Solstad Offshore Waardering
Is 0G2Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0G2Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0G2Z ( NOK41.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK166.24 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0G2Z wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0G2Z?
Belangrijke metriek: Omdat 0G2Z verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0G2Z's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1x |
| Verkoop | NOK 4.11b |
| Marktkapitalisatie | NOK 3.92b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0G2Z's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.5x | ||
WG. John Wood Group | 0.08x | 3.3% | UK£378.5m |
GMS Gulf Marine Services | 1.4x | 5.3% | UK£178.7m |
HTG Hunting | 0.6x | 9.4% | UK£462.6m |
PFC Petrofac | 0.03x | 26.2% | UK£63.2m |
0G2Z Solstad Offshore | 1x | 28.0% | NOK 3.9b |
Price-To-Sales versus peers: 0G2Z is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0G2Z's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?
| 8 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 8 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: 0G2Z is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het UK Energy Services -industriegemiddelde ( 0.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0G2Z's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 3.9x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0G2Z is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
€456.2m
Manufactures and sells steel products worldwide.
0O05
€28.90
7D
-8.2%
1Y
-30.9%
VAALCO Energy
US$561.3m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
0A8W
US$24.95
7D
-3.8%
1Y
-40.8%