Worldline SA

LSE:0QVI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

Worldline Waardering

Is 0QVI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QVI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QVI ( €8.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QVI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QVI?

Belangrijke metriek: Omdat 0QVI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0QVI. Deze wordt berekend door 0QVI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QVI's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
Verkoop€4.66b
Marktkapitalisatie€2.26b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QVI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0QVI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
WPS W.A.G payment solutions
0.3x9.5%UK£554.3m
BOKU Boku
7.4x12.6%UK£545.5m
PAY PayPoint
1.7x-3.6%UK£542.6m
FNX Fonix
2.9x8.0%UK£223.9m
0QVI Worldline
0.5x3.2%€2.3b

Price-To-Sales versus peers: 0QVI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QVI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Diversified Financial industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NBS Nationwide Building Society
0.3xn/aUS$1.50b
WPS W.A.G payment solutions
0.3x9.5%US$694.74m
LEND Sancus Lending Group
0.2x15.1%US$3.54m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0QVI 0.5xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0QVI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het UK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QVI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QVI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0QVI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QVI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.02
€9.43
+17.6%
41.0%€22.00€5.00n/a20
Dec ’25€6.66
€9.66
+45.0%
43.0%€22.00€5.00n/a20
Nov ’25€6.39
€9.78
+53.1%
42.2%€22.00€5.00n/a20
Oct ’25€6.44
€10.87
+68.9%
36.2%€22.00€6.70n/a20
Sep ’25€8.30
€13.32
+60.5%
38.8%€28.90€7.00n/a20
Aug ’25€8.76
€14.29
+63.3%
34.1%€28.90€9.00n/a20
Jul ’25€10.31
€14.46
+40.2%
32.8%€28.90€9.00n/a20
Jun ’25€12.03
€14.66
+21.8%
33.1%€28.90€9.00n/a20
May ’25€9.87
€14.62
+48.1%
33.3%€28.90€9.00n/a20
Apr ’25€11.43
€15.04
+31.6%
34.0%€28.90€9.00n/a21
Mar ’25€10.98
€16.04
+46.0%
33.6%€28.90€9.00n/a20
Feb ’25€12.62
€18.08
+43.3%
35.9%€36.00€10.90n/a20
Jan ’25€15.70
€22.92
+45.9%
77.2%€91.00€10.90n/a20
Dec ’24€14.95
€22.68
+51.7%
78.7%€91.00€8.90€6.6620
Nov ’24€12.30
€26.16
+112.7%
72.5%€91.00€8.90€6.3919
Oct ’24€26.90
€54.24
+101.7%
22.2%€91.00€30.20€6.4419
Sep ’24€29.71
€54.54
+83.6%
21.7%€91.00€35.90€8.3020
Aug ’24€35.05
€54.71
+56.1%
21.3%€91.00€35.90€8.7620
Jul ’24€33.46
€55.16
+64.8%
20.6%€91.00€35.90€10.3120
Jun ’24€36.45
€55.62
+52.6%
19.4%€91.00€36.50€12.0320
May ’24€39.16
€54.80
+39.9%
21.6%€91.00€33.07€9.8720
Apr ’24€39.12
€54.83
+40.2%
21.5%€91.00€33.07€11.4320
Mar ’24€39.24
€54.92
+40.0%
21.3%€91.00€33.07€10.9820
Feb ’24€41.74
€55.29
+32.5%
21.1%€91.00€33.07€12.6220
Jan ’24€36.47
€55.94
+53.4%
21.7%€91.00€33.07€15.7020
Dec ’23€45.52
€56.57
+24.3%
21.6%€91.00€33.07€14.9519

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 19:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Worldline SA wordt gevolgd door 29 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Grégoire HermannAlphaValue
Sven MerktBarclays
Gerardus VosBarclays