Hoe verhoudt CARLBC's pe Ratio zich tot zijn concurrenten?

CARLBC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.2 x).

Hoe verhoudt CARLBC's pe Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

CARLBC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het UK Beverage -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Wat is CARLBC's pe Ratio vergeleken met zijn Fair pe Ratio? Dit is de verwachte pe Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CARLBC te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van CARLBC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CARLBC ( DKK854.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( DKK1810.77 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Carlsberg (BATS-CHIXE:CARLBC) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

CARLBC Overzicht aandelen

Carlsberg A/S produceert en verkoopt bier en andere dranken in Denemarken, China, het Verenigd Koninkrijk en internationaal. Meer informatie

CARLBC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 52.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 11.74% per jaar groeien

Betaalt een betrouwbaar dividend van 3.07%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Heeft een hoog schuldenniveau

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Carlsberg A/S Concurrenten

Coca-Cola HBC

LSE:CCH

UK£12.0b

Associated British Foods

LSE:ABF

UK£13.8b

Diageo

LSE:DGE

UK£48.7b

Imperial Brands

LSE:IMB

UK£22.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Carlsberg
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	DKK 854.20
52 Week Hoogtepunt	DKK 978.80
52 Week Laag	DKK 669.60
Bèta	0.67
1 maand verandering	19.40%
3 maanden verandering	15.97%
1 Jaar Verandering	-8.17%
3 jaar verandering	-16.01%
5 jaar verandering	-4.11%
Verandering sinds IPO	77.88%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CARLBC	GB Beverage	GB Markt
7D	-0.5%	2.2%	-0.9%
1Y	-8.2%	-19.2%	9.8%

Rendement versus industrie: CARLBC overtrof de UK Beverage industrie, die het afgelopen jaar een rendement -19.2 % opleverde.

Rendement versus markt: CARLBC presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CARLBC's price volatile compared to industry and market?
CARLBC volatility
CARLBC Average Weekly Movement	n/a
Beverage Industry Average Movement	3.4%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in GB Market	10.6%
10% least volatile stocks in GB Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van CARLBC is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de UK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van CARLBC in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1847	32,345	Jacob Aarup-Andersen	www.carlsberggroup.com

Carlsberg A/S produceert en verkoopt bier en andere dranken in Denemarken, China, het Verenigd Koninkrijk en internationaal. Het bedrijf biedt abdijbier, alcoholvrije dranken, ale, American dark lager, Belgian ale, Belgian pale ale, bock, Bosomian Pilsners, brown ale, cider, dark lager, dubbel, energy drink, English pale ale, European dark and strong lager, European lager and pale lager, fruitbier, golden ale, hard seltzer, Hefeweizen, India pale ale, sappen, Kellerbier, Kvass, pils, licht bier, lichte pilseners, marsbier, mede, milde pils, Münich, biologisch, pale ale, bleke pils, pilsner, radler, kant-en-klaar, rode ale, seizoensbieren, session, frisdrank, zuur, speciaal, stout, sterke pils, Wenen, water, tarwebier, witte pils en witbier onder verschillende merken. Het bedrijf is opgericht in 1847 en heeft zijn hoofdkantoor in Kopenhagen, Denemarken.

Carlsberg A/S Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Carlsberg zich tot de beurswaarde?
CARLBC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	DKK 118.72b
Inkomsten(TTM)	DKK 6.86b
Inkomsten(TTM)	DKK 75.01b

16.9x

Koers/Winstverhouding

1.5x

P/S-verhouding

Is CARLBC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CARLBC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	DKK 75.01b
Kosten van inkomsten	DKK 40.63b
Brutowinst	DKK 34.38b
Overige uitgaven	DKK 27.52b
Inkomsten	DKK 6.86b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Aug 14, 2025

Winst per aandeel (EPS)	51.92
Brutomarge	45.83%
Nettowinstmarge	9.14%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	117.7%

Hoe presteerde CARLBC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.1%

Huidig dividendrendement

52%

Uitbetalingsratio

Betaalt CARLBC een betrouwbaar dividend?

Zie CARLBC dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je CARLBC kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Carlsberg dividenddata
Ex Dividend Datum	Mar 18 2025
Betaaldatum dividend	Mar 20 2025
Dagen tot Ex-dividend	24 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	26 days

Betaalt CARLBC een betrouwbaar dividend?

