Tullow Oil plc

BATS-CHIXE:TLWL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£336.3m

Tullow Oil Waardering

Is TLWL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TLWL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TLWL ( £0.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TLWL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TLWL?

Belangrijke metriek: Omdat TLWL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TLWL. Deze wordt berekend door TLWL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TLWL's PE Ratio?
PE-verhouding25.9x
InkomstenUS$16.30m
MarktkapitalisatieUS$421.43m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TLWL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TLWL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
ENQ EnQuest
13.6x-3.6%UK£224.7m
SQZ Serica Energy
6.1x-15.0%UK£554.0m
DEC Diversified Energy
5.7x1.1%UK£652.0m
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.3b
TLWL Tullow Oil
25.9x18.8%UK£336.3m

Price-To-Earnings versus peers: TLWL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TLWL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.25m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TLWL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TLWL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TLWL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.9x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TLWL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TLWL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.23
UK£0.56
+143.0%
39.5%UK£1.01UK£0.21n/a10
Nov ’25UK£0.23
UK£0.55
+132.7%
39.4%UK£0.98UK£0.21n/a10
Oct ’25UK£0.22
UK£0.54
+146.9%
38.3%UK£0.96UK£0.20n/a10
Sep ’25UK£0.27
UK£0.56
+106.9%
36.2%UK£0.97UK£0.24n/a10
Aug ’25UK£0.30
UK£0.58
+94.1%
34.9%UK£0.99UK£0.25n/a10
Jul ’25UK£0.32
UK£0.59
+86.1%
33.6%UK£1.00UK£0.30n/a10
Jun ’25UK£0.39
UK£0.58
+50.1%
34.2%UK£0.99UK£0.30n/a10
May ’25UK£0.37
UK£0.59
+58.5%
35.9%UK£1.02UK£0.28n/a10
Apr ’25UK£0.31
UK£0.57
+83.2%
36.3%UK£1.01UK£0.27n/a10
Mar ’25UK£0.29
UK£0.56
+94.6%
39.5%UK£1.01UK£0.27n/a9
Feb ’25UK£0.30
UK£0.54
+77.0%
40.3%UK£1.00UK£0.27n/a10
Jan ’25UK£0.39
UK£0.55
+40.9%
36.5%UK£1.00UK£0.34n/a10
Dec ’24UK£0.35
UK£0.55
+55.4%
36.4%UK£1.00UK£0.34n/a10
Nov ’24UK£0.34
UK£0.57
+67.1%
36.2%UK£1.03UK£0.35UK£0.2310
Oct ’24UK£0.35
UK£0.56
+62.5%
45.0%UK£1.01UK£0.25UK£0.229
Sep ’24UK£0.37
UK£0.56
+48.8%
44.1%UK£1.02UK£0.25UK£0.279
Aug ’24UK£0.34
UK£0.55
+60.3%
43.4%UK£0.99UK£0.25UK£0.309
Jul ’24UK£0.28
UK£0.54
+92.4%
44.2%UK£0.99UK£0.24UK£0.329
Jun ’24UK£0.24
UK£0.56
+129.1%
44.7%UK£1.00UK£0.25UK£0.399
May ’24UK£0.28
UK£0.54
+94.5%
40.1%UK£0.87UK£0.25UK£0.3710
Apr ’24UK£0.31
UK£0.57
+82.1%
34.8%UK£0.89UK£0.34UK£0.3110
Mar ’24UK£0.34
UK£0.62
+81.5%
30.2%UK£0.90UK£0.35UK£0.2911
Feb ’24UK£0.35
UK£0.63
+80.0%
37.8%UK£1.20UK£0.35UK£0.3011
Jan ’24UK£0.37
UK£0.74
+100.9%
24.1%UK£1.20UK£0.48UK£0.3911
Dec ’23UK£0.44
UK£0.74
+70.4%
24.1%UK£1.20UK£0.48UK£0.3511
Nov ’23UK£0.45
UK£0.77
+72.7%
19.3%UK£1.17UK£0.60UK£0.3411

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-1.5%

1Y

-40.8%

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

2.1%

1Y

-7.0%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%