DNO Waardering
Is 0MHP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0MHP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0MHP ( NOK10.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK37.33 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MHP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MHP?
Belangrijke metriek: Omdat 0MHP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0MHP's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.9x |
| Inkomsten | US$75.40m |
| Marktkapitalisatie | US$895.12m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 2x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0MHP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.6x | ||
DEC Diversified Energy | 5.6x | 1.1% | UK£636.1m |
SQZ Serica Energy | 5.6x | -19.4% | UK£504.4m |
SEPL Seplat Energy | 19.5x | 13.4% | UK£1.2b |
TLW Tullow Oil | 23.8x | 18.8% | UK£306.3m |
0MHP DNO | 11.9x | 15.3% | NOK 9.9b |
Price-To-Earnings versus peers: 0MHP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0MHP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 0MHP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0MHP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0MHP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | NOK 10.17 | NOK 15.38 +51.2% | 16.2% | NOK 18.00 | NOK 11.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 10.69 | NOK 15.50 +45.0% | 14.8% | NOK 18.00 | NOK 12.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NOK 11.61 | NOK 15.75 +35.7% | 14.5% | NOK 18.00 | NOK 12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NOK 11.84 | NOK 14.63 +23.5% | 19.8% | NOK 18.00 | NOK 11.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NOK 11.10 | NOK 14.63 +31.7% | 19.8% | NOK 18.00 | NOK 11.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NOK 11.38 | NOK 14.38 +26.4% | 19.0% | NOK 18.00 | NOK 11.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NOK 11.56 | NOK 14.00 +21.1% | 22.6% | NOK 18.00 | NOK 10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NOK 10.41 | NOK 14.00 +34.5% | 22.6% | NOK 18.00 | NOK 10.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NOK 9.65 | NOK 14.00 +45.0% | 22.6% | NOK 18.00 | NOK 10.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NOK 9.18 | NOK 14.38 +56.6% | 19.0% | NOK 18.00 | NOK 11.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NOK 9.21 | NOK 15.13 +64.3% | 25.2% | NOK 21.00 | NOK 11.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NOK 10.07 | NOK 15.50 +53.9% | 25.9% | NOK 21.00 | NOK 11.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 10.29 | NOK 15.50 +50.6% | 25.9% | NOK 21.00 | NOK 11.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NOK 11.27 | NOK 15.33 +36.1% | 26.3% | NOK 21.00 | NOK 12.00 | NOK 10.69 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 10.59 | NOK 15.33 +44.8% | 26.3% | NOK 21.00 | NOK 12.00 | NOK 11.61 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 10.17 | NOK 15.33 +50.8% | 26.3% | NOK 21.00 | NOK 12.00 | NOK 11.84 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 11.15 | NOK 16.67 +49.5% | 27.9% | NOK 23.00 | NOK 12.00 | NOK 11.10 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 9.52 | NOK 18.00 +89.1% | 25.8% | NOK 23.00 | NOK 12.00 | NOK 11.38 | 4 |
| Jun ’24 | NOK 9.99 | NOK 18.38 +84.0% | 22.7% | NOK 23.00 | NOK 13.50 | NOK 11.56 | 4 |
| May ’24 | NOK 10.59 | NOK 19.63 +85.3% | 15.0% | NOK 23.00 | NOK 16.00 | NOK 10.41 | 4 |
| Apr ’24 | NOK 10.26 | NOK 18.50 +80.4% | 13.8% | NOK 22.00 | NOK 16.00 | NOK 9.65 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 12.00 | NOK 18.50 +54.2% | 13.8% | NOK 22.00 | NOK 16.00 | NOK 9.18 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 12.28 | NOK 18.50 +50.7% | 13.8% | NOK 22.00 | NOK 16.00 | NOK 9.21 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 11.77 | NOK 18.50 +57.2% | 13.8% | NOK 22.00 | NOK 16.00 | NOK 10.07 | 3 |
| Dec ’23 | NOK 12.53 | NOK 18.50 +47.6% | 13.8% | NOK 22.00 | NOK 16.00 | NOK 10.29 | 3 |
| Nov ’23 | NOK 13.53 | NOK 19.63 +45.0% | 15.0% | NOK 23.00 | NOK 16.00 | NOK 11.27 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
DorianG
US$1.0b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
0A8W
US$24.60
7D
-2.9%
1Y
-41.4%
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
€457.0m
Manufactures and sells steel products worldwide.
0O05
€28.95
7D
1.1%
1Y
-30.4%
TotalEnergies
€123.7b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€54.30
7D
-7.3%
1Y
-14.8%