Barry Callebaut AG

BATS-CHIXE:BARNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 5.2b

Barry Callebaut Waardering

Is BARNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BARNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 5.09k
Fair Value
81.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BARNZ ( CHF954.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF5094.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BARNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BARNZ?

Belangrijke metriek: Omdat BARNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BARNZ. Deze wordt berekend door BARNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BARNZ's PE Ratio?
PE-verhouding27.6x
InkomstenCHF 189.79m
MarktkapitalisatieCHF 5.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BARNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BARNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
TATE Tate & Lyle
18.4x14.3%UK£2.8b
CWK Cranswick
23.2x8.0%UK£2.7b
ABF Associated British Foods
9.3x4.2%UK£13.3b
PFD Premier Foods
14.9x7.1%UK£1.6b
BARNZ Barry Callebaut
27.6x22.7%CHF 5.2b

Price-To-Earnings versus peers: BARNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BARNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies20PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BARNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BARNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BARNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.6x
Eerlijke PE Verhouding23.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BARNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BARNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 954.50
CHF 1,547.92
+62.2%
15.6%CHF 2,000.00CHF 1,100.00n/a13
Jan ’26CHF 1,205.00
CHF 1,736.00
+44.1%
8.8%CHF 2,000.00CHF 1,500.00n/a13
Dec ’25CHF 1,334.50
CHF 1,726.50
+29.4%
8.9%CHF 2,000.00CHF 1,500.00n/a12
Nov ’25CHF 1,513.00
CHF 1,744.00
+15.3%
10.2%CHF 2,000.00CHF 1,400.00n/a12
Oct ’25CHF 1,548.00
CHF 1,675.25
+8.2%
11.4%CHF 2,000.00CHF 1,400.00n/a12
Sep ’25CHF 1,373.50
CHF 1,636.64
+19.2%
12.4%CHF 2,000.00CHF 1,400.00n/a11
Aug ’25CHF 1,424.00
CHF 1,683.91
+18.3%
16.5%CHF 2,300.00CHF 1,400.00n/a11
Jul ’25CHF 1,489.00
CHF 1,663.50
+11.7%
17.8%CHF 2,300.00CHF 1,350.00n/a12
Jun ’25CHF 1,552.00
CHF 1,663.50
+7.2%
17.7%CHF 2,300.00CHF 1,350.00n/a12
May ’25CHF 1,478.00
CHF 1,671.83
+13.1%
18.1%CHF 2,300.00CHF 1,350.00n/a12
Apr ’25CHF 1,310.00
CHF 1,650.17
+26.0%
19.7%CHF 2,300.00CHF 1,180.00n/a12
Mar ’25CHF 1,256.00
CHF 1,665.17
+32.6%
19.0%CHF 2,300.00CHF 1,180.00n/a12
Feb ’25CHF 1,273.00
CHF 1,669.33
+31.1%
18.8%CHF 2,300.00CHF 1,180.00CHF 1,002.0012
Jan ’25CHF 1,416.00
CHF 1,881.00
+32.8%
18.7%CHF 2,800.00CHF 1,430.00CHF 1,205.0012
Dec ’24CHF 1,436.00
CHF 1,879.27
+30.9%
19.5%CHF 2,800.00CHF 1,430.00CHF 1,334.5011
Nov ’24CHF 1,450.00
CHF 1,929.64
+33.1%
18.2%CHF 2,800.00CHF 1,380.00CHF 1,513.0011
Oct ’24CHF 1,457.00
CHF 2,033.80
+39.6%
15.3%CHF 2,800.00CHF 1,670.00CHF 1,548.0010
Sep ’24CHF 1,539.00
CHF 2,154.27
+40.0%
11.8%CHF 2,800.00CHF 1,800.00CHF 1,373.5011
Aug ’24CHF 1,635.50
CHF 2,177.00
+33.1%
10.7%CHF 2,800.00CHF 1,912.00CHF 1,424.0011
Jul ’24CHF 1,723.00
CHF 2,276.67
+32.1%
9.4%CHF 2,800.00CHF 2,000.00CHF 1,489.0012
Jun ’24CHF 1,872.00
CHF 2,308.33
+23.3%
8.6%CHF 2,800.00CHF 2,075.00CHF 1,552.0012
May ’24CHF 1,901.00
CHF 2,309.58
+21.5%
8.7%CHF 2,800.00CHF 2,075.00CHF 1,478.0012
Apr ’24CHF 1,944.00
CHF 2,301.09
+18.4%
7.1%CHF 2,600.00CHF 2,097.00CHF 1,310.0011
Mar ’24CHF 1,855.00
CHF 2,285.17
+23.2%
5.8%CHF 2,500.00CHF 2,100.00CHF 1,256.0012
Feb ’24CHF 1,912.00
CHF 2,285.17
+19.5%
5.8%CHF 2,500.00CHF 2,100.00CHF 1,273.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
CHF 1.55k
Fair Value
38.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 06:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/08/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Barry Callebaut AG wordt gevolgd door 30 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Laura Pfeifer-RossiBank am Bellevue