Gulf Marine Services Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Gulf Marine Services heeft een totaal eigen vermogen van $351.9M en een totale schuld van $245.9M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 69.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $664.5M en $312.7M. De EBIT Gulf Marine Services is $55.9M waardoor de rentedekking 2.2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $7.5M.
Belangrijke informatie
69.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$245.94m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2.2x |
| Contant | US$7.52m |
| Aandelen | US$351.85m |
| Totaal verplichtingen | US$312.70m |
| Totaal activa | US$664.55m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Does Gulf Marine Services (LON:GMS) Have A Healthy Balance Sheet?
Jun 29
Gulf Marine Services (LON:GMS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Dec 23Here's Why Gulf Marine Services (LON:GMS) Has A Meaningful Debt Burden
Sep 19Is Gulf Marine Services (LON:GMS) A Risky Investment?
Sep 27Recent updates
Returns Are Gaining Momentum At Gulf Marine Services (LON:GMS)
Oct 22Does Gulf Marine Services (LON:GMS) Have A Healthy Balance Sheet?
Jun 29Additional Considerations Required While Assessing Gulf Marine Services' (LON:GMS) Strong Earnings
Apr 25Gulf Marine Services PLC's (LON:GMS) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 26%
Apr 05Gulf Marine Services (LON:GMS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Dec 23We Like These Underlying Return On Capital Trends At Gulf Marine Services (LON:GMS)
Oct 16Here's Why Gulf Marine Services (LON:GMS) Has A Meaningful Debt Burden
Sep 19Why Gulf Marine Services' (LON:GMS) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems
May 01Gulf Marine Services (LON:GMS) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger
Dec 14Is Gulf Marine Services (LON:GMS) A Risky Investment?
Sep 27Gulf Marine Services (LON:GMS) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
May 06Returns On Capital Signal Difficult Times Ahead For Gulf Marine Services (LON:GMS)
Jun 02Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $49.8M ) van GMS } dekken niet de korte termijn passiva ( $306.4M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva GMS ( $49.8M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $6.3M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 67.8% ) GMS wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van GMS is de afgelopen 5 jaar gedaald van 102.4% naar 69.9%.
Schuldendekking: De schuld van GMS wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 39.8% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van GMS op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 2.2 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/01/02 16:00 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/02 00:00 |
| Inkomsten | 2024/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Gulf Marine Services PLC wordt gevolgd door 14 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Daniel Slater | Arden Partners Plc. |
| Nour Sherif | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Michael Pickup | Barclays |