Nabors Industries Ltd.

LSE:0A6M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$738.1m

Nabors Industries Waardering

Is 0A6M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A6M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A6M ( $77.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $332.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A6M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A6M?

Belangrijke metriek: Omdat 0A6M verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0A6M. Deze wordt berekend door 0A6M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A6M's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUS$2.93b
MarktkapitalisatieUS$738.06m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A6M's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0A6M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
HTG Hunting
0.6x9.4%UK£482.4m
WG. John Wood Group
0.08x3.3%UK£371.2m
SQZ Serica Energy
0.8x3.0%UK£554.0m
GMS Gulf Marine Services
1.4x5.3%UK£179.8m
0A6M Nabors Industries
0.3x9.3%US$738.1m

Price-To-Sales versus peers: 0A6M is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A6M's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0A6M 0.3xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0A6M is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het UK Energy Services -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A6M's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A6M PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0A6M is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A6M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$77.36
US$87.33
+12.9%
14.6%US$115.00US$75.00n/a9
Nov ’25US$74.76
US$87.11
+16.5%
14.6%US$115.00US$75.00n/a9
Oct ’25US$68.24
US$93.44
+36.9%
17.8%US$115.00US$75.00n/a9
Sep ’25US$77.01
US$103.78
+34.8%
16.1%US$140.00US$79.00n/a9
Aug ’25US$96.24
US$100.89
+4.8%
17.6%US$140.00US$79.00n/a9
Jul ’25US$71.04
US$101.89
+43.4%
19.3%US$150.00US$79.00n/a9
Jun ’25US$74.28
US$104.67
+40.9%
18.6%US$150.00US$79.00n/a9
May ’25US$70.84
US$104.78
+47.9%
18.5%US$150.00US$79.00n/a9
Apr ’25US$86.63
US$107.33
+23.9%
15.5%US$150.00US$88.00n/a9
Mar ’25US$80.83
US$107.33
+32.8%
15.5%US$150.00US$88.00n/a9
Feb ’25US$84.81
US$112.89
+33.1%
17.9%US$160.00US$88.00n/a9
Jan ’25US$81.61
US$122.60
+50.2%
18.8%US$165.00US$88.00n/a10
Dec ’24US$89.23
US$131.20
+47.0%
15.2%US$165.00US$100.00n/a10
Nov ’24US$97.35
US$132.40
+36.0%
14.3%US$165.00US$110.00US$74.7610
Oct ’24US$122.81
US$138.90
+13.1%
10.5%US$161.00US$112.00US$68.2410
Sep ’24US$122.32
US$139.60
+14.1%
11.3%US$168.00US$112.00US$77.0110
Aug ’24US$120.00
US$140.20
+16.8%
11.0%US$168.00US$112.00US$96.2410
Jul ’24US$94.12
US$149.89
+59.3%
30.7%US$262.00US$91.00US$71.049
Jun ’24US$89.53
US$153.11
+71.0%
28.4%US$262.00US$110.00US$74.289
May ’24US$98.23
US$170.89
+74.0%
31.2%US$262.00US$110.00US$70.849
Apr ’24US$119.31
US$209.33
+75.5%
17.8%US$287.00US$155.00US$86.639
Mar ’24US$153.86
US$209.33
+36.1%
17.8%US$287.00US$155.00US$80.839
Feb ’24US$175.71
US$200.67
+14.2%
17.0%US$287.00US$155.00US$84.819
Jan ’24US$154.27
US$187.89
+21.8%
16.3%US$252.00US$140.00US$81.619
Dec ’23US$150.45
US$186.22
+23.8%
17.3%US$252.00US$140.00US$89.239
Nov ’23US$176.22
US$183.33
+4.0%
17.7%US$243.00US$138.00US$97.359

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

2.1%

1Y

-7.0%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€455.4m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.97

7D

-8.0%

1Y

-30.8%