Orkla ASA

LSE:0FIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 100.8b

Orkla Waardering

Is 0FIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0FIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0FIN ( NOK100.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK108.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0FIN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0FIN?

Belangrijke metriek: Omdat 0FIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0FIN. Deze wordt berekend door 0FIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0FIN's PE Ratio?
PE-verhouding17.7x
InkomstenNOK 5.69b
MarktkapitalisatieNOK 100.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0FIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0FIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.6x
ABF Associated British Foods
11x5.6%UK£16.1b
TATE Tate & Lyle
21.2x19.3%UK£3.3b
CWK Cranswick
23.1x8.8%UK£2.7b
PFD Premier Foods
15.2x6.3%UK£1.7b
0FIN Orkla
17.7x7.5%NOK 100.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0FIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0FIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0FIN 17.7xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0FIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0FIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0FIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.7x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0FIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0FIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 100.45
NOK 99.50
-0.9%
9.8%NOK 115.00NOK 84.00n/a6
Nov ’25NOK 102.00
NOK 93.67
-8.2%
13.8%NOK 115.00NOK 76.00n/a6
Oct ’25NOK 98.99
NOK 91.00
-8.1%
10.6%NOK 105.00NOK 76.00n/a7
Sep ’25NOK 94.05
NOK 89.57
-4.8%
9.9%NOK 105.00NOK 76.00n/a7
Aug ’25NOK 90.91
NOK 89.57
-1.5%
9.9%NOK 105.00NOK 76.00n/a7
Jul ’25NOK 85.00
NOK 86.43
+1.7%
8.9%NOK 100.00NOK 75.00n/a7
Jun ’25NOK 83.95
NOK 83.43
-0.6%
6.6%NOK 92.00NOK 75.00n/a7
May ’25NOK 75.50
NOK 81.71
+8.2%
7.3%NOK 90.00NOK 74.00n/a7
Apr ’25NOK 76.54
NOK 82.71
+8.1%
10.8%NOK 100.00NOK 72.00n/a7
Mar ’25NOK 75.88
NOK 82.71
+9.0%
10.8%NOK 100.00NOK 72.00n/a7
Feb ’25NOK 82.40
NOK 86.57
+5.1%
15.3%NOK 107.00NOK 72.00n/a7
Jan ’25NOK 78.80
NOK 86.43
+9.7%
15.1%NOK 107.00NOK 72.00n/a7
Dec ’24NOK 80.80
NOK 88.00
+8.9%
13.8%NOK 107.00NOK 72.00n/a7
Nov ’24NOK 77.48
NOK 87.86
+13.4%
15.4%NOK 107.00NOK 72.00NOK 102.007
Oct ’24NOK 79.98
NOK 86.71
+8.4%
15.8%NOK 105.00NOK 67.00NOK 98.997
Sep ’24NOK 80.47
NOK 86.86
+7.9%
15.8%NOK 105.00NOK 67.00NOK 94.057
Aug ’24NOK 80.17
NOK 86.86
+8.3%
15.8%NOK 105.00NOK 67.00NOK 90.917
Jul ’24NOK 76.82
NOK 81.14
+5.6%
14.9%NOK 96.00NOK 62.00NOK 85.007
Jun ’24NOK 80.28
NOK 81.14
+1.1%
14.9%NOK 96.00NOK 62.00NOK 83.957
May ’24NOK 76.22
NOK 73.33
-3.8%
8.2%NOK 80.00NOK 62.00NOK 75.506
Apr ’24NOK 74.26
NOK 72.67
-2.1%
8.5%NOK 80.00NOK 62.00NOK 76.546
Mar ’24NOK 69.59
NOK 72.00
+3.5%
8.2%NOK 80.00NOK 62.00NOK 75.887
Feb ’24NOK 74.58
NOK 74.00
-0.8%
8.4%NOK 85.00NOK 65.00NOK 82.407
Jan ’24NOK 70.94
NOK 73.86
+4.1%
11.3%NOK 90.00NOK 64.00NOK 78.807
Dec ’23NOK 69.88
NOK 76.43
+9.4%
11.3%NOK 90.00NOK 64.00NOK 80.807
Nov ’23NOK 69.35
NOK 78.00
+12.5%
9.4%NOK 90.00NOK 68.00NOK 77.487

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.86

7D

1.0%

1Y

4.2%

Hain Celestial Group

US$778.4m

Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.

0J2I

US$8.69

7D

12.5%

1Y

-17.8%

Adecoagro

US$1.1b

An agro-industrial company, engages in various businesses in Argentina, Brazil, and Uruguay.

0DWL

US$10.85

7D

-1.9%

1Y

-6.2%