Morgan Stanley

LSE:0QYU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$191.9b

Morgan Stanley Waardering

Is 0QYU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QYU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$138.73
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0QYU ( $118.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $138.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QYU wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QYU?

Belangrijke metriek: Omdat 0QYU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QYU. Deze wordt berekend door 0QYU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QYU's PE Ratio?
PE-verhouding13.9x
InkomstenUS$13.69b
MarktkapitalisatieUS$191.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QYU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QYU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.8x
IGG IG Group Holdings
10.5x1.5%UK£3.8b
PLUS Plus500
11.5x-0.8%UK£2.4b
TCAP TP ICAP Group
11.8x9.3%UK£2.0b
LSEG London Stock Exchange Group
89.5x23.4%UK£61.3b
0QYU Morgan Stanley
13.9x2.7%US$191.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0QYU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QYU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$25.45m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2xn/aUS$8.38m
BAF British & American Investment Trust
1.8xn/aUS$5.02m
0QYU 13.9xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies13PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QYU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QYU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QYU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.9x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QYU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QYU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$118.57
US$124.13
+4.7%
9.5%US$156.00US$101.00n/a19
Apr ’26US$114.99
US$135.16
+17.5%
9.7%US$156.00US$101.00n/a19
Mar ’26US$129.98
US$139.53
+7.3%
8.8%US$160.00US$107.00n/a19
Feb ’26US$138.13
US$138.05
-0.05%
9.1%US$156.00US$106.00n/a19
Jan ’26US$125.49
US$127.69
+1.7%
10.0%US$145.00US$104.00n/a18
Dec ’25US$131.61
US$124.85
-5.1%
10.1%US$142.00US$100.00n/a17
Nov ’25US$117.18
US$116.86
-0.3%
10.5%US$135.00US$97.00n/a18
Oct ’25US$103.99
US$105.61
+1.6%
8.0%US$121.00US$91.00n/a18
Sep ’25US$102.35
US$105.81
+3.4%
8.9%US$122.00US$91.00n/a19
Aug ’25US$101.60
US$105.91
+4.2%
9.2%US$122.00US$91.00n/a18
Jul ’25US$98.87
US$99.49
+0.6%
8.4%US$118.00US$89.00n/a21
Jun ’25US$96.87
US$99.54
+2.8%
8.3%US$118.00US$89.00n/a21
May ’25US$91.25
US$98.97
+8.5%
8.8%US$118.00US$88.00US$117.3521
Apr ’25US$94.23
US$95.16
+1.0%
8.7%US$116.00US$83.00US$114.9921
Mar ’25US$86.04
US$95.04
+10.5%
9.3%US$116.00US$83.90US$129.9821
Feb ’25US$86.45
US$94.80
+9.7%
9.6%US$116.00US$80.00US$138.1321
Jan ’25US$93.39
US$91.56
-2.0%
8.9%US$107.00US$80.00US$125.4922
Dec ’24US$80.69
US$89.16
+10.5%
9.6%US$105.00US$73.60US$131.6122
Nov ’24US$71.05
US$91.30
+28.5%
9.6%US$110.00US$73.60US$117.1822
Oct ’24US$81.66
US$97.83
+19.8%
8.8%US$112.00US$80.00US$103.9923
Sep ’24US$85.68
US$98.12
+14.5%
9.0%US$112.00US$80.00US$102.3523
Aug ’24US$90.80
US$98.55
+8.5%
9.3%US$112.00US$80.00US$101.6023
Jul ’24US$85.84
US$96.22
+12.1%
10.6%US$112.00US$80.00US$98.8723
Jun ’24US$82.32
US$97.43
+18.4%
10.2%US$112.00US$80.00US$96.8723
May ’24US$89.80
US$98.31
+9.5%
9.4%US$112.00US$80.00US$91.2523
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$124.38
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/06 03:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/06 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Morgan Stanley wordt gevolgd door 50 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays