.8m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€52.40

7D

4.4%

1Y

-2.6%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€59.50

7D

0.8%

1Y

16.0%