Hoe verhoudt DGE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

DGE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.4 x).

Hoe verhoudt DGE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

DGE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het UK Beverage -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Wat is DGE's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DGE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x).

Wat is de reële prijs van DGE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DGE ( £23.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £37.45 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Diageo (LSE:DGE) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

DGE Overzicht aandelen

Diageo plc houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de productie, marketing en verkoop van alcoholische dranken. Meer informatie

DGE fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 37% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 3.94% per jaar groeien

Betaalt een betrouwbaar dividend van 3.48%

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Diageo plc Concurrenten

Imperial Brands

LSE:IMB

UK£20.0b

Coca-Cola HBC

LSE:CCH

UK£10.0b

Associated British Foods

LSE:ABF

UK£16.1b

Wuliangye YibinLtd

SZSE:000858

CN¥579.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Diageo
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£23.61
52 Week Hoogtepunt	UK£30.56
52 Week Laag	UK£22.75
Bèta	0.39
11 maand verandering	-10.97%
3 maanden verandering	-3.32%
1 Jaar Verandering	-15.80%
33 jaar verandering	-39.50%
5 jaar verandering	-25.10%
Verandering sinds IPO	5,087.91%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Most Shareholders Will Probably Agree With Diageo plc's (LON:DGE) CEO Compensation

Sep 30

Is Diageo (LON:DGE) Using Too Much Debt?

Sep 02

Diageo's (LON:DGE) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aug 14

Here's Why We Think Diageo (LON:DGE) Is Well Worth Watching

Aug 12

Diageo (LON:DGE) Is Increasing Its Dividend To £0.4682

Jul 31

Rendement voor aandeelhouders

	DGE	GB Beverage	GB Markt
7D	0.6%	-0.5%	-0.4%
1Y	-15.8%	-9.3%	5.6%

Rendement versus industrie: DGE presteerde slechter dan de UK Beverage -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -9.3 % opleverde.

Rendement versus markt: DGE presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 5.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is DGE's price volatile compared to industry and market?
DGE volatility
DGE Average Weekly Movement	3.1%
Beverage Industry Average Movement	3.1%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.2%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: DGE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van DGE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1886	30,092	Debra Crew	www.diageo.com

Diageo plc houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de productie, marketing en verkoop van alcoholische dranken. Het bedrijf biedt whisky, gin, wodka, rum, raki, likeur, wijn, tequila, Chinese white spirits, cachaça en brandy, evenals bier, inclusief cider en gearomatiseerde moutdranken. Het bedrijf levert ook Chinese, Canadese, Ierse, Amerikaanse en Indiase whisky's, evenals gearomatiseerde moutdranken, kant-en-klare en niet-alcoholische producten.

Diageo plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Diageo zich tot de beurswaarde?
DGE fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	UK£52.45b
Inkomsten(TTM)	UK£3.07b
Inkomsten(TTM)	UK£16.08b

17.1x

Koers/Winstverhouding

3.3x

P/S-verhouding

Is DGE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DGE resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$20.27b
Kosten van inkomsten	US$8.00b
Brutowinst	US$12.27b
Overige uitgaven	US$8.40b
Inkomsten	US$3.87b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 04, 2025

Winst per aandeel (EPS)	1.74
Brutomarge	60.54%
Nettowinstmarge	19.09%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	181.3%

Hoe presteerde DGE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.5%

Huidig dividendrendement

60%

Uitbetalingsratio

DGE Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Diageo plc Concurrenten

LSE:IMB

UK£20.0b

LSE:CCH

UK£10.0b

LSE:ABF

UK£16.1b

SZSE:000858

CN¥579.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Diageo plc to Report First Half, 2025 Results on Feb 04, 2025

Johnnie Walker Launches the Limited-Edition Johnnie Walker Blue Label Ice Chalet in Collaboration with Perfect Moment

The Orphan Barrel Whiskey Co. Releases a New Liquid from its Coveed Collection: Woven Honor Single Malt Scotch Whisky Aged 18 Years

Alan Stewart Steps Down from the Board of Diageo plc

Baileys Introduces the Limited-Edition Irish Cream Liqueur

Diageo plc, Annual General Meeting, Sep 26, 2024

Recent updates

Diageo plc to Report First Half, 2025 Results on Feb 04, 2025

Johnnie Walker Launches the Limited-Edition Johnnie Walker Blue Label Ice Chalet in Collaboration with Perfect Moment

