Oil States International, Inc.

LSE:0A63 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$361.0m

Oil States International Waardering

Is 0A63 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A63 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A63 ( $5.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $19.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A63 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A63?

Belangrijke metriek: Omdat 0A63 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0A63. Deze wordt berekend door 0A63's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A63's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$736.26m
MarktkapitalisatieUS$361.00m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A63's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0A63 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
WG. John Wood Group
0.08x3.3%UK£371.2m
GMS Gulf Marine Services
1.4x5.3%UK£179.8m
HTG Hunting
0.6x9.4%UK£482.4m
PFC Petrofac
0.03x26.2%UK£59.9m
0A63 Oil States International
0.5x-1.6%US$361.0m

Price-To-Sales versus peers: 0A63 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A63's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0A63 0.5xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0A63 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het UK Energy Services -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A63's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A63 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0A63 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A63 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.64
US$7.13
+26.3%
20.1%US$9.00US$5.00n/a4
Nov ’25US$4.59
US$7.13
+55.2%
20.1%US$9.00US$5.00n/a4
Oct ’25US$4.64
US$7.50
+61.6%
21.6%US$10.00US$5.50n/a4
Sep ’25US$5.25
US$7.50
+42.9%
21.6%US$10.00US$5.50n/a4
Aug ’25US$5.54
US$7.40
+33.6%
24.7%US$10.00US$5.50n/a5
Jul ’25US$4.32
US$7.40
+71.5%
26.8%US$10.00US$4.50n/a5
Jun ’25US$4.49
US$7.40
+64.8%
26.8%US$10.00US$4.50n/a5
May ’25US$4.04
US$7.50
+85.6%
26.7%US$10.00US$4.50n/a5
Apr ’25US$6.16
US$8.70
+41.2%
21.1%US$12.00US$6.50n/a5
Mar ’25US$5.63
US$8.90
+58.1%
21.4%US$12.00US$6.50n/a5
Feb ’25US$6.45
US$9.20
+42.6%
18.7%US$12.00US$7.00n/a5
Jan ’25US$6.82
US$9.80
+43.7%
13.5%US$12.00US$8.00n/a5
Dec ’24US$6.93
US$9.80
+41.4%
13.5%US$12.00US$8.00n/a5
Nov ’24US$7.42
US$9.80
+32.1%
13.5%US$12.00US$8.00US$4.595
Oct ’24US$8.85
US$9.80
+10.7%
13.5%US$12.00US$8.00US$4.645
Sep ’24US$8.30
US$9.75
+17.5%
15.2%US$12.00US$8.00US$5.254
Aug ’24US$7.78
US$9.75
+25.3%
15.2%US$12.00US$8.00US$5.544
Jul ’24US$7.33
US$10.00
+36.4%
12.2%US$12.00US$9.00US$4.324
Jun ’24US$6.75
US$11.25
+66.8%
22.1%US$15.00US$9.00US$4.494
May ’24US$7.02
US$11.25
+60.2%
22.1%US$15.00US$9.00US$4.044
Apr ’24US$8.20
US$11.50
+40.2%
19.9%US$15.00US$9.00US$6.164
Mar ’24US$9.58
US$11.50
+20.0%
19.9%US$15.00US$9.00US$5.634
Feb ’24US$8.38
US$9.50
+13.3%
11.8%US$11.00US$8.00US$6.454
Jan ’24US$7.42
US$9.00
+21.3%
20.8%US$11.00US$6.00US$6.824
Dec ’23US$6.75
US$9.00
+33.4%
20.8%US$11.00US$6.00US$6.934
Nov ’23US$6.84
US$7.25
+6.0%
31.4%US$11.00US$5.00US$7.424

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.58

7D

-2.5%

1Y

-41.7%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.85

7D

1.5%

1Y

44.2%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%