Austevoll Seafood ASA

LSE:0DNW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 20.5b

Austevoll Seafood Waardering

Is 0DNW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0DNW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0DNW ( NOK100.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK719.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0DNW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0DNW?

Belangrijke metriek: Omdat 0DNW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0DNW. Deze wordt berekend door 0DNW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0DNW's PE Ratio?
PE-verhouding9.3x
InkomstenNOK 2.21b
MarktkapitalisatieNOK 20.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0DNW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0DNW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
PFD Premier Foods
14.9x6.3%UK£1.6b
CWK Cranswick
23.2x8.5%UK£2.7b
HFG Hilton Food Group
17.3x10.5%UK£809.1m
GNC Greencore Group
16.3x10.7%UK£869.7m
0DNW Austevoll Seafood
9.2x8.9%NOK 20.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0DNW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0DNW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0DNW 9.3xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies17PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0DNW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0DNW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0DNW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.3x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0DNW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0DNW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 101.48
NOK 118.33
+16.6%
4.7%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Nov ’25NOK 95.25
NOK 118.17
+24.1%
3.9%NOK 126.00NOK 114.00n/a6
Oct ’25NOK 98.33
NOK 116.33
+18.3%
5.2%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Sep ’25NOK 94.51
NOK 113.50
+20.1%
8.9%NOK 126.00NOK 95.00n/a6
Aug ’25NOK 89.25
NOK 112.50
+26.1%
6.8%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
Jul ’25NOK 82.85
NOK 112.50
+35.8%
6.8%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
Jun ’25NOK 85.68
NOK 112.50
+31.3%
6.8%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
May ’25NOK 88.29
NOK 103.83
+17.6%
11.3%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Apr ’25NOK 84.90
NOK 103.33
+21.7%
11.5%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Mar ’25NOK 80.91
NOK 103.33
+27.7%
11.5%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Feb ’25NOK 76.55
NOK 101.67
+32.8%
13.6%NOK 126.00NOK 86.00n/a6
Jan ’25NOK 74.15
NOK 102.40
+38.1%
13.1%NOK 126.00NOK 86.00n/a5
Dec ’24NOK 74.07
NOK 102.40
+38.2%
13.1%NOK 126.00NOK 86.00n/a5
Nov ’24NOK 76.06
NOK 110.80
+45.7%
12.7%NOK 126.00NOK 87.00NOK 95.255
Oct ’24NOK 75.28
NOK 107.80
+43.2%
13.0%NOK 126.00NOK 87.00NOK 98.335
Sep ’24NOK 76.55
NOK 107.80
+40.8%
13.0%NOK 126.00NOK 87.00NOK 94.515
Aug ’24NOK 77.10
NOK 119.20
+54.6%
3.6%NOK 126.00NOK 113.00NOK 89.255
Jul ’24NOK 74.80
NOK 119.20
+59.4%
3.6%NOK 126.00NOK 113.00NOK 82.855
Jun ’24NOK 86.60
NOK 119.20
+37.6%
3.6%NOK 126.00NOK 113.00NOK 85.685
May ’24NOK 99.58
NOK 122.80
+23.3%
8.1%NOK 140.00NOK 110.00NOK 88.295
Apr ’24NOK 93.32
NOK 119.00
+27.5%
7.1%NOK 130.00NOK 106.00NOK 84.905
Mar ’24NOK 88.40
NOK 120.60
+36.4%
5.2%NOK 130.00NOK 114.00NOK 80.915
Feb ’24NOK 100.21
NOK 117.40
+17.2%
9.0%NOK 130.00NOK 101.00NOK 76.555
Jan ’24NOK 88.90
NOK 113.40
+27.6%
7.7%NOK 126.00NOK 101.00NOK 74.155
Dec ’23NOK 81.80
NOK 110.00
+34.5%
13.1%NOK 126.00NOK 84.00NOK 74.075
Nov ’23NOK 77.61
NOK 107.50
+38.5%
15.5%NOK 126.00NOK 84.00NOK 76.064

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.98

7D

1.5%

1Y

1.8%

Imperial Brands

UK£21.3b

Manufactures, imports, markets, and sells tobacco and tobacco-related products in Europe, the Americas, Africa, Asia, and Australasia.

IMBL

UK£25.50

7D

6.3%

1Y

38.1%

Associated British Foods

UK£16.2b

Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.

ABFL

UK£22.13

7D

1.6%

1Y

-6.8%