Sea1 Offshore Inc.

LSE:0I21 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 4.7b

Sea1 Offshore Waardering

Is 0I21 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0I21 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 154.89
Fair Value
80.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0I21 ( NOK30.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK154.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0I21 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0I21?

Belangrijke metriek: Omdat 0I21 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0I21. Deze wordt berekend door 0I21's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0I21's PE Ratio?
PE-verhouding1.5x
InkomstenUS$269.56m
MarktkapitalisatieUS$407.58m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0I21's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0I21 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.9x
GMS Gulf Marine Services
4.9x16.5%UK£161.0m
HTG Hunting
4.5x-7.9%UK£485.5m
POS Plexus Holdings
3.5x-79.8%UK£10.3m
ENQ EnQuest
14.9x-14.6%UK£252.2m
0I21 Sea1 Offshore
1.5x-42.6%NOK 4.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0I21 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0I21's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie8.9x37.1%
0I21 Sea1 Offshore
 1.5x-42.6%US$407.58m
0I21 1.5xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies8PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie8.9x37.1%
0I21 Sea1 Offshore
 1.5x-42.6%US$407.58m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0I21 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0I21's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0I21 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio1.5x
Eerlijke PE Verhouding5.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0I21 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0I21 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 30.90
NOK 41.07
+32.9%
7.2%NOK 44.21NOK 37.09n/a3
Jan ’26NOK 24.35
NOK 41.07
+68.7%
7.2%NOK 44.21NOK 37.09n/a3
Dec ’25NOK 29.30
NOK 41.07
+40.2%
7.2%NOK 44.21NOK 37.09n/a3
Nov ’25NOK 27.40
NOK 38.58
+40.8%
3.8%NOK 40.03NOK 37.13n/a2
Oct ’25NOK 28.30
NOK 41.13
+45.4%
2.7%NOK 42.23NOK 40.04n/a2
Sep ’25NOK 29.40
NOK 41.13
+39.9%
2.7%NOK 42.23NOK 40.04n/a2
Aug ’25NOK 31.15
NOK 43.60
+40.0%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
Jul ’25NOK 28.40
NOK 43.60
+53.5%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
Jun ’25NOK 33.15
NOK 43.60
+31.5%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
May ’25NOK 36.10
NOK 41.43
+14.8%
13.4%NOK 46.99NOK 35.87n/a2
Apr ’25NOK 34.44
NOK 37.16
+7.9%
5.0%NOK 39.00NOK 35.32n/a2
Mar ’25NOK 29.30
NOK 37.16
+26.8%
5.0%NOK 39.00NOK 35.32n/a2
Aug ’24NOK 21.05
NOK 28.27
+34.3%
1.1%NOK 28.58NOK 27.97NOK 31.152
Jul ’24NOK 24.00
NOK 28.27
+17.8%
1.1%NOK 28.58NOK 27.97NOK 28.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 41.54
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 04:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sea1 Offshore Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
Morten LindbäckBeringer Finance AB
Salman AlamCarnegie Investment Bank AB