John Wood Group PLC

LSE:WG. Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£372.3m

John Wood Group Waardering

Is WG. ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WG. als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WG. ( £0.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £2.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WG. wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WG.?

Belangrijke metriek: Omdat WG. verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WG.. Deze wordt berekend door WG.'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WG.'s PS Ratio?
PS Verhouding0.08x
VerkoopUS$5.73b
MarktkapitalisatieUS$468.90m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WG.'s PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WG. ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
GMS Gulf Marine Services
1.4x5.3%UK£179.8m
HTG Hunting
0.6x9.4%UK£480.8m
PFC Petrofac
0.03x26.2%UK£55.1m
PRES Pressure Technologies
0.4x11.7%UK£13.7m
WG. John Wood Group
0.08x3.3%UK£372.3m

Price-To-Sales versus peers: WG. is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WG.'s PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.8x6.4%
WG. John Wood Group
 0.08x3.3%US$468.90m
WG. 0.1xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.8x36.9%
WG. John Wood Group
 0.08x97.3%US$468.90m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WG. is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het UK Energy Services -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WG.'s PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WG. PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.08x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WG. is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WG. voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.54
UK£1.60
+195.5%
39.8%UK£2.58UK£0.60n/a7
Nov ’25UK£1.27
UK£1.86
+46.8%
16.9%UK£2.53UK£1.44n/a8
Oct ’25UK£1.26
UK£1.95
+54.9%
15.7%UK£2.42UK£1.51n/a7
Sep ’25UK£1.31
UK£2.00
+52.2%
16.5%UK£2.41UK£1.51n/a7
Aug ’25UK£2.00
UK£2.02
+0.9%
10.4%UK£2.36UK£1.67n/a7
Jul ’25UK£2.02
UK£2.04
+1.0%
10.7%UK£2.41UK£1.70n/a7
Jun ’25UK£1.77
UK£2.04
+15.5%
10.6%UK£2.41UK£1.70n/a7
May ’25UK£1.48
UK£2.02
+36.7%
14.8%UK£2.47UK£1.51n/a10
Apr ’25UK£1.32
UK£2.04
+53.8%
11.8%UK£2.41UK£1.70n/a10
Mar ’25UK£1.46
UK£2.05
+40.6%
11.1%UK£2.37UK£1.71n/a10
Feb ’25UK£1.55
UK£2.05
+32.5%
11.1%UK£2.37UK£1.71n/a10
Jan ’25UK£1.72
UK£2.01
+16.9%
10.3%UK£2.31UK£1.70n/a10
Dec ’24UK£1.42
UK£2.02
+42.9%
9.9%UK£2.31UK£1.70n/a10
Nov ’24UK£1.44
UK£2.12
+47.1%
11.3%UK£2.56UK£1.78UK£1.2710
Oct ’24UK£1.55
UK£2.10
+35.5%
11.6%UK£2.51UK£1.75UK£1.269
Sep ’24UK£1.56
UK£2.09
+33.7%
11.3%UK£2.45UK£1.70UK£1.319
Aug ’24UK£1.51
UK£2.10
+38.9%
14.6%UK£2.50UK£1.54UK£2.009
Jul ’24UK£1.35
UK£2.16
+59.9%
15.9%UK£2.76UK£1.60UK£2.029
Jun ’24UK£1.42
UK£2.16
+52.7%
15.9%UK£2.76UK£1.60UK£1.779
May ’24UK£2.25
UK£2.28
+1.0%
11.3%UK£2.68UK£1.90UK£1.488
Apr ’24UK£2.00
UK£2.18
+8.9%
17.2%UK£2.70UK£1.48UK£1.328
Mar ’24UK£1.96
UK£2.12
+8.0%
21.1%UK£2.77UK£1.52UK£1.467
Feb ’24UK£1.41
UK£2.11
+50.3%
19.7%UK£2.69UK£1.47UK£1.5510
Jan ’24UK£1.35
UK£2.15
+58.7%
19.8%UK£2.69UK£1.50UK£1.7210
Dec ’23UK£1.32
UK£2.29
+73.2%
17.2%UK£2.71UK£1.49UK£1.4210
Nov ’23UK£1.53
UK£2.42
+58.5%
17.7%UK£2.81UK£1.55UK£1.449

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

VAALCO Energy

US$549.8m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.80

7D

-2.0%

1Y

-38.6%

TotalEnergies

€130.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.55

7D

-1.8%

1Y

-6.9%