Repsol, S.A.

BATS-CHIXE:REPE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €27.9b

Repsol Waardering

Is REPE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van REPE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: REPE ( €25.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €47.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: REPE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor REPE?

Belangrijke metriek: Omdat REPE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor REPE. Deze wordt berekend door REPE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is REPE's PE Ratio?
PE-verhouding8.1x
Inkomsten€3.42b
Marktkapitalisatie€27.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt REPE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor REPE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
BP. BP
33.6x9.47%UK£82.6b
SHEL Shell
12.7x4.04%UK£182.4b
KAP National Atomic Company Kazatomprom JSC
15.3x17.94%US$8.2t
DCC DCC Energy
19.9x10.79%UK£5.4b
REPE Repsol
8.1x-6.36%€27.9b

Price-To-Earnings versus peers: REPE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.6x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt REPE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
HUR Hurricane Energy
1.8xn/aUS$194.90m
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$147.94m
COR Corpus Resources
0.3xn/aUS$1.01m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies4PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: REPE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is REPE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

REPE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: REPE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten REPE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€25.50
€26.87
+5.40%
14.04%€35.00€19.50n/a22
Jul ’27€21.93
€24.70
+12.66%
12.51%€32.00€19.50n/a23
Jun ’27€22.54
€24.55
+8.92%
13.96%€32.00€16.10n/a23
May ’27€22.69
€24.08
+6.11%
15.27%€32.00€16.10n/a23
Apr ’27€23.47
€21.46
-8.53%
21.09%€30.00€13.30n/a24
Mar ’27€18.94
€17.25
-8.91%
11.16%€21.00€13.30n/a23
Feb ’27€16.52
€16.72
+1.22%
10.33%€20.00€13.30n/a24
Jan ’27€16.02
€16.45
+2.71%
11.30%€20.00€13.00n/a24
Dec ’26€16.27
€16.03
-1.50%
11.07%€20.00€13.00n/a23
Nov ’26€15.70
€15.76
+0.39%
10.79%€20.00€13.00n/a23
Oct ’26€15.26
€14.71
-3.61%
11.75%€18.00€11.00n/a23
Sep ’26€14.10
€14.28
+1.29%
12.08%€18.00€11.00n/a24
Aug ’26€12.91
€13.97
+8.23%
13.54%€18.00€11.00n/a23
Jul ’26€12.46
€13.15
+5.51%
14.48%€15.75€8.00€21.9323
Jun ’26€11.86
€13.35
+12.61%
16.40%€18.00€8.00€22.5423
May ’26€10.69
€13.44
+25.67%
17.00%€18.00€8.00€22.6923
Apr ’26€12.54
€14.40
+14.88%
11.89%€18.00€11.00€23.4723
Mar ’26€12.22
€14.32
+17.16%
12.57%€18.00€11.00€18.9424
Feb ’26€11.34
€13.99
+23.39%
13.93%€18.00€10.25€16.5224
Jan ’26€11.25
€14.09
+25.20%
14.43%€18.00€10.25€16.0224
Dec ’25€11.84
€14.14
+19.38%
14.08%€18.00€10.50€16.2724
Nov ’25€11.62
€14.44
+24.30%
13.31%€18.00€10.50€15.7024
Oct ’25€11.76
€15.58
+32.54%
15.98%€22.00€11.30€15.2625
Sep ’25€12.43
€16.87
+35.69%
12.50%€22.00€12.00€14.1025
Aug ’25€13.15
€17.21
+30.92%
11.67%€22.00€12.00€12.9125
Jul ’25n/a
€17.67
0%
12.70%€25.00€12.00€12.4625
€26.83
Fair Value
5.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/27 19:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/27 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Repsol, S.A. wordt gevolgd door 47 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Virginia RomeroBanco de Sabadell. S.A.
Alejandro VigilBanco Santander