La Française de l'Energie S.A.

LSE:0RIL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €134.8m

La Française de l'Energie Waardering

Is 0RIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0RIL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0RIL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RIL?

Belangrijke metriek: Omdat 0RIL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RIL. Deze wordt berekend door 0RIL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RIL's PE Ratio?
PE-verhouding13.9x
Inkomsten€9.72m
Marktkapitalisatie€134.79m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RIL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
CASP Caspian Sunrise
16.1xn/aUK£72.2m
ENQ EnQuest
12.6x-3.6%UK£207.5m
TLW Tullow Oil
25.9x18.8%UK£336.0m
SQZ Serica Energy
5.6x-20.9%UK£508.7m
0RIL La Française de l'Energie
13.9x32.5%€134.8m

Price-To-Earnings versus peers: 0RIL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$18.53m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0RIL 13.9xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies4PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RIL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RIL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RIL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.9x
Eerlijke PE Verhouding15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RIL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€25.55
€51.67
+102.2%
25.4%€70.00€40.00n/a3
Nov ’25€25.90
€56.33
+117.5%
22.0%€70.00€40.00n/a3
Oct ’25€32.30
€60.33
+86.8%
12.3%€70.00€52.00n/a3
Sep ’25€28.90
€60.33
+108.8%
12.3%€70.00€52.00n/a3
Aug ’25€29.45
€60.33
+104.9%
12.3%€70.00€52.00n/a3
Jul ’25€30.25
€61.33
+102.8%
10.3%€70.00€55.00n/a3
Jun ’25€38.85
€64.07
+64.9%
15.8%€78.20€55.00n/a3
May ’25€33.70
€64.07
+90.1%
15.8%€78.20€55.00n/a3
Apr ’25€34.80
€64.07
+84.1%
15.8%€78.20€55.00n/a3
Mar ’25€41.40
€70.07
+69.2%
8.3%€78.20€65.00n/a3
Feb ’25€43.65
€70.07
+60.5%
8.3%€78.20€65.00n/a3
Jan ’25€51.20
€68.00
+32.8%
4.3%€72.00€65.00n/a3
Dec ’24€46.47
€68.00
+46.3%
4.3%€72.00€65.00n/a3
Nov ’24€40.70
€64.67
+58.9%
11.0%€72.00€55.00€25.903
Oct ’24€41.47
€63.33
+52.7%
11.0%€72.00€55.00€32.303
Sep ’24€41.60
€63.33
+52.2%
11.0%€72.00€55.00€28.903
Aug ’24€43.45
€63.33
+45.8%
11.0%€72.00€55.00€29.453
Jul ’24€48.35
€67.00
+38.6%
12.7%€74.00€55.00€30.253
Jun ’24€41.60
€59.75
+43.6%
24.4%€74.00€38.00€38.854
May ’24€34.95
€59.75
+71.0%
24.4%€74.00€38.00€33.704
Apr ’24€37.40
€64.75
+73.1%
12.8%€74.00€56.00€34.804
Mar ’24€42.77
€64.75
+51.4%
12.8%€74.00€56.00€41.404
Feb ’24€45.30
€64.75
+42.9%
12.8%€74.00€56.00€43.654
Jan ’24€39.00
€66.50
+70.5%
18.6%€84.00€53.00€51.204
Dec ’23€42.60
€69.38
+62.9%
13.9%€84.00€60.50€46.474
Nov ’23€50.29
€69.38
+38.0%
13.9%€84.00€60.50€40.704

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€450.7m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.95

7D

-6.7%

1Y

-30.6%

VAALCO Energy

US$542.6m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Avance Gas Holding

NOK 8.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 103.60

7D

-4.6%

1Y

-35.4%