The Orphan Barrel Whiskey Co. Releases a New Liquid from its Coveed Collection: Woven Honor Single Malt Scotch Whisky Aged 18 Years

Alan Stewart Steps Down from the Board of Diageo plc

Baileys Introduces the Limited-Edition Irish Cream Liqueur

Diageo plc, Annual General Meeting, Sep 26, 2024

Diageo plc Recommends Dividend Final Dividend to Be Paid on 17 October 2024

Montenegro S.r.l. agreed to acquire Industrias Pampero, C.A. from Diageo plc (LSE:DGE).

Diageo Plc's Brand Crown Royal and Jackie Aina, Partner to Release Limited-Edition Candle Inspired by Popular New Flavor Crown Royal Blackberry Flavored Whisky

Tolaram Corporation Pte Ltd agree to acquire 58.02% stake in Guinness Nigeria Plc from Diageo plc.

Lone River Serves Up New Look, Flavor and Spirit of Modern West Ahead of Country Music's Big Celebration in Texas

Diageo plc Announces Board and Executive Committee Changes

Diageo plc to Report Fiscal Year 2024 Results on Jul 30, 2024

Diageo plc Announces Board Changes

Diageo Announces Highly Anticipated 2024 US Release of Mortlach 30 Year Old: Midnight Mal

Diageo plc Announces Board Changes

Diageo Announces the Launch of the Astral Margarita

Diageo plc Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2025

Diageo Reportedly Looks to Sell Part of Beer Portfolio

Diageo Brand Crown Royal Introduces Whisky Masterpiece Aged 30 Years: Extra Rare Blend with Unparalleled Complexity

Diageo plc to Report First Half, 2024 Results on Jan 30, 2024

Diageo plc Reaffirms Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023 to Fiscal Year 2025

Diageo plc Brand Johnnie Walker Launches Blue Label Elusive Umami

Owned by Diageo Plc, BAILEYS Announces Launch of Baileys Chocolate Liqueur

Diageo Announces Demise of Sir Ivan Menezes, Chief Executive Officer

Diageo plc Announces CEO Changes

Diageo plc, Annual General Meeting, Sep 28, 2023

Diageo Confirms Delisting from Euronext Dublin

Here's What To Make Of Diageo's (LON:DGE) Decelerating Rates Of Return

These 4 Measures Indicate That Diageo (LON:DGE) Is Using Debt Reasonably Well

Here's Why We Think Diageo (LON:DGE) Might Deserve Your Attention Today

Upcoming dividend of UK£0.31 per share at 2.2% yield

Diageo (LON:DGE) Is Increasing Its Dividend To £0.3083

Diageo (LON:DGE) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Baileys Introduces its First-Ever Minty Green Offering - Vanilla Mint Shake - to Help Celebrate the Irish Way

Diageo's (LON:DGE) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Diageo plc Announces Interim Dividend, Payable on 13 April 2023 and 18 April 2023 Respectively

First half 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 21% undervalued after recent price drop

Estimating The Fair Value Of Diageo plc (LON:DGE)

Diageo plc (LSE:DGE) agreed to acquire Don Papa Rum.

Diageo plc (LSE:DGE) agreed to acquire Don Papa Rum.

Here's Why We Think Diageo (LON:DGE) Might Deserve Your Attention Today

Is Diageo (LON:DGE) A Risky Investment?

Diageo plc to Report First Half, 2023 Results on Jan 26, 2023

High number of new directors

A Look At The Fair Value Of Diageo plc (LON:DGE)

Diageo's (LON:DGE) Returns Have Hit A Wall

Diageo plc Provides Earnings Guidance for the Fiscal 2023 to Fiscal 2025

Most Shareholders Will Probably Agree With Diageo plc's (LON:DGE) CEO Compensation

Diageo plc (LSE:DGE) acquired Mr Black Spirits Pty Ltd.

Now 21% undervalued

Johnnie Walker Announces Fifth Release in Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Series with Exclusive NFT Drop

Is Diageo (LON:DGE) Using Too Much Debt?

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of UK£0.47 per share

Diageo's (LON:DGE) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Here's Why We Think Diageo (LON:DGE) Is Well Worth Watching

Diageo (LON:DGE) Is Increasing Its Dividend To £0.4682