Denison Mines Corp.

LSE:0URY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.5b

Denison Mines Waardering

Is 0URY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0URY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$27.91
Fair Value
90.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0URY ( CA$2.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$27.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0URY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0URY?

Belangrijke metriek: Omdat 0URY nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor 0URY. Deze wordt berekend door 0URY's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is 0URY's PB Ratio?
PB Verhouding4.3x
BoekCA$584.91m
MarktkapitalisatieCA$2.53b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0URY's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor 0URY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
YCA Yellow Cake
0.7x1.3%UK£1.1b
HSP Hargreaves Services
1x23.4%UK£194.5m
RKH Rockhopper Exploration
1.2x-81.6%UK£219.9m
ITH Ithaca Energy
1.1x3.1%UK£2.1b
0URY Denison Mines
4.3x50.8%CA$2.5b

Price-To-Book versus peers: 0URY is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0URY's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

10 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOR Borders & Southern Petroleum
0.1xn/aUS$32.80m
INDI Indus Gas
0.05xn/aUS$18.62m
BLVN Bowleven
0.04xn/aUS$6.93m
GCM GCM Resources
0.1xn/aUS$5.61m
0URY 4.3xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies10PB00.61.21.82.43+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: 0URY is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0URY's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0URY PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio4.3x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 0URY te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0URY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$2.78
CA$4.45
+60.5%
28.1%CA$8.20CA$3.23n/a11
Jan ’26CA$2.65
CA$4.47
+68.7%
28.1%CA$8.24CA$3.25n/a11
Dec ’25CA$3.32
CA$4.28
+28.9%
29.5%CA$8.01CA$3.00n/a11
Nov ’25CA$2.92
CA$4.21
+44.1%
31.7%CA$8.23CA$3.09n/a11
Oct ’25CA$2.52
CA$4.05
+60.8%
32.2%CA$8.00CA$3.00n/a11
Sep ’25CA$2.21
CA$4.19
+90.1%
33.3%CA$7.99CA$2.94n/a9
Aug ’25CA$2.48
CA$4.16
+67.8%
34.8%CA$8.16CA$3.00n/a9
Jul ’25CA$2.80
CA$4.34
+54.9%
34.1%CA$8.08CA$3.00n/a8
Jun ’25CA$3.32
CA$4.31
+30.0%
34.1%CA$8.03CA$2.99n/a8
May ’25CA$2.79
CA$4.33
+55.4%
34.1%CA$8.06CA$3.00n/a8
Apr ’25CA$2.63
CA$4.22
+60.7%
35.9%CA$8.01CA$3.00n/a8
Mar ’25CA$2.54
CA$4.16
+63.6%
37.8%CA$8.00CA$2.50n/a8
Feb ’25CA$2.87
CA$3.75
+30.7%
33.6%CA$6.71CA$2.49n/a8
Jan ’25CA$2.29
CA$3.54
+54.7%
35.5%CA$6.54CA$2.46CA$2.658
Dec ’24n/a
CA$3.61
0%
37.2%CA$6.77CA$2.30CA$3.328
Nov ’24CA$2.25
CA$3.63
+61.7%
36.8%CA$6.77CA$2.33CA$2.928
Oct ’24CA$2.29
CA$3.25
+42.0%
35.3%CA$6.16CA$2.30CA$2.528
Sep ’24CA$1.92
CA$3.07
+60.5%
41.1%CA$6.17CA$1.69CA$2.218
Aug ’24CA$1.71
CA$2.99
+75.4%
41.3%CA$6.01CA$1.65CA$2.488
Jul ’24n/a
CA$3.01
0%
41.3%CA$6.04CA$1.65CA$2.808
Jun ’24CA$1.56
CA$2.82
+81.5%
36.7%CA$5.26CA$1.50CA$3.328
May ’24CA$1.45
CA$2.83
+95.9%
37.0%CA$5.29CA$1.50CA$2.798
Apr ’24CA$1.50
CA$2.81
+87.7%
40.3%CA$5.33CA$1.50CA$2.637
Mar ’24CA$1.72
CA$2.81
+63.5%
39.1%CA$5.29CA$1.60CA$2.547
Feb ’24CA$1.97
CA$2.80
+42.1%
39.0%CA$5.26CA$1.61CA$2.877
Jan ’24n/a
CA$2.80
0%
38.4%CA$5.20CA$1.60CA$2.297
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$4.37
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 03:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Denison Mines Corp. wordt gevolgd door 19 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katie LachapelleCanaccord Genuity
Bryce AdamsCIBC Capital Markets