Chevron Corporation

LSE:0R2Q Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$291.3b

Chevron Waardering

Is 0R2Q ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R2Q als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R2Q ( $162.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $291.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R2Q wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R2Q?

Belangrijke metriek: Omdat 0R2Q winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R2Q. Deze wordt berekend door 0R2Q's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R2Q's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
InkomstenUS$16.68b
MarktkapitalisatieUS$291.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R2Q's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R2Q ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
SHEL Shell
12.8x4.8%UK£157.7b
BP. BP
28.1x28.5%UK£60.3b
857 PetroChina
5.9x-3.8%HK$1.5t
XOM Exxon Mobil
15.3x5.2%US$518.5b
0R2Q Chevron
17.5x7.4%US$291.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0R2Q is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R2Q's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.80m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0R2Q 17.5xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R2Q is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R2Q's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R2Q PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhouding22x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R2Q is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R2Q voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$162.56
US$173.41
+6.7%
6.3%US$194.00US$154.00n/a23
Nov ’25US$153.32
US$169.22
+10.4%
7.2%US$192.00US$145.00n/a23
Oct ’25US$149.18
US$171.46
+14.9%
7.4%US$196.00US$150.00n/a22
Sep ’25US$146.49
US$177.27
+21.0%
8.6%US$205.00US$154.00n/a22
Aug ’25US$152.48
US$181.90
+19.3%
8.6%US$206.00US$155.00n/a22
Jul ’25US$157.13
US$183.84
+17.0%
8.0%US$206.00US$155.00n/a22
Jun ’25US$160.82
US$184.20
+14.5%
8.0%US$206.00US$155.00n/a23
May ’25US$159.07
US$182.49
+14.7%
8.3%US$206.00US$148.00n/a24
Apr ’25US$158.04
US$177.03
+12.0%
6.8%US$200.00US$148.00n/a23
Mar ’25US$153.17
US$178.05
+16.2%
7.0%US$196.00US$148.00n/a25
Feb ’25US$147.51
US$176.78
+19.8%
6.8%US$194.00US$148.00n/a24
Jan ’25US$149.14
US$178.65
+19.8%
6.8%US$200.00US$148.00n/a24
Dec ’24US$145.11
US$181.19
+24.9%
6.1%US$200.00US$160.00n/a24
Nov ’24US$144.62
US$183.09
+26.6%
6.5%US$215.00US$166.00US$153.3224
Oct ’24US$168.17
US$186.05
+10.6%
7.5%US$215.00US$165.00US$149.1826
Sep ’24US$164.37
US$185.46
+12.8%
7.3%US$209.00US$165.00US$146.4926
Aug ’24US$161.58
US$183.50
+13.6%
7.2%US$207.00US$161.00US$152.4826
Jul ’24US$157.65
US$185.88
+17.9%
7.3%US$208.00US$161.00US$157.1325
Jun ’24US$153.49
US$186.48
+21.5%
7.5%US$212.00US$161.00US$160.8225
May ’24US$168.41
US$190.67
+13.2%
9.2%US$236.00US$161.00US$159.0727
Apr ’24US$162.76
US$190.71
+17.2%
9.3%US$236.00US$161.00US$158.0428
Mar ’24US$161.64
US$191.46
+18.5%
9.5%US$236.00US$149.00US$153.1728
Feb ’24US$170.21
US$192.39
+13.0%
9.2%US$236.00US$149.00US$147.5128
Jan ’24US$178.67
US$189.32
+6.0%
9.5%US$236.00US$149.00US$149.1428
Dec ’23US$182.32
US$189.57
+4.0%
9.8%US$236.00US$143.00US$145.1128
Nov ’23US$183.32
US$185.75
+1.3%
10.5%US$236.00US$143.00US$144.6228

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TotalEnergies

€123.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€56.70

7D

-3.1%

1Y

-10.1%

VAALCO Energy

US$531.2m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

SBM Offshore

€3.0b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.04

7D

-3.6%

1Y

37.1%