Lerøy Seafood Group ASA

LSE:0GM2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 31.5b

Lerøy Seafood Group Waardering

Is 0GM2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0GM2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0GM2 ( NOK51.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK297.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0GM2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0GM2?

Belangrijke metriek: Omdat 0GM2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0GM2. Deze wordt berekend door 0GM2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0GM2's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
InkomstenNOK 1.93b
MarktkapitalisatieNOK 31.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0GM2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0GM2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
CWK Cranswick
23.2x8.5%UK£2.7b
PFD Premier Foods
14.9x6.3%UK£1.6b
TATE Tate & Lyle
20.9x19.3%UK£3.3b
GNC Greencore Group
16.3x10.7%UK£869.7m
0GM2 Lerøy Seafood Group
15.9x30.4%NOK 31.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0GM2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0GM2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0GM2 15.9xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies17PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0GM2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0GM2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0GM2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding26.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0GM2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0GM2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 51.23
NOK 58.33
+13.9%
5.2%NOK 63.00NOK 53.00n/a6
Nov ’25NOK 50.44
NOK 59.14
+17.3%
7.9%NOK 67.00NOK 50.00n/a7
Oct ’25NOK 49.95
NOK 57.71
+15.5%
7.0%NOK 64.00NOK 50.00n/a7
Sep ’25NOK 49.93
NOK 57.43
+15.0%
6.8%NOK 64.00NOK 50.00n/a7
Aug ’25NOK 47.00
NOK 56.50
+20.2%
1.7%NOK 58.00NOK 55.00n/a6
Jul ’25NOK 42.78
NOK 56.50
+32.1%
1.7%NOK 58.00NOK 55.00n/a6
Jun ’25NOK 46.76
NOK 56.50
+20.8%
1.7%NOK 58.00NOK 55.00n/a6
May ’25NOK 48.84
NOK 54.67
+11.9%
4.0%NOK 58.00NOK 52.00n/a6
Apr ’25NOK 47.76
NOK 54.33
+13.8%
4.7%NOK 58.00NOK 51.00n/a6
Mar ’25NOK 46.74
NOK 52.50
+12.3%
4.1%NOK 55.00NOK 49.00n/a6
Feb ’25NOK 42.15
NOK 51.33
+21.8%
5.8%NOK 55.00NOK 47.00n/a6
Jan ’25NOK 41.71
NOK 51.67
+23.9%
7.5%NOK 58.00NOK 47.00n/a6
Dec ’24NOK 41.98
NOK 51.67
+23.1%
7.5%NOK 58.00NOK 47.00n/a6
Nov ’24NOK 44.01
NOK 58.82
+33.6%
11.8%NOK 72.00NOK 50.00NOK 50.446
Oct ’24NOK 44.70
NOK 58.98
+32.0%
11.5%NOK 72.00NOK 50.00NOK 49.956
Sep ’24NOK 43.84
NOK 58.98
+34.5%
11.5%NOK 72.00NOK 50.00NOK 49.936
Aug ’24NOK 42.50
NOK 63.41
+49.2%
11.6%NOK 72.00NOK 50.00NOK 47.007
Jul ’24NOK 40.84
NOK 64.82
+58.7%
10.9%NOK 72.00NOK 50.00NOK 42.786
Jun ’24NOK 49.38
NOK 64.82
+31.2%
10.9%NOK 72.00NOK 50.00NOK 46.766
May ’24NOK 56.12
NOK 63.94
+13.9%
9.8%NOK 72.00NOK 50.00NOK 48.847
Apr ’24NOK 54.00
NOK 62.09
+15.0%
10.1%NOK 72.00NOK 50.00NOK 47.767
Mar ’24NOK 51.05
NOK 61.66
+20.8%
9.7%NOK 72.00NOK 50.00NOK 46.747
Feb ’24NOK 59.39
NOK 63.14
+6.3%
13.1%NOK 75.00NOK 52.00NOK 42.157
Jan ’24NOK 55.48
NOK 58.79
+6.0%
13.7%NOK 72.00NOK 44.00NOK 41.717
Dec ’23NOK 48.78
NOK 58.92
+20.8%
15.0%NOK 72.00NOK 44.00NOK 41.986
Nov ’23NOK 48.32
NOK 57.57
+19.2%
16.6%NOK 72.00NOK 40.00NOK 44.017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.98

7D

1.5%

1Y

1.8%

Imperial Brands

UK£21.3b

Manufactures, imports, markets, and sells tobacco and tobacco-related products in Europe, the Americas, Africa, Asia, and Australasia.

IMBL

UK£25.50

7D

6.3%

1Y

38.1%

Associated British Foods

UK£16.2b

Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.

ABFL

UK£22.13

7D

1.6%

1Y

-6.8%