Davide Campari-Milano N.V.

BATS-CHIXE:CPRM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.9b

Davide Campari-Milano Waardering

Is CPRM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPRM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CPRM ( €5.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPRM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPRM?

Belangrijke metriek: Omdat CPRM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CPRM. Deze wordt berekend door CPRM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPRM's PE Ratio?
PE-verhouding22.4x
Inkomsten€308.30m
Marktkapitalisatie€6.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPRM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPRM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
DGE Diageo
17.1x3.9%UK£52.3b
BVIC Britvic
25.2x17.4%UK£3.2b
CCH Coca-Cola HBC
19.6x11.9%UK£10.3b
TATE Tate & Lyle
21.1x19.3%UK£3.3b
CPRM Davide Campari-Milano
22.4x15.7%€6.9b

Price-To-Earnings versus peers: CPRM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPRM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPRM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het UK Beverage -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPRM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPRM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CPRM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPRM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.74
€8.05
+40.3%
17.4%€10.80€5.00n/a21
Nov ’25€6.24
€8.19
+31.4%
15.5%€10.80€6.00n/a21
Oct ’25€7.69
€9.54
+24.0%
13.2%€12.00€6.50n/a21
Sep ’25€8.53
€9.64
+13.0%
12.0%€12.00€7.70n/a21
Aug ’25€8.34
€9.71
+16.5%
12.5%€12.00€7.70n/a20
Jul ’25€8.71
€10.30
+18.2%
13.3%€12.80€7.80n/a20
Jun ’25€9.14
€10.30
+12.7%
13.3%€12.80€7.80n/a20
May ’25n/a
€10.28
0%
13.8%€13.50€7.80n/a20
Apr ’25€9.31
€10.33
+10.9%
11.7%€12.20€7.80n/a20
Mar ’25€9.80
€10.52
+7.4%
13.0%€13.50€7.80n/a21
Feb ’25n/a
€10.84
0%
13.0%€13.50€8.20n/a21
Jan ’25n/a
€11.36
0%
13.0%€13.50€8.30n/a21
Dec ’24€10.01
€11.45
+14.4%
12.7%€13.50€8.30n/a21
Nov ’24€10.47
€11.61
+10.8%
10.8%€13.50€8.75€6.2421
Oct ’24n/a
€12.30
0%
13.6%€14.30€8.10€7.6921
Sep ’24n/a
€12.25
0%
13.7%€14.30€8.10€8.5322
Aug ’24€12.21
€12.27
+0.5%
13.8%€14.30€8.10€8.3422
Jul ’24€12.56
€12.46
-0.8%
11.5%€14.30€9.00€8.7120
Jun ’24€12.39
€12.46
+0.5%
11.5%€14.30€9.00€9.1420
May ’24n/a
€11.73
0%
12.3%€14.00€8.30n/a20
Apr ’24n/a
€11.64
0%
12.1%€14.00€8.20€9.3120
Mar ’24n/a
€11.67
0%
12.1%€14.00€8.20€9.8021
Feb ’24€9.80
€11.36
+15.9%
13.5%€14.00€8.00n/a21
Jan ’24€9.68
€11.44
+18.3%
13.2%€15.00€8.00n/a21
Dec ’23€10.17
€11.40
+12.1%
13.5%€15.00€8.00€10.0121
Nov ’23€9.12
€11.52
+26.4%
13.7%€15.00€8.00€10.4721

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.93

7D

0.3%

1Y

1.5%

Nestlé

CHF 195.0b

Operates as a food and beverage company.

NESNZ

CHF 75.92

7D

-0.8%

1Y

-23.8%

Associated British Foods

UK£16.2b

Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.

ABFL

UK£22.07

7D

2.0%

1Y

-7.2%