Viridien Société anonyme

LSE:0RI9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €300.8m

Viridien Société anonyme Waardering

Is 0RI9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RI9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RI9 ( €42.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €270.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RI9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RI9?

Belangrijke metriek: Omdat 0RI9 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0RI9. Deze wordt berekend door 0RI9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RI9's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUS$1.12b
MarktkapitalisatieUS$328.25m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RI9's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0RI9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
WG. John Wood Group
0.08x3.3%UK£378.5m
GMS Gulf Marine Services
1.4x5.3%UK£178.7m
HTG Hunting
0.6x9.4%UK£462.6m
PFC Petrofac
0.03x26.2%UK£63.2m
0RI9 Viridien Société anonyme
0.3x6.5%€300.8m

Price-To-Sales versus peers: 0RI9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RI9's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RI9 0.3xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0RI9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het UK Energy Services -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RI9's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RI9 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0RI9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RI9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€40.94
€68.96
+68.5%
41.8%€117.93€25.75n/a6
Nov ’25€35.68
€68.96
+93.3%
41.8%€117.93€25.75n/a6
Oct ’25€32.78
€68.96
+110.4%
41.8%€117.93€25.75n/a6
Sep ’25€40.21
€68.96
+71.5%
41.8%€117.93€25.75n/a6
Aug ’25€47.60
€69.27
+45.5%
42.5%€119.27€26.04n/a6
Jul ’25€49.09
€73.53
+49.8%
41.2%€119.11€26.10n/a6
Jun ’25€62.69
€73.64
+17.5%
41.8%€120.85€25.99n/a6
May ’25€39.99
€74.49
+86.3%
42.0%€122.50€25.98n/a6
Apr ’25€39.00
€80.05
+105.3%
40.0%€122.05€25.97n/a6
Mar ’25€41.26
€91.59
+122.0%
19.0%€119.35€60.05n/a6
Feb ’25€43.34
€91.03
+110.0%
18.7%€118.41€60.31n/a6
Jan ’25€59.76
€93.85
+57.0%
14.5%€119.49€74.29n/a6
Dec ’24€61.80
€95.42
+54.4%
14.4%€120.91€74.94n/a6
Nov ’24€66.14
€102.27
+54.6%
12.5%€122.46€83.47€35.686
Oct ’24€67.92
€102.56
+51.0%
13.4%€121.38€82.73€32.785
Sep ’24€74.57
€101.23
+35.7%
13.1%€122.72€81.88€40.216
Aug ’24€65.17
€99.61
+52.8%
12.8%€120.37€80.31€47.606
Jul ’24€69.31
€99.15
+43.0%
13.7%€120.76€78.56€49.096
Jun ’24€66.09
€99.18
+50.1%
13.0%€120.39€80.23€62.696
May ’24€66.75
€97.70
+46.4%
13.3%€117.75€78.41€39.996
Apr ’24€71.02
€101.23
+42.5%
13.1%€122.30€81.44€39.006
Mar ’24€83.31
€98.93
+18.8%
14.1%€120.99€80.57€41.266
Feb ’24€79.10
€104.54
+32.2%
21.3%€149.50€78.88€43.347
Jan ’24€61.06
€105.57
+72.9%
21.0%€150.43€78.01€59.767
Dec ’23€65.99
€105.57
+60.0%
21.0%€150.43€78.01€61.807
Nov ’23€90.98
€129.72
+42.6%
28.8%€199.85€85.85€66.147

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€52.40

7D

-8.1%

1Y

-17.2%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€450.7m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.95

7D

-6.7%

1Y

-30.6%

VAALCO Energy

US$542.6m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%