Rémy Cointreau SA

BATS-CHIXE:RCOP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.9b

Rémy Cointreau Waardering

Is RCOP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RCOP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.55
Fair Value
74.9% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RCOP ( €55.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €31.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RCOP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RCOP?

Belangrijke metriek: Omdat RCOP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RCOP. Deze wordt berekend door RCOP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RCOP's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
Inkomsten€163.80m
Marktkapitalisatie€2.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RCOP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RCOP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.1x
DGE Diageo
17x4.5%UK£54.1b
BVIC Carlsberg Britvic
26.1x17.7%UK£3.3b
TATE Tate & Lyle
18.5x14.3%UK£2.9b
CWK Cranswick
22.8x8.2%UK£2.6b
RCOP Rémy Cointreau
17.5x8.7%€2.9b

Price-To-Earnings versus peers: RCOP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RCOP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RCOP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het UK Beverage -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RCOP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RCOP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RCOP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RCOP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€68.49
0%
33.2%€119.00€40.00n/a19
Jan ’26€58.70
€72.27
+23.1%
32.7%€119.00€39.00n/a20
Dec ’25€58.20
€74.27
+27.6%
29.8%€119.00€39.00n/a20
Nov ’25€57.70
€78.47
+36.0%
25.1%€119.00€51.00n/a20
Oct ’25€69.35
€93.45
+34.8%
20.8%€126.00€68.00n/a20
Sep ’25€72.58
€98.45
+35.7%
18.6%€126.00€68.00n/a20
Aug ’25€71.55
€99.25
+38.7%
18.1%€126.00€68.00n/a20
Jul ’25€77.40
€106.50
+37.6%
16.8%€128.00€74.00n/a20
Jun ’25€85.15
€109.70
+28.8%
16.8%€146.00€73.00n/a20
May ’25€90.53
€110.10
+21.6%
16.8%€145.00€73.00n/a20
Apr ’25n/a
€113.88
0%
16.9%€152.00€82.00n/a20
Mar ’25n/a
€112.88
0%
16.9%€152.00€82.00n/a21
Feb ’25€93.80
€113.69
+21.2%
16.4%€152.00€82.00n/a21
Jan ’25n/a
€126.38
0%
18.7%€180.00€90.00€58.7021
Dec ’24€110.05
€131.05
+19.1%
18.5%€180.00€90.00€58.2020
Nov ’24€109.50
€136.86
+25.0%
21.1%€191.10€90.00€57.7020
Oct ’24€118.10
€164.36
+39.2%
17.9%€219.00€110.00€69.3520
Sep ’24n/a
€170.91
0%
16.0%€220.00€130.00€72.5821
Aug ’24€156.00
€169.20
+8.5%
16.2%€220.00€130.00€71.5521
Jul ’24n/a
€169.29
0%
16.7%€220.00€130.00€77.4021
Jun ’24€145.15
€174.29
+20.1%
16.3%€228.00€130.00€85.1521
May ’24€157.60
€180.85
+14.8%
16.8%€230.00€105.00€90.5321
Apr ’24€165.80
€183.00
+10.4%
16.9%€240.00€105.00n/a21
Mar ’24€169.75
€183.90
+8.3%
16.6%€240.00€105.00n/a22
Feb ’24€171.30
€184.04
+7.4%
16.3%€240.00€105.00€93.8022
Jan ’24n/a
€190.40
0%
20.8%€300.00€105.00n/a22
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€68.24
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/18 09:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Rémy Cointreau SA wordt gevolgd door 43 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anna ZyniewiczAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
Laurence WhyattBarclays