Carlsberg A/S

BATS-CHIXE:CARLBC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 106.1b

Carlsberg Waardering

Is CARLBC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CARLBC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DKK 1.94k
Fair Value
59.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CARLBC ( DKK784.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK1941.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CARLBC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CARLBC?

Belangrijke metriek: Omdat CARLBC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CARLBC. Deze wordt berekend door CARLBC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CARLBC's PE Ratio?
PE-verhouding15.1x
InkomstenDKK 6.68b
MarktkapitalisatieDKK 106.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CARLBC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CARLBC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
CCH Coca-Cola HBC
15.7x8.41%UK£12.6b
ABF Associated British Foods
12.4x6.65%UK£16.3b
DGE Diageo
21.7x12.86%UK£38.9b
IMB Imperial Brands
9.3x2.04%UK£24.0b
CARLBC Carlsberg
15.1x12.02%DKK 106.1b

Price-To-Earnings versus peers: CARLBC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CARLBC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies9PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CARLBC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het UK Beverage -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CARLBC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CARLBC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.1x
Eerlijke PE Verhouding23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CARLBC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CARLBC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 784.70
DKK 974.20
+24.15%
14.74%DKK 1,415.00DKK 756.00n/a20
Oct ’26DKK 750.30
DKK 972.95
+29.67%
14.33%DKK 1,350.00DKK 723.00n/a19
Sep ’26DKK 783.00
DKK 972.95
+24.26%
14.46%DKK 1,350.00DKK 723.00n/a19
Aug ’26DKK 867.10
DKK 979.29
+12.94%
14.86%DKK 1,350.00DKK 692.00n/a21
Jul ’26DKK 897.10
DKK 975.48
+8.74%
14.00%DKK 1,270.00DKK 692.00n/a21
Jun ’26DKK 943.50
DKK 966.38
+2.43%
15.34%DKK 1,270.00DKK 671.00n/a21
May ’26DKK 897.90
DKK 967.33
+7.73%
15.36%DKK 1,270.00DKK 671.00n/a21
Apr ’26DKK 884.60
DKK 950.95
+7.50%
15.29%DKK 1,190.00DKK 650.00n/a20
Mar ’26DKK 899.30
DKK 936.20
+4.10%
16.45%DKK 1,190.00DKK 650.00n/a20
Feb ’26DKK 731.90
DKK 934.40
+27.67%
18.02%DKK 1,230.00DKK 620.00n/a20
Jan ’26n/a
DKK 971.83
0%
16.67%DKK 1,230.00DKK 620.00n/a18
Dec ’25DKK 725.50
DKK 1,005.18
+38.55%
12.39%DKK 1,230.00DKK 698.00n/a17
Nov ’25DKK 764.50
DKK 1,038.41
+35.83%
10.67%DKK 1,230.00DKK 829.49DKK 784.7016
Oct ’25DKK 825.60
DKK 1,041.88
+26.20%
10.20%DKK 1,230.00DKK 870.00DKK 750.3016
Sep ’25DKK 792.60
DKK 1,054.50
+33.04%
11.30%DKK 1,230.00DKK 850.00DKK 783.0016
Aug ’25DKK 834.20
DKK 1,081.25
+29.62%
7.95%DKK 1,230.00DKK 890.00DKK 867.1016
Jul ’25DKK 871.60
DKK 1,082.50
+24.20%
6.64%DKK 1,230.00DKK 970.00DKK 897.1016
Jun ’25DKK 921.60
DKK 1,067.11
+15.79%
8.22%DKK 1,230.00DKK 840.00DKK 943.5018
May ’25n/a
DKK 1,066.00
0%
8.21%DKK 1,230.00DKK 840.00DKK 897.9018
Apr ’25DKK 949.20
DKK 1,059.89
+11.66%
7.23%DKK 1,150.00DKK 840.00DKK 884.6018
Mar ’25DKK 959.30
DKK 1,060.68
+10.57%
8.22%DKK 1,150.00DKK 840.00DKK 899.3019
Feb ’25n/a
DKK 1,019.50
0%
11.77%DKK 1,160.00DKK 775.00DKK 731.9020
Jan ’25n/a
DKK 1,015.30
0%
12.56%DKK 1,200.00DKK 775.00n/a20
Dec ’24n/a
DKK 1,065.76
0%
15.03%DKK 1,500.00DKK 775.00DKK 725.5021
Nov ’24n/a
DKK 1,079.57
0%
14.16%DKK 1,500.00DKK 775.00DKK 764.5021
DKK 1k
Fair Value
21.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/03 14:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/29 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Carlsberg A/S wordt gevolgd door 46 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Anthony BucaloBanco Santander
Laurence WhyattBarclays