NexGen Energy Ltd.

LSE:0V9D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$5.6b

NexGen Energy Waardering

Is 0V9D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0V9D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0V9D te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0V9D te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0V9D?

Belangrijke metriek: Omdat 0V9D winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0V9D. Deze wordt berekend door 0V9D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0V9D's PE Ratio?
PE-verhouding38.2x
InkomstenCA$147.73m
MarktkapitalisatieCA$5.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0V9D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0V9D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.3x
YCA Yellow Cake
7.7x1.3%UK£1.1b
HSP Hargreaves Services
16.3x23.4%UK£201.1m
HBR Harbour Energy
52.6x-1.8%UK£4.2b
ITH Ithaca Energy
24.4x3.1%UK£2.3b
0V9D NexGen Energy
38.2x29.3%CA$5.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0V9D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0V9D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0V9D 38.2xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0V9D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.2 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0V9D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0V9D PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.2x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0V9D is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0V9D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$9.99
CA$13.81
+38.3%
6.2%CA$15.00CA$12.00n/a14
Jan ’26CA$9.44
CA$14.15
+50.0%
14.1%CA$21.00CA$12.00n/a15
Dec ’25CA$12.06
CA$13.95
+15.7%
15.4%CA$21.00CA$11.00n/a15
Nov ’25CA$10.44
CA$12.89
+23.6%
18.9%CA$21.00CA$10.00n/a14
Oct ’25CA$9.01
CA$12.75
+41.5%
19.5%CA$21.00CA$10.00n/a14
Sep ’25CA$7.98
CA$13.04
+63.4%
18.9%CA$21.00CA$10.00n/a13
Aug ’25CA$8.66
CA$13.59
+56.9%
17.6%CA$21.00CA$11.00n/a13
Jul ’25CA$9.81
CA$13.97
+42.5%
16.6%CA$21.00CA$11.00n/a12
Jun ’25CA$10.79
CA$13.97
+29.5%
16.6%CA$21.00CA$11.00n/a12
May ’25CA$11.04
CA$14.05
+27.3%
17.3%CA$21.00CA$11.00n/a11
Apr ’25CA$10.24
CA$13.70
+33.8%
17.3%CA$21.00CA$11.00n/a13
Mar ’25CA$10.03
CA$13.32
+32.8%
20.4%CA$21.00CA$11.00n/a12
Feb ’25CA$10.94
CA$12.29
+12.4%
22.9%CA$21.00CA$10.00n/a12
Jan ’25CA$9.16
CA$11.50
+25.6%
8.7%CA$14.00CA$10.00CA$9.4412
Dec ’24CA$8.71
CA$11.29
+29.7%
10.1%CA$14.00CA$10.00CA$12.0612
Nov ’24CA$8.38
CA$11.08
+32.3%
9.7%CA$14.00CA$10.00CA$10.4412
Oct ’24CA$8.10
CA$10.46
+29.1%
7.7%CA$11.50CA$9.00CA$9.0112
Sep ’24CA$7.18
CA$10.00
+39.4%
11.6%CA$11.50CA$7.25CA$7.9812
Aug ’24CA$6.50
CA$9.88
+52.0%
12.5%CA$11.50CA$7.25CA$8.6612
Jul ’24CA$6.05
CA$9.86
+63.0%
13.0%CA$11.50CA$7.25CA$9.8111
Jun ’24CA$5.70
CA$9.82
+72.4%
14.1%CA$11.50CA$6.75CA$10.7911
May ’24CA$5.02
CA$9.82
+95.6%
14.1%CA$11.50CA$6.75CA$11.0411
Apr ’24CA$5.21
CA$9.82
+88.6%
14.1%CA$11.50CA$6.75CA$10.2411
Mar ’24CA$5.92
CA$9.82
+65.8%
14.1%CA$11.50CA$6.75CA$10.0311
Feb ’24CA$6.31
CA$9.50
+50.7%
15.5%CA$11.50CA$6.75CA$10.9411
Jan ’24n/a
CA$9.50
0%
15.5%CA$11.50CA$6.75CA$9.1611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CA$13.91
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 19:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NexGen Energy Ltd. wordt gevolgd door 24 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Regan BurrowsBell Potter
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
David GaglianoBMO Capital Markets Equity Research