Zie CARLBC dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/22 10:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/18 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Carlsberg A/S wordt gevolgd door 55 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
null null	ABG Sundal Collier
Anthony Bucalo	Banco Santander
Laurence Whyatt	Barclays

CARLBC Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Carlsberg A/S Concurrenten

LSE:CCH

UK£12.0b

LSE:ABF

UK£13.8b

LSE:DGE

UK£48.7b

LSE:IMB

UK£22.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Carlsberg A/S Proposes Dividend

Carlsberg A/S, Annual General Meeting, Mar 17, 2025

Carlsberg A/S to Report Q2, 2025 Results on Aug 14, 2025

Carlsberg and Brooklyn Brewery Launch First Ever Lager Where All Barley Is Replacement with Drought-Resistant Fonio Grain

Carlsberg and Brooklyn Brewery Launch First Ever Lager Where All Barley Is Replacement with Drought-Resistant Fonio Grain

Carlsberg A/S Appoints Bob Kunze-Concewitz as Members of the Supervisory Board

Recent updates

Carlsberg A/S Proposes Dividend

Carlsberg A/S, Annual General Meeting, Mar 17, 2025

Carlsberg A/S to Report Q2, 2025 Results on Aug 14, 2025

Carlsberg and Brooklyn Brewery Launch First Ever Lager Where All Barley Is Replacement with Drought-Resistant Fonio Grain

Carlsberg and Brooklyn Brewery Launch First Ever Lager Where All Barley Is Replacement with Drought-Resistant Fonio Grain

Carlsberg A/S Appoints Bob Kunze-Concewitz as Members of the Supervisory Board

Carlsberg A/S Announces Board Appointments

Dividend of kr.27.00 announced

Dividend of kr.27.00 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: kr.51.90 (vs kr.50.15 in FY 2022)

Carlsberg A/S, Annual General Meeting, Mar 11, 2024

First half 2023 earnings released: EPS: kr.28.49 (vs kr.23.71 in 1H 2022)

An unknown buyer signed an agreement to acquire Russian business from Carlsberg A/S.

Carlsberg A/S Announces Supervisory Board Changes

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of kr.27.00 per share at 2.7% yield

Carlsberg A/S Announces Not Stand for Re-Election of Carl Bache as Director

Carlsberg A/S Proposes Dividend for 2022

Full year 2022 earnings released

Carlsberg A/S Provides Earnings Guidance for the Year 2022

Carlsberg A/S to Report First Half, 2023 Results on Aug 16, 2023

Carlsberg Group Appoints Ulrica Fearn as Member of the Executive Board, Effective 1 January 2023

First half 2022 earnings released: EPS: kr.23.71 (vs kr.18.75 in 1H 2021)

Carlsberg A/S Upgrades Financial Guidance for the Year 2022

Carlsberg Announces the Resignation of Heine Dalsgaard as CFO, Effective 31 December 2022

Carlsberg, Nirma, Oaktree Capital and Cerberus in Race for Hindusthan National Glass

Carlsberg Reportedly in Talks to Sell Russian Unit to Chernogolovka

Upcoming dividend of kr.24.00 per share

Investor sentiment deteriorated over the past week

Carlsberg A/S Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

Carlsberg A/S Approves Dividend for the Full Year 2021

First half 2021 earnings released: EPS kr.20.92 (vs kr.19.42 in 1H 2020)

Carlsberg A/S Provides Earnings Guidance for the Full Year 2021

Independent Member of Supervisory Board has left the company

Carlsberg A/S Approves Dividend for the Full Year 2020

Carlsberg A/S Elects Henrik Poulsen as Deputy Chair

Executive Vice President of Western Europe Jacek Pastuszka has left the company

New 90-day high: kr.990

Revenue misses expectations

Full year 2020 earnings released

New 90-day high: kr.986

Joris Huijsmans Joins Carlsberg Group as New Chief Human Resources Officer

Carlsberg A/S to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 05, 2021

Carlsberg A/S (CPSE:CARL B) entered into an agreement to acquire Wernesgrüner Brauerei GmbH from Bitburger Braugruppe GmbH.

Carlsberg A/S to Report Q3, 2020 Results on Oct 28, 2020

Carlsberg A/S Provides Updated on Earnings Guidance for the Year 2020

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Carlsberg A/S Samenvatting

16.9x

1.5x

Inkomsten en omzet

Dividenden

3.1%

52%

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake